富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 62,508.29 | - | - | 34,829.62 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 8,424.68 | 1.46 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.14 | 0.67 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 148,316.49 | - | 2,202.94 | 13,821.62 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 148,316.49 | - | - | 13,821.62 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1.46 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 38.65 | - | 7.54 | 10.79 |
| 资产总计 | 详情 | 210,863.42 | 651,072.77 | 2,255.47 | 48,662.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 13.36 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 10.79 | 152.17 | 0.47 | 5.99 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.60 | 25.36 | 0.09 | 1.20 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1.46 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 87.69 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.90 | 8,538.90 | 8.25 | 0.58 |
| 负债合计 | 详情 | 16.29 | 8,805.59 | 22.18 | 7.78 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 200,001.37 | 627,687.11 | 1,741.86 | 48,752.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 210,847.13 | 642,267.18 | 2,233.30 | 48,654.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 210,863.42 | 651,072.77 | 2,255.47 | 48,662.03 |
数据加载中...