泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 90,457.76 0.03 36,478.43 -56,812.11
1.利息收入 详情 45,165.14 0.00 20,191.06 32,601.73
其中：存款利息收入 详情 21,300.49 0.00 9,795.13 19,818.33
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 47,174.17 0.04 18,138.20 -58,827.03
其中：股票投资收益 详情 -81,844.23 - -30,107.92 -121,611.26
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 124,194.32 - 45,166.69 58,852.17
其中：资产支持证券投资收益 详情 134.33 - 96.44 215.03
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 4,689.74 - 2,982.99 3,717.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,694.41 -0.01 -2,999.65 -32,003.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,812.87 0.00 1,148.83 1,416.72
减：二、费用 详情 31,212.70 - 13,609.76 22,466.86
1.管理人报酬 详情 20,956.32 - 9,750.73 17,030.58
2.托管费 详情 4,580.80 - 1,989.35 3,373.44
3.销售服务费 详情 2,131.78 - 487.66 463.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,743.84 - 1,028.33 1,062.07
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,743.84 - 1,028.33 1,062.07
6.其他费用 详情 516.34 - 259.26 483.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 59,245.06 0.03 22,868.67 -79,278.96
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 59,245.06 0.03 22,868.67 -79,278.96
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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  • ...
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