鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 2025-10-10 | 2025-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 3,000.77 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 19,548.55 | 1,143.65 | 12,217.86 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 19,548.55 | 1,143.65 | 12,217.86 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 28,000.00 | - | 20,000.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.31 | 6.62 | 6.21 | 3.34 |
| 资产总计 | 详情 | 37,570.98 | 76,985.82 | 49,961.25 | 52,308.21 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 2025-10-10 | 2025-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 11,755.55 | 1,146.94 | 12,285.39 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.45 | 1.04 | 3.10 | 2.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.49 | 0.21 | 1.03 | 0.43 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | - | 0.41 | 0.37 |
| 负债合计 | 详情 | 11,758.93 | 1,148.19 | 12,289.94 | 2.95 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,723.50 | 75,838.95 | 37,740.12 | 52,298.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,812.05 | 75,837.64 | 37,671.31 | 52,305.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 37,570.98 | 76,985.82 | 49,961.25 | 52,308.21 |
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