鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-24 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-05-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.12 | 74,808.40 | 8.49 | 2.27 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 319,897.68 | 0.15 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.10 | 121,733.61 | 0.15 | 0.03 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 37,405.76 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.60 | -233,886.67 | 134.16 | 43.29 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,143,837.54 | 135.08 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -21,352.29 | - | 43.29 |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.60 | 819,245.51 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 292.30 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -1,392.18 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 113,157.52 | -0.92 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.61 | -12,713.43 | -125.82 | -41.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -5,059.14 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 6,569.95 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | 307,240.97 | 1.51 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 153,984.68 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 34,579.64 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 42,712.70 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 70,779.29 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 70,779.29 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.50 | 4,054.46 | 1.51 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.38 | -232,432.57 | 6.97 | 2.27 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.38 | -232,432.57 | 6.97 | 2.27 |
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