同泰基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 13,882.36 27,454.90 239.69 -9,437.35
1.利息收入 详情 329.48 1,400.41 758.99 2,465.38
其中：存款利息收入 详情 297.25 1,361.88 726.74 2,147.39
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,619.66 9,927.97 -11,364.64 -12,915.12
其中：股票投资收益 详情 2,061.57 -2,241.25 -11,304.53 -21,578.45
其中：基金投资收益 详情 1,098.00 -5,126.13 -6,423.07 -289.14
其中：债券投资收益 详情 7,786.09 15,825.84 5,695.58 7,559.29
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 62.88 -3.83 -1.15 -4.43
其中：股利收益 详情 611.12 1,473.33 668.54 1,397.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,268.52 15,660.61 10,695.95 787.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 664.70 465.92 149.39 225.03
减：二、费用 详情 2,931.74 4,763.57 1,867.54 4,671.23
1.管理人报酬 详情 1,740.98 2,988.99 1,207.18 3,059.31
2.托管费 详情 453.15 776.76 296.39 708.91
3.销售服务费 详情 321.02 463.80 165.44 355.99
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 287.91 312.18 48.66 262.62
其中：卖出回购金融资产支出 详情 287.91 312.18 48.66 262.62
6.其他费用 详情 125.56 219.92 149.64 280.89
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,950.61 22,691.33 -1,627.86 -14,108.58
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,950.61 22,691.33 -1,627.86 -14,108.58
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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