德邦证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 2,557.10 1,275.40 1,780.85 1,036.99
1.利息收入 详情 12.19 10.55 12.52 4.34
其中：存款利息收入 详情 3.74 2.29 4.86 1.17
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,203.20 977.29 2,165.76 955.65
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,962.11 853.52 1,883.35 877.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 241.09 123.77 282.41 78.11
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 341.67 287.56 -397.44 77.01
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.03 - 0.02 -
减：二、费用 详情 306.77 127.35 445.95 86.47
1.管理人报酬 详情 94.18 43.51 126.99 35.20
2.托管费 详情 23.54 10.88 31.75 8.80
3.销售服务费 详情 16.63 7.23 21.63 3.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 146.91 58.74 155.53 30.87
其中：卖出回购金融资产支出 详情 146.91 58.74 155.53 30.87
6.其他费用 详情 17.89 3.55 7.33 4.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,250.33 1,148.05 1,334.90 950.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,250.33 1,148.05 1,334.90 950.52
  • 2023
  • 2022
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