鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-07-05 | 2024-06-03 | 2024-05-16 | 2024-04-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 69.57 |
| 结算备付金 | 详情 | 10,000.56 | 2.98 | 1.47 | 242.73 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.27 | 0.25 | 0.68 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 34,107.06 | 1,829.40 | 1,221.72 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 34,107.06 | 1,829.40 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,221.72 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 317.31 | 3.47 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.05 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.26 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 58,658.22 | 2,716.37 | 1,360.19 | 312.98 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-05 | 2024-06-03 | 2024-05-16 | 2024-04-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 419.18 | 59.76 | 0.01 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.02 | 4.16 | 0.32 | 0.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.80 | 0.69 | 0.07 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.65 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 16.06 | 6.87 | 1.30 | 1.62 |
| 负债合计 | 详情 | 20.89 | 431.56 | 61.44 | 1.78 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 59,073.68 | 3,130.64 | 1,185.41 | 280.16 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 58,637.33 | 2,284.81 | 1,298.74 | 311.20 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 58,658.22 | 2,716.37 | 1,360.19 | 312.98 |
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