中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2023-09-22 | 2023-09-20 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 875.88 | 278.78 | 22.77 |
结算备付金 | 详情 | 1,323.09 | 6.89 | 1.06 | 1.07 |
存出保证金 | 详情 | 41.14 | 0.27 | 0.46 | 0.46 |
交易性金融资产 | 详情 | 396,697.03 | - | - | 257.06 |
其中:股票投资 | 详情 | 121,471.72 | - | - | 257.06 |
基金投资 | 详情 | 3,607.15 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 271,321.46 | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 296.71 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 17,568.04 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 2,606.89 | - | - | 2.63 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 2,157.65 | - | - | 1.06 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 460,390.93 | 883.04 | 280.29 | 285.05 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2023-09-22 | 2023-09-20 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 44,588.17 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 898.43 | 0.01 | 0.04 | 4.48 |
应付赎回款 | 详情 | 791.02 | - | 17.95 | 1.43 |
应付管理人报酬 | 详情 | 169.69 | - | - | 0.19 |
应付托管费 | 详情 | 36.17 | - | - | 0.03 |
应付销售服务费 | 详情 | 3.51 | - | - | 0.09 |
应付税费 | 详情 | 4.91 | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 213.46 | 0.50 | 0.51 | 1.27 |
负债合计 | 详情 | 46,705.37 | 0.51 | 18.50 | 7.48 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 393,185.25 | 1,405.79 | 341.31 | 361.72 |
所有者权益合计 | 详情 | 413,685.57 | 882.52 | 261.79 | 277.57 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 460,390.93 | 883.04 | 280.29 | 285.05 |
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