博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-09-20 | 2024-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 199,007.78 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 142.89 | 17.13 | 26.69 | 114.20 |
| 存出保证金 | 详情 | 7.41 | - | 1.31 | 1.24 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 950.84 | - | 1,530.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 950.84 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 329.23 | - | 54.86 | 92.74 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 5.14 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.04 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 2.50 |
| 资产总计 | 详情 | 2,536.05 | 199,975.75 | 2,290.02 | 2,001.14 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-09-20 | 2024-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 400.69 |
| 应付赎回款 | 详情 | 5.78 | - | 318.64 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.46 | - | 0.66 | 0.25 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | - | 0.13 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | - | 0.06 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 16.23 | 0.06 | 3.82 | 14.89 |
| 负债合计 | 详情 | 23.66 | 0.06 | 323.31 | 415.87 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,528.64 | 199,983.38 | 1,501.54 | 1,593.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,512.40 | 199,975.69 | 1,966.71 | 1,585.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,536.05 | 199,975.75 | 2,290.02 | 2,001.14 |
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