富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.76 | 1.34 | 555,185.86 | -34,730.33 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.76 | 0.20 | 313,131.37 | 4.38 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 127,610.08 | 4.38 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 76,430.40 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 27.94 | -920,442.04 | -1,398.31 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -1,876,321.56 | -1,399.12 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -43,253.08 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 670,518.66 | 0.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 3,272.29 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -1,639.87 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 324,941.52 | -0.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -26.80 | 1,157,502.60 | -33,340.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -3,265.30 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 8,259.23 | 3.64 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 416,035.71 | 231.44 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 242,088.32 | 171.10 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 47,372.88 | 34.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 44,032.45 | 20.21 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 77,422.62 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 77,422.62 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 4,552.21 | 5.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.76 | 1.34 | 139,150.15 | -34,961.78 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.76 | 1.34 | 139,150.15 | -34,961.78 |
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