鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 20,000.38 | 5,300.23 | 4,001.09 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 12,136.80 | 17,819.35 | 22,673.22 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 12,136.80 | 17,819.35 | 22,673.22 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.43 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.82 | 9.96 | 8.39 | 7.92 |
| 资产总计 | 详情 | 299,405.42 | 42,879.14 | 38,856.57 | 30,065.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 9,064.72 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 2.93 | 2.84 | 2.32 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.59 | 0.57 | 0.77 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.07 | 1.02 | 0.14 | 185.73 |
| 负债合计 | 详情 | 0.07 | 4.53 | 9,068.27 | 188.83 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 299,399.60 | 42,781.49 | 29,595.09 | 29,789.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 299,405.35 | 42,874.61 | 29,788.30 | 29,876.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 299,405.42 | 42,879.14 | 38,856.57 | 30,065.34 |
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