财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 150.52 | 678.93 | 2,622.66 |
结算备付金 | 详情 | 124.85 | 21.42 | 131.75 | 200.72 |
存出保证金 | 详情 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 1.47 |
交易性金融资产 | 详情 | 51,852.73 | 57,344.17 | 54,626.77 | 38,542.45 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 51,852.73 | 57,344.17 | 54,626.77 | 38,542.45 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,651.37 | - | 4,598.77 | 6,800.07 |
应收证券清算款 | 详情 | 0.19 | 199.87 | 2.59 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 48.29 | 0.04 | 16.54 | 339.36 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 54,994.87 | 57,716.58 | 60,055.78 | 48,506.73 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 499.91 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,599.24 |
应付赎回款 | 详情 | 19.16 | 121.44 | 94.19 | 252.39 |
应付管理人报酬 | 详情 | 12.37 | 13.83 | 15.89 | 27.44 |
应付托管费 | 详情 | 4.12 | 4.61 | 5.30 | 3.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 2.31 | 4.27 | 15.97 | 20.83 |
应付税费 | 详情 | 5.31 | 6.50 | 6.09 | 12.91 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 34.70 | 21.40 | 34.80 | 10.54 |
负债合计 | 详情 | 77.99 | 671.96 | 172.23 | 1,927.01 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 51,376.11 | 54,490.78 | 58,811.07 | 45,444.74 |
所有者权益合计 | 详情 | 54,916.89 | 57,044.62 | 59,883.55 | 46,579.73 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 54,994.87 | 57,716.58 | 60,055.78 | 48,506.73 |
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