博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-01-22 | 2025-01-02 | 2024-12-01 | 2024-11-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 760.59 | 23,471.55 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 12.78 | 5.04 | 15.56 | 142.89 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.56 | 7.41 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 268,464.89 | 4,700.83 | 4,122.34 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 268,464.89 | 4,700.83 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 29,600.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 33,189.67 | - | 344.92 | 329.23 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 7.18 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 332,027.93 | 28,177.42 | 4,906.94 | 2,536.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-01-22 | 2025-01-02 | 2024-12-01 | 2024-11-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 32,006.35 | 4,743.26 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 542.81 | 5.78 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 7.40 | 0.64 | 0.13 | 1.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.47 | 0.13 | 0.03 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.19 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 1.40 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | 1.15 | 6.43 | 16.23 |
| 负债合计 | 详情 | 32,018.05 | 4,745.18 | 549.58 | 23.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 300,012.76 | 23,469.20 | 6,479.42 | 3,528.64 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 300,009.88 | 23,432.24 | 4,357.36 | 2,512.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 332,027.93 | 28,177.42 | 4,906.94 | 2,536.05 |
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