天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 2023-12-04 | 2023-08-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 21,354.45 | - | 27,064.12 | 417.52 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 394,559.87 | - | 885.37 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 8,766.79 | - | 2.76 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,806.42 | 40,557,673.06 | 2,992.55 | 1,874.44 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,806.42 | 10,526,830.05 | 2,992.55 | 1,874.44 |
| 基金投资 | 详情 | - | 3,374,543.48 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 26,635,156.32 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 14,965.66 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 13,108,857.12 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 61,589.16 | - | 531.61 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1,797.61 | - | 4.39 |
| 应收申购款 | 详情 | 1.33 | 159,274.88 | 1.59 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.99 | 154.80 | 1.73 | - |
| 资产总计 | 详情 | 24,173.18 | 118,217,060.05 | 30,059.99 | 3,716.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 2023-12-04 | 2023-08-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 6,292,823.81 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 837.56 | 1,000,659.02 | 2,994.83 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 151,972.77 | - | 1,637.11 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.59 | 30,838.13 | 4.08 | 1.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 8,012.13 | 0.82 | 0.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 18,365.52 | - | 0.27 |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,872.29 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.96 | 6,802.95 | 0.74 | 4.50 |
| 负债合计 | 详情 | 840.27 | 7,511,346.61 | 3,000.46 | 1,643.30 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,398.11 | 111,439,030.77 | 27,052.39 | 1,965.11 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,332.91 | 110,705,713.44 | 27,059.53 | 2,072.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,173.18 | 118,217,060.05 | 30,059.99 | 3,716.09 |
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