天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-09-06 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 22.59 | 260,940.19 | 1.60 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 8.82 | 6,734.32 | 4.02 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,658.80 | 863.07 | 53,057,515.37 | 5,295.78 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,658.80 | 863.07 | 10,011,094.61 | 239.27 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 3,532,088.55 | 5,056.51 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 39,495,107.06 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 5,865.88 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 520.70 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 17,343,464.54 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 151.18 | 120,351.80 | 518.03 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 3,209.44 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 6.83 | - | 170,381.41 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.87 | 7.09 | 229.71 | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,450.39 | 1,168.69 | 132,231,820.48 | 6,288.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-06 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 7,525,460.81 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,968.49 | 227.30 | 3,263,654.44 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 149,526.50 | 718.70 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.97 | 0.93 | 32,005.60 | 0.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.19 | 0.02 | 8,391.39 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 19,101.62 | 0.79 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,467.31 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.72 | 6.04 | 5,470.76 | 3.60 |
| 负债合计 | 详情 | 2,970.37 | 234.29 | 11,006,078.42 | 723.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,502.94 | 1,455.25 | 122,359,512.93 | 11,139.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 35,480.02 | 934.41 | 121,225,742.05 | 5,564.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,450.39 | 1,168.69 | 132,231,820.48 | 6,288.07 |
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