博远基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

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详情 2024-07-15 2023-12-31 2023-08-02 2023-06-30
一、收入： 详情 - 36,048.61 -7.46 24,884.27
1.利息收入 详情 0.03 1,124.07 0.21 714.42
其中：存款利息收入 详情 - 805.03 - 433.52
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 21,622.39 - 12,762.21
其中：股票投资收益 详情 - -1,141.03 - 226.44
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 21,379.46 - 11,589.63
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 1,295.20 - 891.76
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 88.77 - 54.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 13,275.91 - 11,401.58
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 26.24 -7.67 6.07
减：二、费用 详情 - 8,203.67 1.65 4,878.47
1.管理人报酬 详情 - 2,299.08 - 1,331.19
2.托管费 详情 - 738.63 - 427.01
3.销售服务费 详情 - 43.18 - 29.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 4,916.55 - 2,981.76
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 4,916.55 - 2,981.76
6.其他费用 详情 - 152.50 1.65 79.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 27,844.94 -9.12 20,005.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 27,844.94 -9.12 20,005.80
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