北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 6,954.77 | 206.45 |
| 结算备付金 | 详情 | 3,689.05 | 2,314.46 | 298.77 | 5.63 |
| 存出保证金 | 详情 | 16.85 | 20.22 | 27.30 | 0.04 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 419,486.52 | 367,761.74 | 320,230.08 | 124.11 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 28,678.64 | 32,957.51 | 39,357.54 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 350,759.24 | 301,674.43 | 280,872.54 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 40,048.64 | 33,129.80 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 5,001.68 | 8,203.72 | 12,202.86 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 4,143.04 | 149.26 | 109.89 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 3,972.57 | 453.81 | 69.69 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 444,420.49 | 388,555.89 | 339,893.36 | 336.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 71,045.24 | 64,713.53 | 38,011.64 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 66.82 | 2,133.61 | 710.63 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 638.70 | 432.58 | 347.06 | 0.01 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 108.76 | 103.97 | 114.17 | 0.26 |
| 应付托管费 | 详情 | 30.01 | 27.78 | 28.02 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 11.24 | 8.47 | 2.52 | - |
| 应付税费 | 详情 | 12.70 | 11.15 | 7.47 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 98.87 | 122.89 | 140.41 | 4.00 |
| 负债合计 | 详情 | 72,012.34 | 67,553.98 | 39,361.91 | 4.35 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 304,385.80 | 265,286.63 | 254,310.05 | 262.17 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 372,408.15 | 321,001.90 | 300,531.45 | 331.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 444,420.49 | 388,555.89 | 339,893.36 | 336.22 |
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