德邦证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 101.24 | 120.57 | 100.90 |
结算备付金 | 详情 | 4.62 | 74.86 | 230.99 | 21.83 |
存出保证金 | 详情 | 0.61 | 1.72 | 1.60 | 0.39 |
交易性金融资产 | 详情 | 56,627.23 | 58,907.32 | 33,965.29 | 71,245.61 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 52,692.51 | 53,719.21 | 28,547.09 | 67,568.58 |
资产支持证券投资 | 详情 | 3,934.73 | 5,188.11 | 5,418.20 | 3,677.03 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 2,699.09 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 601.81 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 250.27 | 123.23 | 69.86 | 762.68 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 56,981.25 | 59,208.36 | 37,689.22 | 72,131.41 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 750.25 | 9,341.34 | - | 3,880.37 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 134.55 | 90.82 | 643.96 | 389.42 |
应付管理人报酬 | 详情 | 25.25 | 24.08 | 46.95 | 23.66 |
应付托管费 | 详情 | 6.31 | 6.02 | 11.74 | 5.92 |
应付销售服务费 | 详情 | 1.79 | 1.53 | 1.70 | 1.61 |
应付税费 | 详情 | 7.53 | 6.51 | 6.54 | 15.34 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 16.35 | 3.86 | 5.88 | 5.27 |
负债合计 | 详情 | 942.03 | 9,474.16 | 716.76 | 4,321.59 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 50,576.08 | 45,879.80 | 35,020.99 | 64,568.69 |
所有者权益合计 | 详情 | 56,039.22 | 49,734.20 | 36,972.46 | 67,809.82 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 56,981.25 | 59,208.36 | 37,689.22 | 72,131.41 |
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