泰康资产管理有限责任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2022-06-30 | 2022-05-10 | 2022-03-07 | 2022-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -230,118.46 | -13.18 | 52.77 | 4.52 |
| 1.利息收入 | 详情 | 40,980.26 | 0.70 | 0.72 | 1.33 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 4,577.14 | 0.70 | - | 1.33 |
| 债券利息收入 | 详情 | 31,608.27 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -141,577.23 | -493.65 | -240.53 | -906.10 |
| 股票投资收益 | 详情 | -267,447.58 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -8,809.04 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 117,251.11 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | -30.58 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2,237.29 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 19,696.16 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -131,370.02 | 479.78 | 292.59 | 909.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,848.53 | - | - | 0.03 |
| 减：二、费用 | 详情 | 68,813.07 | 0.03 | 3.24 | 9.09 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 32,541.19 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 6,392.98 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,460.50 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | 3.23 | 9.55 |
| 5.利息支出 | 详情 | 27,269.12 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 27,269.12 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 795.83 | 0.03 | 0.01 | -0.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -298,931.53 | -13.21 | 49.53 | -4.57 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -298,931.53 | -13.21 | 49.53 | -4.57 |
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