博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-04-22 | 2024-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 21,435.09 | 832.12 | 6,122.20 | 18,229.78 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.82 | 307.27 | 20,002.67 | 1.42 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.71 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,168.56 | - | - | 12,434.83 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,168.56 | - | - | 12,434.83 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 690.29 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.60 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 14.91 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.82 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 23,615.29 | 1,845.90 | 26,124.87 | 30,666.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-04-22 | 2024-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,171.78 | 0.02 | - | 6,006.18 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 222.15 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.88 | 1.48 | 1.07 | 0.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.23 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.69 | 4.02 | 0.25 | 8.89 |
| 负债合计 | 详情 | 2,174.53 | 228.15 | 1.54 | 6,015.34 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,445.88 | 1,769.88 | 26,119.50 | 24,590.36 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,440.76 | 1,617.75 | 26,123.34 | 24,650.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,615.29 | 1,845.90 | 26,124.87 | 30,666.03 |
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