北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 | 2023-03-08 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 6,954.77 | 206.45 | 404.10 |
结算备付金 | 详情 | 2,314.46 | 298.77 | 5.63 | 10.52 |
存出保证金 | 详情 | 20.22 | 27.30 | 0.04 | 0.60 |
交易性金融资产 | 详情 | 367,761.74 | 320,230.08 | 124.11 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 32,957.51 | 39,357.54 | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 301,674.43 | 280,872.54 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 33,129.80 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 8,203.72 | 12,202.86 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 149.26 | 109.89 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 453.81 | 69.69 | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 388,555.89 | 339,893.36 | 336.22 | 415.21 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 | 2023-03-08 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 64,713.53 | 38,011.64 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 2,133.61 | 710.63 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 432.58 | 347.06 | 0.01 | 5.79 |
应付管理人报酬 | 详情 | 103.97 | 114.17 | 0.26 | 0.07 |
应付托管费 | 详情 | 27.78 | 28.02 | 0.08 | 0.02 |
应付销售服务费 | 详情 | 8.47 | 2.52 | - | 0.02 |
应付税费 | 详情 | 11.15 | 7.47 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 122.89 | 140.41 | 4.00 | 4.50 |
负债合计 | 详情 | 67,553.98 | 39,361.91 | 4.35 | 10.40 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 265,286.63 | 254,310.05 | 262.17 | 330.70 |
所有者权益合计 | 详情 | 321,001.90 | 300,531.45 | 331.88 | 404.81 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 388,555.89 | 339,893.36 | 336.22 | 415.21 |
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