中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-28 2023-09-22 2023-06-30 2023-06-02
一、收入 详情 -12.99 -0.21 12,899.70 0.02
1.利息收入 详情 0.01 0.00 990.26 0.01
其中:存款利息收入 详情 0.01 0.00 69.30 0.01
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -65.71 -12.91 7,760.89 -0.01
其中:股票投资收益 详情 -65.70 -12.90 -1,086.57 -
其中:基金投资收益 详情 - - -6.81 -
其中:债券投资收益 详情 - - 7,537.99 -0.01
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - 0.27 -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 -0.01 -0.01 1,316.02 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 52.71 12.68 4,103.33 0.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 0.02 45.22 -
减:二、费用 详情 0.01 0.00 2,741.99 0.01
1.管理人报酬 详情 - - 1,496.40 -
2.托管费 详情 - - 298.70 -
3.销售服务费 详情 - - 28.93 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 766.12 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - 766.12 0.00
6.其他费用 详情 0.01 0.00 144.90 0.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -12.99 -0.22 10,157.71 0.02
减:所得税费用 详情 - - - 0.00
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -12.99 -0.22 10,157.71 0.02
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
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