博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-17 | 2025-05-23 | 2025-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 880.59 | 21,055.68 | 1,849.82 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 30,000.42 | 27.54 | 16,958.69 | 121.78 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 3.97 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 2,474.85 | 2,027.56 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,474.85 | 2,027.56 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,710.41 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.29 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 30,881.00 | 23,558.06 | 20,836.08 | 4,476.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-17 | 2025-05-23 | 2025-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 1,575.23 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.12 | 0.10 | 0.09 | 2.27 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.57 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.19 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.39 | 0.59 | 0.13 | 9.34 |
| 负债合计 | 详情 | 2.93 | 0.72 | 0.24 | 1,587.59 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,879.19 | 23,555.00 | 20,849.60 | 3,160.51 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 30,878.08 | 23,557.35 | 20,835.84 | 2,888.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,881.00 | 23,558.06 | 20,836.08 | 4,476.22 |
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