泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - 133.22 852,938.12 613,486.72
结算备付金 详情 4,147.88 2.18 4,546.64 13,673.26
存出保证金 详情 166.03 0.13 252.51 283.77
交易性金融资产 详情 4,765,808.56 - 3,965,605.46 2,969,385.25
其中:股票投资 详情 386,548.88 - 409,616.00 550,957.36
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 4,379,118.79 - 3,554,016.19 2,413,668.55
其中:资产支持证券投资 详情 140.89 - 1,973.28 4,759.34
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 188,915.06 - 662,802.16 71,506.28
应收证券清算款 详情 2,742.53 - 3,086.09 5,526.39
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 43,569.53 - 15,031.45 53,161.71
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43 3,727,023.37
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 183,347.70 - 355,924.51 185,400.78
应付证券清算款 详情 19,376.34 - 2,778.07 4,361.12
应付赎回款 详情 27,096.97 - 2,655.12 12,271.26
应付管理人报酬 详情 1,809.93 - 1,615.47 1,523.39
应付托管费 详情 423.28 - 347.73 301.30
应付销售服务费 详情 259.09 - 128.42 39.91
应付税费 详情 551.75 - 444.73 295.93
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 5,124.70 - 5,216.00 3,046.77
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,136.46 - 1,607.43 1,603.30
负债合计 详情 239,126.21 - 370,717.48 208,843.76
所有者权益:
实收基金 详情 5,365,701.00 127.67 4,903,827.02 3,250,316.16
所有者权益合计 详情 5,650,300.45 135.53 5,133,544.95 3,518,179.61
负债和所有者权益合计 详情 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43 3,727,023.37
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
数据加载中...