博远基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 110.79 | 950.53 | 6,871.94 |
结算备付金 | 详情 | 301.24 | - | 1.98 | 5.15 |
存出保证金 | 详情 | 220.18 | 215.15 | 326.52 | 2,031.85 |
交易性金融资产 | 详情 | 726,255.50 | 646.35 | 828,112.12 | 1,193,306.75 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,173.71 | 646.35 | 7,015.75 | 8,343.85 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 702,851.66 | - | 771,971.16 | 1,122,527.39 |
资产支持证券投资 | 详情 | 21,230.12 | - | 49,125.21 | 62,435.51 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 90.00 | - | 450.07 | 3,702.79 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 7,177.81 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.31 | - | 1.36 | 2.27 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 727,712.12 | 972.29 | 837,020.39 | 1,205,920.75 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 129,111.60 | - | 174,930.89 | 229,616.87 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 33.22 | 1.99 | 0.30 |
应付管理人报酬 | 详情 | 180.81 | 0.37 | 194.06 | 266.12 |
应付托管费 | 详情 | 58.97 | 0.05 | 62.16 | 84.81 |
应付销售服务费 | 详情 | 2.23 | 0.01 | 3.85 | 6.30 |
应付税费 | 详情 | 35.77 | - | 43.18 | 45.75 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 132.01 | 1.01 | 76.17 | 119.60 |
负债合计 | 详情 | 129,521.38 | 34.66 | 175,312.29 | 230,139.75 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 590,469.71 | 1,449.19 | 660,025.33 | 984,593.74 |
所有者权益合计 | 详情 | 598,190.74 | 937.63 | 661,708.10 | 975,781.01 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 727,712.12 | 972.29 | 837,020.39 | 1,205,920.75 |
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