中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-06-30 2024-06-24 2024-06-19 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 - 858.97 - -
结算备付金 详情 1,141.73 11.63 - 1,323.09
存出保证金 详情 118.94 0.59 - 41.14
交易性金融资产 详情 834,132.53 - 581.53 396,697.03
其中：股票投资 详情 112,591.82 - 530.78 121,471.72
其中：基金投资 详情 5,340.69 - - 3,607.15
其中：债券投资 详情 716,181.52 - 50.75 271,321.46
其中：资产支持证券投资 详情 18.51 - - 296.71
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 127,039.96 - - 17,568.04
应收证券清算款 详情 3,846.44 - 281.01 2,606.89
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.89 - - -
应收申购款 详情 4,524.88 - - 2,157.65
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,127,377.42 871.19 - 460,390.93
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2024-06-24 2024-06-19 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 22,995.88 - - 44,588.17
应付证券清算款 详情 3,642.98 - - 898.43
应付赎回款 详情 137.29 - - 791.02
应付管理人报酬 详情 282.02 - 0.56 169.69
应付托管费 详情 73.76 - 0.09 36.17
应付销售服务费 详情 2.63 - 0.10 3.51
应付税费 详情 4.93 - 0.01 4.91
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 290.14 0.95 - 213.46
负债合计 详情 27,429.62 0.95 - 46,705.37
所有者权益：
实收基金 详情 1,061,834.90 1,092.18 - 393,185.25
所有者权益合计 详情 1,099,947.80 870.24 - 413,685.57
负债和所有者权益合计 详情 1,127,377.42 871.19 - 460,390.93
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