天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-26 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 2025-06-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 253,497.53 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 21,543.74 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,085.38 | - | 66,285,807.68 | 2,495.73 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,085.38 | - | 12,351,677.58 | 2,495.73 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 5,092,874.47 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 48,683,186.88 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 2,048.12 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 27,644,712.60 | 4,940.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 519,962.61 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 5,387.84 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2.24 | 4.86 | 210,668.96 | 2.45 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.92 | - | 302.23 | 8.50 |
| 资产总计 | 详情 | 38,030.59 | 50,701.70 | 135,731,996.65 | 22,457.74 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-26 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 2025-06-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,532,250.41 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,758.08 | - | 1,600,406.52 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 375,040.80 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.82 | 0.42 | 33,548.45 | 1.54 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.56 | 0.14 | 8,778.12 | 0.31 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 19,620.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 3,421.78 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.21 | 0.20 | 5,117.19 | 1.43 |
| 负债合计 | 详情 | 3,761.67 | 0.75 | 7,578,183.28 | 3.27 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 34,323.31 | 50,692.80 | 125,939,665.20 | 22,461.98 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34,268.92 | 50,700.95 | 128,153,813.37 | 22,454.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,030.59 | 50,701.70 | 135,731,996.65 | 22,457.74 |
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