泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 - - 133.22 852,938.12
结算备付金 详情 1,178.93 4,147.88 2.18 4,546.64
存出保证金 详情 154.98 166.03 0.13 252.51
交易性金融资产 详情 4,680,485.97 4,765,808.56 - 3,965,605.46
其中：股票投资 详情 279,027.13 386,548.88 - 409,616.00
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 4,401,458.84 4,379,118.79 - 3,554,016.19
其中：资产支持证券投资 详情 - 140.89 - 1,973.28
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 197,116.74 188,915.06 - 662,802.16
应收证券清算款 详情 11,440.42 2,742.53 - 3,086.09
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 99,462.54 43,569.53 - 15,031.45
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 5,939,843.39 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 191,358.36 183,347.70 - 355,924.51
应付证券清算款 详情 1,640.00 19,376.34 - 2,778.07
应付赎回款 详情 6,422.96 27,096.97 - 2,655.12
应付管理人报酬 详情 1,759.28 1,809.93 - 1,615.47
应付托管费 详情 402.56 423.28 - 347.73
应付销售服务费 详情 152.73 259.09 - 128.42
应付税费 详情 371.99 551.75 - 444.73
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 204.63 5,124.70 - 5,216.00
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 739.69 1,136.46 - 1,607.43
负债合计 详情 203,052.20 239,126.21 - 370,717.48
所有者权益：
实收基金 详情 5,553,277.62 5,365,701.00 127.67 4,903,827.02
所有者权益合计 详情 5,736,791.19 5,650,300.45 135.53 5,133,544.95
负债和所有者权益合计 详情 5,939,843.39 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43
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