泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30
一、收入： 详情 30,374.04 90,457.76 0.03 36,478.43
1.利息收入 详情 30,632.65 45,165.14 0.00 20,191.06
其中：存款利息收入 详情 12,973.75 21,300.49 0.00 9,795.13
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,889.06 47,174.17 0.04 18,138.20
其中：股票投资收益 详情 -51,563.21 -81,844.23 - -30,107.92
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 67,441.23 124,194.32 - 45,166.69
其中：资产支持证券投资收益 详情 1.82 134.33 - 96.44
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,009.22 4,689.74 - 2,982.99
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -19,837.44 -3,694.41 -0.01 -2,999.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 689.77 1,812.87 0.00 1,148.83
减：二、费用 详情 16,159.12 31,212.70 - 13,609.76
1.管理人报酬 详情 10,701.53 20,956.32 - 9,750.73
2.托管费 详情 2,450.59 4,580.80 - 1,989.35
3.销售服务费 详情 1,091.86 2,131.78 - 487.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,535.30 2,743.84 - 1,028.33
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,535.30 2,743.84 - 1,028.33
6.其他费用 详情 256.58 516.34 - 259.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,214.92 59,245.06 0.03 22,868.67
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,214.92 59,245.06 0.03 22,868.67
  • 2024
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