博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 2024-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.45 | 4.98 | -90.58 | 0.76 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.51 | 0.43 | 1.89 | 0.63 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.05 | 0.42 | 19.85 | 0.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 0.42 | 1.27 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 4.29 | -109.44 | -0.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.15 | -2.88 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 1.25 | 0.02 | 0.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1.25 | 0.04 | 0.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.45 | 3.73 | -90.60 | 0.71 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.45 | 3.73 | -90.60 | 0.71 |
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