博时基金管理有限公司

Bosera Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-10-31 2023-10-11 2023-09-25
一、收入： 详情 1,628,186.31 0.13 0.53 4,460.59
1.利息收入 详情 834,282.57 0.13 0.74 3.00
其中：存款利息收入 详情 440,573.32 - - 3.00
其中：债券利息收入 详情 92,117.91 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 620,192.39 - -87.22 1,503.29
其中：股票投资收益 详情 -1,114,809.16 - - 1,236.38
其中：基金投资收益 详情 31,590.81 - - -
其中：债券投资收益 详情 1,464,951.70 - - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,471.42 - - -
其中：衍生工具收益 详情 6,403.63 - - 168.69
其中：股利收益 详情 193,197.41 - - 98.22
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 163,760.70 - 87.00 2,965.74
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,862.45 - - -13.44
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 18,813.10 - 0.01 1.98
减：二、费用 详情 761,513.12 0.01 0.08 127.27
1.管理人报酬 详情 357,102.30 - - 70.61
2.托管费 详情 93,520.87 - - 21.18
3.销售服务费 详情 83,139.31 - - 22.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 215,806.64 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 215,806.64 - - -
6.其他费用 详情 9,972.68 0.01 0.08 12.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 866,673.19 0.12 - 4,333.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 866,673.19 0.12 0.45 4,333.32
  • 2023
  • 2022
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