鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-02 | 2025-06-30 | 2025-04-29 | 2025-03-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 37.59 | 1,837,428.51 | 0.14 | 1.31 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.13 | 207,431.99 | 0.14 | 1.31 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.13 | 63,211.12 | 0.14 | 1.31 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 37,152.34 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 324.51 | 1,047,389.45 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 323.76 | 130,572.03 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 13,036.34 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 754,780.02 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1,314.23 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 0.76 | 147,686.82 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -287.58 | 559,326.53 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -189.50 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.52 | 23,470.04 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.54 | 297,025.35 | 1.54 | 1.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 158,993.42 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 35,681.82 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 48,137.60 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 49,588.82 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 49,588.82 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.54 | 3,644.07 | 1.54 | 1.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 36.05 | 1,540,403.16 | -1.40 | -0.19 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 36.05 | 1,540,403.16 | -1.40 | -0.19 |
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