财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-10-13 2024-09-01 2024-06-30 2024-05-07
资产：
银行存款 详情 - 318.83 - 60.10
结算备付金 详情 0.00 3.49 27,266.64 30.97
存出保证金 详情 0.36 0.64 375.14 0.56
交易性金融资产 详情 853.31 1,547.38 10,565,934.77 705.34
其中：股票投资 详情 853.31 1,547.38 807,450.07 459.36
其中：基金投资 详情 - - 18,450.17 -
其中：债券投资 详情 - - 9,738,511.27 245.98
其中：资产支持证券投资 详情 - - 1,523.27 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 639,734.95 -
应收证券清算款 详情 13.40 545.09 38,673.71 37.91
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - 45,078.04 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.42 -
资产总计 详情 916.09 2,415.42 13,947,757.38 834.88
负债和所有者权益 详情 2024-10-13 2024-09-01 2024-06-30 2024-05-07
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 1,572,984.31 -
应付证券清算款 详情 - - 25,480.07 -
应付赎回款 详情 31.94 708.46 9,750.54 8.75
应付管理人报酬 详情 0.07 0.46 3,773.03 0.19
应付托管费 详情 0.04 0.23 914.27 0.02
应付销售服务费 详情 0.01 0.12 757.93 0.00
应付税费 详情 - - 501.65 0.01
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 200.74 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1.78 2.91 1,729.34 -
负债合计 详情 33.83 712.17 1,616,091.90 9.60
所有者权益：
实收基金 详情 1,221.07 2,597.35 11,678,951.30 1,244.27
所有者权益合计 详情 882.26 1,703.25 12,331,665.48 825.27
负债和所有者权益合计 详情 916.09 2,415.42 13,947,757.38 834.88
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