金信基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 14,366.44 | 15,764.18 |
结算备付金 | 详情 | 30,383.87 | 34,256.34 | 70,275.91 | 38,734.59 |
存出保证金 | 详情 | 59.83 | 72.84 | 113.98 | 135.37 |
交易性金融资产 | 详情 | 502,184.65 | 495,867.30 | 774,819.03 | 673,565.95 |
其中:股票投资 | 详情 | 297,292.74 | 390,174.07 | 363,361.91 | 372,925.42 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 204,891.91 | 105,693.23 | 411,457.12 | 300,640.53 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 18,363.81 | 21,227.88 | 42,305.98 | 81,277.86 |
应收证券清算款 | 详情 | 996.81 | 369.20 | 589.26 | 652.27 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 1,872.61 | 3,907.55 | 1,050.44 | 5,534.67 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 3.97 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,478,877.44 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 418,753.78 | 426,604.55 | 23,482.16 | 13,509.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,453.06 | 1,012.69 | 2,179.02 | 2,886.20 |
应付赎回款 | 详情 | 2,020.49 | 2,197.69 | 1,561.62 | 18,785.21 |
应付管理人报酬 | 详情 | 445.27 | 639.14 | 687.28 | 691.85 |
应付托管费 | 详情 | 80.56 | 103.10 | 113.09 | 109.48 |
应付销售服务费 | 详情 | 38.77 | 32.47 | 132.71 | 99.77 |
应付税费 | 详情 | 2.39 | 1.71 | 6.16 | 14.69 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 268.13 | 413.24 | 515.66 | 445.93 |
负债合计 | 详情 | 423,062.45 | 431,004.58 | 28,677.71 | 36,542.11 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 967,643.40 | 899,181.25 | 674,081.42 | 584,733.64 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,055,814.99 | 1,068,226.86 | 874,843.32 | 779,122.78 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,478,877.44 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 |
数据加载中...