天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 1,005,793.20 1,287,253.37 -473,336.49 66,529.34
1.利息收入 详情 1,821,958.72 936,810.24 1,790,070.62 980,192.14
其中：存款利息收入 详情 1,343,043.53 677,106.89 1,285,981.39 710,450.10
其中：债券利息收入 详情 85,475.84 45,751.15 90,590.68 50,398.82
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 231,287.11 291,359.56 -158,881.92 -169,498.24
其中：股票投资收益 详情 -614,806.72 -142,193.50 -974,393.50 -612,781.01
其中：基金投资收益 详情 -39,832.65 -26,394.60 -111,286.10 -53,183.58
其中：债券投资收益 详情 682,360.96 341,375.00 776,656.48 418,348.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 344.36 833.71 -3,434.19 -4,167.03
其中：衍生工具收益 详情 -2,252.96 250.11 -2,421.58 -974.99
其中：股利收益 详情 196,603.53 117,206.95 155,933.14 83,184.66
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,054,129.90 54,604.38 -2,116,587.58 -752,588.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,901.66 -208.14 -1,379.67 567.58
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 9,578.93 4,687.33 13,442.06 7,856.78
减：二、费用 详情 797,168.49 395,094.95 825,401.50 425,447.12
1.管理人报酬 详情 369,556.08 185,366.54 394,567.35 199,454.40
2.托管费 详情 95,509.74 47,800.19 101,722.75 51,278.84
3.销售服务费 详情 216,676.25 109,165.97 235,729.61 119,454.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 108,697.79 49,551.76 87,254.28 52,336.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 108,697.79 49,551.76 87,252.26 52,336.26
6.其他费用 详情 5,529.46 2,657.29 4,950.40 2,377.55
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208,624.72 892,158.43 -1,298,737.99 -358,917.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208,624.72 892,158.43 -1,298,737.99 -358,917.78
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