博远基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

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详情 2024-07-15 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-02
一、收入： 详情 - 34,096.41 36,048.61 -7.46
1.利息收入 详情 0.03 541.71 1,124.07 0.21
其中：存款利息收入 详情 - 469.73 805.03 -
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 24,210.85 21,622.39 -
其中：股票投资收益 详情 - 104.98 -1,141.03 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 23,887.47 21,379.46 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 201.13 1,295.20 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 17.26 88.77 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 9,342.45 13,275.91 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1.40 26.24 -7.67
减：二、费用 详情 - 5,164.18 8,203.67 1.65
1.管理人报酬 详情 - 1,584.51 2,299.08 -
2.托管费 详情 - 524.47 738.63 -
3.销售服务费 详情 - 6.26 43.18 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2,949.94 4,916.55 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2,949.94 4,916.55 -
6.其他费用 详情 - 75.06 152.50 1.65
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 28,932.23 27,844.94 -9.12
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 28,932.23 27,844.94 -9.12
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