鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 2024-11-08 | 2024-09-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 42,001.98 | 50,009.17 | 88.75 | 1.46 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.70 | 0.78 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,515.93 | 77,529.59 | - | 257.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 13,515.93 | 77,529.59 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 257.40 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 31.95 | 81.89 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 100,339.12 | 199,270.82 | 3,551.54 | 3,251.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 2024-11-08 | 2024-09-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,325.56 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 122.62 | 1,105.19 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.22 | 3.27 | 0.62 | 0.67 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.33 | 1.09 | 0.18 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.34 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.29 | - | 8.18 | 3.08 |
| 负债合计 | 详情 | 3,328.40 | 4.36 | 131.60 | 1,109.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 96,931.40 | 200,001.27 | 2,121.85 | 2,168.54 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 97,010.73 | 199,266.46 | 3,419.94 | 2,141.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 100,339.12 | 199,270.82 | 3,551.54 | 3,251.42 |
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