泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-17 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 133.22 | 852,938.12 | 613,486.72 |
结算备付金 | 详情 | 4,147.88 | 2.18 | 4,546.64 | 13,673.26 |
存出保证金 | 详情 | 166.03 | 0.13 | 252.51 | 283.77 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,765,808.56 | - | 3,965,605.46 | 2,969,385.25 |
其中:股票投资 | 详情 | 386,548.88 | - | 409,616.00 | 550,957.36 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 4,379,118.79 | - | 3,554,016.19 | 2,413,668.55 |
资产支持证券投资 | 详情 | 140.89 | - | 1,973.28 | 4,759.34 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 188,915.06 | - | 662,802.16 | 71,506.28 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,742.53 | - | 3,086.09 | 5,526.39 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 43,569.53 | - | 15,031.45 | 53,161.71 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 5,889,426.66 | 135.53 | 5,504,262.43 | 3,727,023.37 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-17 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 183,347.70 | - | 355,924.51 | 185,400.78 |
应付证券清算款 | 详情 | 19,376.34 | - | 2,778.07 | 4,361.12 |
应付赎回款 | 详情 | 27,096.97 | - | 2,655.12 | 12,271.26 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,809.93 | - | 1,615.47 | 1,523.39 |
应付托管费 | 详情 | 423.28 | - | 347.73 | 301.30 |
应付销售服务费 | 详情 | 259.09 | - | 128.42 | 39.91 |
应付税费 | 详情 | 551.75 | - | 444.73 | 295.93 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 5,124.70 | - | 5,216.00 | 3,046.77 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,136.46 | - | 1,607.43 | 1,603.30 |
负债合计 | 详情 | 239,126.21 | - | 370,717.48 | 208,843.76 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,365,701.00 | 127.67 | 4,903,827.02 | 3,250,316.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,650,300.45 | 135.53 | 5,133,544.95 | 3,518,179.61 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,889,426.66 | 135.53 | 5,504,262.43 | 3,727,023.37 |
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