同泰基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同泰恒利纯债C 008729 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.6603 | 2.3543 | 0.01% | 74.90% | 125.05% | 10.62 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒利纯债A 008728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.6493 | 2.3393 | 0.01% | 75.07% | 121.79% | 23.61 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰金融精选股票A 013490 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | 14.24% | 4.51% | 0.02 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰金融精选股票C 013491 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8215 | 0.8215 | -0.01% | 14.00% | 4.08% | 0.05 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债A 009278 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0083 | 1.1303 | 0.07% | 2.59% | 4.02% | 6.23 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒兴纯债C 009279 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0155 | 1.1215 | 0.07% | 2.44% | 3.77% | 0.50 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债A 013706 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0804 | 2.1574 | 0.02% | 2.11% | 3.29% | 6.49 | 鲁秦 | 0.03% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债C 013707 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0771 | 2.1541 | 0.01% | 2.07% | 3.23% | 0.01 | 鲁秦 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债A 015340 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | 1.87% | 2.89% | 2.53 | 马毅 等 | 0.03% | 购买 |
同泰泰享中短债C 015341 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.85% | 2.81% | 1.57 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债E 015342 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | 1.75% | 2.63% | 0.61 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债A 016314 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0203 | 1.5833 | - | 0.58% | 1.36% | 0.01 | 马毅 | 0.03% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债C 016315 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0166 | 1.5796 | - | 0.56% | 1.29% | 0.01 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰恒盛债券A 017622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1674 | 1.2894 | 0.03% | 1.41% | 0.48% | 0.01 | 马毅 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券C 017623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0419 | 1.2849 | 0.03% | 1.36% | 0.30% | 0.28 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰同欣混合A 013657 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8855 | 0.8855 | 0.02% | 1.23% | -7.61% | 0.04 | 马毅 | 0.06% | 购买 |
同泰同欣混合C 013658 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8761 | 0.8761 | 0.02% | 1.03% | -8.01% | 0.13 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰产业升级混合A 014938 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7235 | 0.7235 | -0.71% | 0.19% | -12.94% | 0.75 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰产业升级混合C 014939 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7169 | 0.7169 | -0.72% | 0.00% | -13.28% | 0.00 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰大健康主题混合A 011002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4229 | 0.4229 | 0.26% | -7.97% | -14.01% | 0.09 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰大健康主题混合C 011003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4174 | 0.4174 | 0.24% | -8.16% | -14.36% | 0.17 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8945 | 0.8945 | -0.33% | 0.89% | -14.44% | 2.27 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰沪深300量化增强A 012911 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6363 | 0.6363 | 0.38% | 5.00% | -14.61% | 0.33 | 马毅 | 0.12% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 | 详情 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.7020 | 0.7020 | 0.20% | 1.42% | -14.65% | 0.00 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8884 | 0.8884 | -0.33% | 0.70% | -14.78% | 0.99 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰沪深300量化增强C 012912 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6307 | 0.6307 | 0.37% | 4.85% | -14.87% | 0.10 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 | 详情 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.6960 | 0.6960 | 0.20% | 1.22% | -14.99% | 0.85 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰数字经济股票A 012696 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5572 | 0.5572 | -1.22% | 15.60% | -17.27% | 0.63 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰数字经济股票C 012697 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5506 | 0.5506 | -1.22% | 15.38% | -17.60% | 0.94 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰慧利混合A 008180 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9759 | 1.1489 | 0.99% | 8.36% | -17.86% | 1.37 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰慧利混合C 008181 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9583 | 1.1313 | 0.99% | 8.15% | -18.18% | 0.49 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰竞争优势混合A 008997 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7727 | 0.7727 | 1.01% | 8.68% | -18.69% | 0.13 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰竞争优势混合C 008998 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7598 | 0.7598 | 1.01% | 8.47% | -19.02% | 0.34 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票A 015145 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7540 | 0.7540 | 0.55% | 1.07% | -19.54% | 0.29 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票C 015146 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7486 | 0.7486 | 0.55% | 0.88% | -19.86% | 0.13 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰行业优选股票A 012496 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5143 | 0.5143 | -1.15% | 14.65% | -20.63% | 0.38 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰行业优选股票C 012497 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5083 | 0.5083 | -1.15% | 14.40% | -20.95% | 0.14 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰慧盈混合A 008178 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8592 | 0.8592 | -0.59% | -4.65% | -25.33% | 0.25 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰慧盈混合C 008179 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8431 | 0.8431 | -0.60% | -4.85% | -25.65% | 0.09 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰远见混合A 008842 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.4641 | 0.4641 | 1.09% | -9.20% | -26.18% | 0.08 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰远见混合C 008843 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.4570 | 0.4570 | 1.11% | -9.36% | -26.47% | 0.04 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰慧择混合A 008050 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5341 | 0.5341 | -1.35% | -1.28% | -29.30% | 0.15 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰慧择混合C 008051 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5243 | 0.5243 | -1.35% | -1.47% | -29.58% | 0.06 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰开泰混合A 007770 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5525 | 0.5525 | -0.68% | -27.52% | -48.41% | 0.07 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰开泰混合C 007771 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5414 | 0.5414 | -0.68% | -27.66% | -48.62% | 0.10 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债D 020711 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0194 | 1.0364 | 0.07% | - | - | 0.07 | 马毅 等 | - | 购买 |
同泰恒利纯债D 020710 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.7172 | 2.2312 | 0.01% | - | - | 1.80 | 鲁秦 等 | - | 购买 |
同泰恒盛债券D 020709 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1674 | 1.1674 | 0.03% | - | - | 0.25 | 马毅 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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