富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-03 | 2024-03-11 | 2023-12-31 | 2023-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 22,133.49 | 13,217.52 | - | 32,400.93 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 384,946.56 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 12,646.23 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 875.15 | 140,264.91 | 73,837,657.46 | 7,510.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 875.15 | 140,264.91 | 27,144,370.40 | 7,510.30 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,214,351.27 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 45,231,618.42 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 217,078.90 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 7,277,746.76 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 434,421.92 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 268.58 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 191,941.71 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.07 | 22.29 | 2,292.21 | 0.62 |
| 资产总计 | 详情 | 23,012.71 | 153,504.72 | 98,250,807.92 | 39,911.85 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-03 | 2024-03-11 | 2023-12-31 | 2023-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 9,473,782.74 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 692,218.33 | 7,506.44 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 182,075.33 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.88 | 2.51 | 43,622.82 | 2.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.13 | 0.84 | 8,850.79 | 0.44 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 6,978.71 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,465.11 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.28 | 0.29 | 20,663.28 | 6.02 |
| 负债合计 | 详情 | 1.28 | 3.63 | 10,430,657.10 | 7,515.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,020.66 | 152,940.57 | 82,235,130.79 | 32,398.18 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,011.43 | 153,501.09 | 87,820,150.82 | 32,396.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,012.71 | 153,504.72 | 98,250,807.92 | 39,911.85 |
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