北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2,033.62 | 4,785.65 | 1,294.26 | 0.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 139.63 | 632.47 | 475.35 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 72.45 | 282.00 | 220.98 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,454.60 | 6,671.64 | 2,760.06 | -0.42 |
| 股票投资收益 | 详情 | -5,089.66 | -994.36 | 201.79 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 5,725.70 | 6,972.97 | 2,207.38 | -0.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 524.35 | 234.03 | -16.07 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 294.22 | 458.99 | 366.96 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 373.05 | -2,692.39 | -2,057.58 | 0.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 66.35 | 173.93 | 116.43 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,720.15 | 2,649.74 | 1,016.69 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 614.69 | 1,262.88 | 641.21 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 168.52 | 289.16 | 129.54 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 67.31 | 35.27 | 18.35 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 808.34 | 939.54 | 118.97 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 808.34 | 939.54 | 118.97 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 53.49 | 113.22 | 105.05 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 | 0.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 | 0.09 |
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