富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-06-30 2023-01-17 2022-12-31 2022-12-02
一、收入 详情 994,160.00 -2.08 -6,916,006.71 -1.31
1.利息收入 详情 252,045.36 0.07 548,075.89 0.08
其中:存款利息收入 详情 85,453.67 - 202,772.77 -
其中:债券利息收入 详情 66,895.12 - 150,871.60 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 100,175.44 -13.28 -3,127,361.98 14.31
其中:股票投资收益 详情 -771,846.52 - -4,705,897.63 -
其中:基金投资收益 详情 -25,590.64 - -26,593.32 -
其中:债券投资收益 详情 601,897.07 - 1,156,768.35 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 3,303.86 - 11,612.59 -
其中:衍生工具收益 详情 -3,711.68 - 21,440.98 -
其中:股利收益 详情 295,257.29 - 415,069.10 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 625,349.18 11.13 -4,377,116.34 -15.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 2,955.90 - 6,666.38 -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 13,634.12 - 33,729.35 -
减:二、费用 详情 461,260.34 0.00 934,314.79 2.20
1.管理人报酬 详情 289,875.24 - 617,102.60 -
2.托管费 详情 56,371.41 - 119,253.89 -
3.销售服务费 详情 36,377.82 - 65,135.14 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 73,627.98 0.00 123,760.12 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 73,627.98 - 123,760.12 -
6.其他费用 详情 4,032.98 - 7,500.32 2.20
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 532,899.66 -2.08 -7,850,321.49 -3.51
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 532,899.66 -2.08 -7,850,321.49 -3.51
  • 2023
  • 2022
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  • ...
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