金信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -58,271.50 17,402.82 49,086.05 -95,888.47
1.利息收入 详情 11,014.14 13,500.84 665.01 3,109.53
其中：存款利息收入 详情 139.88 710.51 379.86 2,429.27
其中：债券利息收入 详情 10,696.65 11,715.32 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -27,285.28 2,532.01 11,342.16 -71,951.88
其中：股票投资收益 详情 -30,801.48 -4,929.00 6,690.14 -79,355.12
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,725.32 5,599.10 3,563.06 6,157.06
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,791.00 1,861.91 1,088.96 1,246.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -42,724.23 -1,256.00 35,239.72 -32,737.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 723.88 2,625.98 1,839.17 5,691.15
减：二、费用 详情 7,930.25 15,580.22 5,537.71 10,693.32
1.管理人报酬 详情 2,674.45 8,132.50 4,066.41 8,521.34
2.托管费 详情 482.83 1,329.38 615.34 1,297.83
3.销售服务费 详情 214.08 743.43 556.63 420.25
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,411.79 5,128.24 187.62 248.24
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,411.79 5,128.24 187.62 248.24
6.其他费用 详情 145.57 239.98 106.69 194.90
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -66,201.75 1,822.60 43,548.34 -106,581.79
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -66,201.75 1,822.60 43,548.34 -106,581.79
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