博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-05 | 2023-12-31 | 2023-10-31 | 2023-10-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.46 | 1,628,186.31 | 0.13 | 0.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 834,282.57 | 0.13 | 0.74 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 440,573.32 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 92,117.91 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 620,192.39 | - | -87.22 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,114,809.16 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 31,590.81 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,464,951.70 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 2,471.42 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 6,403.63 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 193,197.41 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 163,760.70 | - | 87.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -8,862.45 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.30 | 18,813.10 | - | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | 761,513.12 | 0.01 | 0.08 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 357,102.30 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 93,520.87 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 83,139.31 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 215,806.64 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 215,806.64 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | 9,972.68 | 0.01 | 0.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.40 | 866,673.19 | 0.12 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.40 | 866,673.19 | 0.12 | 0.45 |
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