中原证券股份有限公司
Central China Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | 38,152.56 | 36,272.60 |
| 结算备付金 | 详情 | 3,895.02 | 3,048.60 | 1,908.57 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.72 | 0.41 | 12.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 148,955.67 | 173,223.42 | 142,457.87 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 148,955.67 | 173,223.42 | 142,457.87 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 24,005.51 | 30,646.75 | 35,035.80 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.51 | 77.20 |
| 资产总计 | 详情 | 209,356.62 | 245,074.26 | 215,764.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 0.10 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 4,000.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 165.29 | 182.09 | 172.95 |
| 应付托管费 | 详情 | 10.33 | 11.38 | 10.81 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 51.65 | 56.90 | 47.97 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.02 | 0.44 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 84.85 | 81.23 | 71.60 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.23 | 10.51 | 3.36 |
| 负债合计 | 详情 | 327.35 | 342.23 | 4,307.12 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 209,029.27 | 244,732.03 | 211,457.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 209,029.27 | 244,732.03 | 211,457.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 209,356.62 | 245,074.26 | 215,764.34 |
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