财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-05-07 2023-12-31 2023-12-21 2023-11-29
资产：
银行存款 详情 60.10 - - 1,771.77
结算备付金 详情 30.97 758,720.25 0.26 7.38
存出保证金 详情 0.56 343.60 0.05 0.24
交易性金融资产 详情 705.34 9,139,513.13 1,324.25 -
其中：股票投资 详情 459.36 968,505.69 - -
其中：基金投资 详情 - 15,096.04 1,253.36 -
其中：债券投资 详情 245.98 8,152,886.61 70.89 -
其中：资产支持证券投资 详情 - 3,024.78 - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 775,786.93 - -
应收证券清算款 详情 37.91 10,604.62 - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 40,416.18 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 1.05 0.14 -
资产总计 详情 834.88 12,832,839.17 1,325.03 1,779.39
负债和所有者权益 详情 2024-05-07 2023-12-31 2023-12-21 2023-11-29
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 1,403,454.05 1.20 -
应付证券清算款 详情 - 20,691.67 - -
应付赎回款 详情 8.75 15,359.77 0.11 -
应付管理人报酬 详情 0.19 3,670.11 0.03 0.88
应付托管费 详情 0.02 854.99 0.11 0.15
应付销售服务费 详情 0.00 718.05 0.02 -
应付税费 详情 0.01 480.41 0.00 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 396.16 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 1,990.44 1.26 2.41
负债合计 详情 9.60 1,447,615.65 2.74 3.43
所有者权益：
实收基金 详情 1,244.27 10,752,417.10 1,267.42 2,027.16
所有者权益合计 详情 825.27 11,385,223.52 1,322.29 1,775.96
负债和所有者权益合计 详情 834.88 12,832,839.17 1,325.03 1,779.39
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