同泰基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 239.69 | -9,437.35 | 3,102.17 | 28.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 758.99 | 2,465.38 | 529.97 | 1.69 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 726.74 | 2,147.39 | 389.04 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -11,364.64 | -12,915.12 | -4,230.70 | -86.59 |
| 股票投资收益 | 详情 | -11,304.53 | -21,578.45 | -8,126.34 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -6,423.07 | -289.14 | 779.68 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 5,695.58 | 7,559.29 | 2,274.99 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -1.15 | -4.43 | -4.43 | - |
| 股利收益 | 详情 | 668.54 | 1,397.61 | 845.40 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,695.95 | 787.36 | 6,749.83 | 112.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 149.39 | 225.03 | 53.07 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,867.54 | 4,671.23 | 1,932.67 | 3.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,207.18 | 3,059.31 | 1,270.19 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 296.39 | 708.91 | 253.95 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 165.44 | 355.99 | 200.76 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 2.43 |
| 5.利息支出 | 详情 | 48.66 | 262.62 | 75.43 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 48.66 | 262.62 | 75.43 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 149.64 | 280.89 | 130.69 | 0.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,627.86 | -14,108.58 | 1,169.50 | 24.96 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,627.86 | -14,108.58 | 1,169.50 | 24.96 |
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