德邦证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 1,190.02 2,557.10 1,275.40 1,780.85
1.利息收入 详情 2.48 12.19 10.55 12.52
其中：存款利息收入 详情 2.23 3.74 2.29 4.86
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,356.21 2,203.20 977.29 2,165.76
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,251.51 1,962.11 853.52 1,883.35
其中：资产支持证券投资收益 详情 104.70 241.09 123.77 282.41
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -168.68 341.67 287.56 -397.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.03 - 0.02
减：二、费用 详情 185.81 306.77 127.35 445.95
1.管理人报酬 详情 56.03 94.18 43.51 126.99
2.托管费 详情 14.01 23.54 10.88 31.75
3.销售服务费 详情 10.58 16.63 7.23 21.63
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 90.99 146.91 58.74 155.53
其中：卖出回购金融资产支出 详情 90.99 146.91 58.74 155.53
6.其他费用 详情 8.93 17.89 3.55 7.33
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,004.21 2,250.33 1,148.05 1,334.90
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,004.21 2,250.33 1,148.05 1,334.90
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  • 2022
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