富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-06-30 | 2023-01-17 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | |
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一、收入: | 详情 | 994,160.00 | -2.08 | -6,916,006.71 | -1.31 |
1.利息收入 | 详情 | 252,045.36 | 0.07 | 548,075.89 | 0.08 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 85,453.67 | - | 202,772.77 | - |
债券利息收入 | 详情 | 66,895.12 | - | 150,871.60 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 100,175.44 | -13.28 | -3,127,361.98 | 14.31 |
股票投资收益 | 详情 | -771,846.52 | - | -4,705,897.63 | - |
基金投资收益 | 详情 | -25,590.64 | - | -26,593.32 | - |
债券投资收益 | 详情 | 601,897.07 | - | 1,156,768.35 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 3,303.86 | - | 11,612.59 | - |
衍生工具收益 | 详情 | -3,711.68 | - | 21,440.98 | - |
股利收益 | 详情 | 295,257.29 | - | 415,069.10 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 625,349.18 | 11.13 | -4,377,116.34 | -15.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 2,955.90 | - | 6,666.38 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 13,634.12 | - | 33,729.35 | - |
减:二、费用 | 详情 | 461,260.34 | 0.00 | 934,314.79 | 2.20 |
1.管理人报酬 | 详情 | 289,875.24 | - | 617,102.60 | - |
2.托管费 | 详情 | 56,371.41 | - | 119,253.89 | - |
3.销售服务费 | 详情 | 36,377.82 | - | 65,135.14 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 73,627.98 | 0.00 | 123,760.12 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 73,627.98 | - | 123,760.12 | - |
6.其他费用 | 详情 | 4,032.98 | - | 7,500.32 | 2.20 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 532,899.66 | -2.08 | -7,850,321.49 | -3.51 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 532,899.66 | -2.08 | -7,850,321.49 | -3.51 |
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