中原证券股份有限公司

Central China Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-09-24 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 0.03 3,330.58 6,233.34 2,971.22
1.利息收入 详情 - 725.95 2,356.78 1,103.33
其中：存款利息收入 详情 0.03 424.84 1,442.69 671.03
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 2,604.63 3,876.56 1,867.89
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 2,604.63 3,876.56 1,867.89
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 0.02 1,922.72 3,223.18 1,448.84
1.管理人报酬 详情 - 1,429.41 2,327.23 1,045.14
2.托管费 详情 - 89.34 145.45 65.32
3.销售服务费 详情 - 392.72 727.26 326.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 0.02 11.25 23.24 11.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.01 1,407.85 3,010.16 1,522.38
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.01 1,407.85 3,010.16 1,522.38
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  • 2024
  • 2023
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