中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2023-12-31 | 2023-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 858.97 | - | - | 875.88 |
| 结算备付金 | 详情 | 11.63 | - | 1,323.09 | 6.89 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.59 | - | 41.14 | 0.27 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 581.53 | 396,697.03 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 530.78 | 121,471.72 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 3,607.15 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 50.75 | 271,321.46 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 296.71 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 17,568.04 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 281.01 | 2,606.89 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 2,157.65 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 871.19 | - | 460,390.93 | 883.04 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2023-12-31 | 2023-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 44,588.17 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 898.43 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 791.02 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.56 | 169.69 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.09 | 36.17 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.10 | 3.51 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.01 | 4.91 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.95 | - | 213.46 | 0.50 |
| 负债合计 | 详情 | 0.95 | - | 46,705.37 | 0.51 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,092.18 | - | 393,185.25 | 1,405.79 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 870.24 | - | 413,685.57 | 882.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 871.19 | - | 460,390.93 | 883.04 |
数据加载中...