鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 2025-08-26 | 2025-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 15,002.33 | 15,000.33 | 1.73 | 30,006.08 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,979.65 | - | 39,358.75 | 26,142.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,979.65 | - | 39,358.75 | 26,142.23 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 15,000.00 | 8,000.00 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.34 | 1.70 | 10.64 | 4.74 |
| 资产总计 | 详情 | 43,013.52 | 25,424.49 | 90,301.64 | 81,603.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 2025-08-26 | 2025-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 19,980.17 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.88 | 0.35 | 5.82 | 7.74 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.07 | 1.16 | 1.55 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.55 |
| 负债合计 | 详情 | 1.38 | 0.57 | 19,987.36 | 9.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 42,890.26 | 25,421.90 | 70,778.54 | 80,693.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 43,012.15 | 25,423.92 | 70,314.28 | 81,593.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 43,013.52 | 25,424.49 | 90,301.64 | 81,603.72 |
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