中原证券股份有限公司
Central China Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 401,005.18 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,051.90 | 651.59 | 756.35 | 995.73 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 283,663.37 | 237,251.99 | 157,481.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 283,663.37 | 237,251.99 | 157,481.63 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 26,150.48 | 68,971.99 | 47,599.83 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 904.09 | 0.46 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 402,057.08 | 365,173.92 | 348,705.89 | 250,385.90 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 904.00 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 183.21 | 239.01 | 257.42 | 179.06 |
| 应付托管费 | 详情 | 12.56 | 14.94 | 16.09 | 11.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 21.57 | 47.80 | 80.44 | 55.96 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 721.93 | 61.10 | 72.67 | 73.30 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12.50 | 8.44 | 16.01 | 10.07 |
| 负债合计 | 详情 | 953.86 | 1,275.29 | 442.63 | 329.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 401,103.23 | 363,898.63 | 348,263.26 | 250,056.32 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 401,103.23 | 363,898.63 | 348,263.26 | 250,056.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 402,057.08 | 365,173.92 | 348,705.89 | 250,385.90 |
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