同泰基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-17 2022-12-31
一、收入： 详情 -9,437.35 3,102.17 28.00 -30,600.88
1.利息收入 详情 2,465.38 529.97 1.69 802.00
其中：存款利息收入 详情 2,147.39 389.04 - 619.77
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -12,915.12 -4,230.70 -86.59 -22,512.88
其中：股票投资收益 详情 -21,578.45 -8,126.34 - -25,189.80
其中：基金投资收益 详情 -289.14 779.68 - -2,242.67
其中：债券投资收益 详情 7,559.29 2,274.99 - 3,855.41
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -4.43 -4.43 - 13.81
其中：股利收益 详情 1,397.61 845.40 - 1,050.38
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 787.36 6,749.83 112.88 -9,046.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 225.03 53.07 0.02 156.12
减：二、费用 详情 4,671.23 1,932.67 3.03 3,191.14
1.管理人报酬 详情 3,059.31 1,270.19 - 2,005.69
2.托管费 详情 708.91 253.95 - 360.12
3.销售服务费 详情 355.99 200.76 - 245.99
4.交易费用 详情 - - 2.43 -
5.利息支出 详情 262.62 75.43 - 293.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 262.62 75.43 - 293.00
6.其他费用 详情 280.89 130.69 0.61 286.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -14,108.58 1,169.50 24.96 -33,792.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -14,108.58 1,169.50 24.96 -33,792.02
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