天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-01 | 2024-11-21 | 2024-11-02 | 2024-10-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 261.98 | 416.53 |
| 结算备付金 | 详情 | 0.06 | - | 2.61 | 1.07 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.93 | - | 1.61 | 4.37 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,499.83 | 679.42 | 2,218.14 | 1,587.44 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,469.43 | 679.42 | 2,218.14 | 1,587.44 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 30.40 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 106.11 | - | 29.02 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 19.59 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.38 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,851.01 | 200,022.54 | 2,513.36 | 2,009.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-01 | 2024-11-21 | 2024-11-02 | 2024-10-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | 101.49 | - | 164.55 | 105.45 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.64 | 0.82 | 1.73 | 2.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.43 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.40 | - | 0.51 | 0.76 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.94 | 0.00 | 8.10 | 2.98 |
| 负债合计 | 详情 | 110.80 | 1.09 | 175.24 | 111.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 5,091.26 | 200,018.45 | 3,587.48 | 2,413.71 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,740.22 | 200,021.44 | 2,338.12 | 1,897.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,851.01 | 200,022.54 | 2,513.36 | 2,009.41 |
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