财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-06-11 2023-12-31 2023-12-29 2023-12-21
一、收入： 详情 -1.08 124,331.61 1.43 60.98
1.利息收入 详情 0.36 68,602.77 - 2.98
其中：存款利息收入 详情 - 11,772.80 1.43 0.11
其中：债券利息收入 详情 - 35,726.22 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 6.37 81,804.63 - 28.86
其中：股票投资收益 详情 - -172,349.80 - -
其中：基金投资收益 详情 - 31.21 - 17.20
其中：债券投资收益 详情 - 241,607.83 - 7.31
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 431.10 - -
其中：衍生工具收益 详情 - 38.54 - -
其中：股利收益 详情 - 12,018.43 - 4.35
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -7.80 -27,213.53 - 26.66
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,137.74 - 2.47
减：二、费用 详情 0.02 95,019.44 -1.77 6.40
1.管理人报酬 详情 - 49,659.55 - 0.97
2.托管费 详情 - 11,196.17 - 2.20
3.销售服务费 详情 - 8,707.97 - 0.35
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 23,650.03 - 0.09
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 23,650.03 - 0.09
6.其他费用 详情 0.02 1,107.91 -1.77 2.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.10 29,312.17 3.19 54.58
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.10 29,312.17 3.19 54.58
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