鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-11 | 2024-02-21 | 2024-02-02 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.12 | 16.39 | -0.48 | 235,417.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 16.39 | 0.09 | 767,850.25 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.12 | 16.39 | 0.09 | 339,996.73 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 71,796.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -13.95 | -69,268.68 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -13.82 | -1,573,498.84 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -13,008.91 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 1,331,823.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 2,072.82 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -2,574.96 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | -0.13 | 183,751.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 13.38 | -478,994.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 182.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 15,647.78 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | - | 0.07 | 673,004.18 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 341,307.35 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 75,732.40 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 78,691.53 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 167,193.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 167,193.92 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.50 | - | 0.07 | 7,898.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.38 | 16.39 | -0.55 | -437,587.10 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.38 | 16.39 | -0.55 | -437,587.10 |
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