同泰基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同泰恒利纯债C 008729 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.8224 | 2.3424 | 0.01% | 74.81% | 125.50% | 10.34 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒利纯债A 008728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.8065 | 2.3265 | 0.01% | 74.98% | 122.46% | 2.99 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒兴纯债A 009278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0094 | 1.1244 | -0.02% | 3.36% | 4.75% | 6.51 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒兴纯债C 009279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0171 | 1.1161 | -0.02% | 3.22% | 4.51% | 0.00 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债A 013706 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1284 | 2.1504 | 0.00% | 2.07% | 3.45% | 8.86 | 鲁秦 | 0.03% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债C 013707 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1255 | 2.1475 | 0.00% | 2.08% | 3.42% | 0.54 | 鲁秦 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债A 015340 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.06% | 2.09% | 2.35% | 1.03 | 马毅 等 | 0.03% | 购买 |
同泰泰享中短债C 015341 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 2.08% | 2.25% | 0.60 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债E 015342 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.05% | 1.97% | 2.07% | 0.09 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债A 016314 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0175 | 1.5805 | - | 0.97% | 1.61% | 0.02 | 马毅 | 0.03% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债C 016315 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0141 | 1.5771 | - | 0.95% | 1.49% | 0.01 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰金融精选股票A 013490 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | 2.88% | -7.28% | 0.02 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰金融精选股票C 013491 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7786 | 0.7786 | 0.00% | 2.68% | -7.65% | 0.05 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰同欣混合A 013657 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% | -2.26% | -11.49% | 0.04 | 马毅 | 0.06% | 购买 |
同泰同欣混合C 013658 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.8762 | 0.8762 | -0.01% | -2.47% | -11.88% | 0.48 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.9191 | 0.9191 | 1.24% | -7.85% | -16.32% | 2.25 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.9137 | 0.9137 | 1.24% | -8.03% | -16.66% | 1.10 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票A 015145 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7538 | 0.7538 | -1.73% | -5.11% | -17.34% | 0.33 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票C 015146 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7491 | 0.7491 | -1.74% | -5.31% | -17.67% | 0.14 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰产业升级混合A 014938 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7739 | 0.7739 | 0.39% | 1.86% | -17.68% | 0.74 | 王国清 | 0.15% | 购买 |
同泰产业升级混合C 014939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7675 | 0.7675 | 0.37% | 1.64% | -18.02% | 0.00 | 王国清 | 0.00% | 购买 |
同泰慧利混合A 008180 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9186 | 1.0916 | -0.18% | -7.26% | -19.47% | 1.41 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰慧利混合C 008181 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9029 | 1.0759 | -0.19% | -7.44% | -19.80% | 0.51 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.6970 | 0.6970 | 0.00% | -7.44% | -21.59% | 0.00 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰竞争优势混合A 008997 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7244 | 0.7244 | -0.22% | -7.50% | -21.78% | 0.14 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.6917 | 0.6917 | 0.00% | -7.63% | -21.90% | 0.88 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰竞争优势混合C 008998 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7130 | 0.7130 | -0.22% | -7.68% | -22.09% | 0.37 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰沪深300量化增强A 012911 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6257 | 0.6257 | -0.70% | -7.01% | -23.81% | 0.35 | 马毅 | 0.12% | 购买 |
同泰沪深300量化增强C 012912 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6206 | 0.6206 | -0.72% | -7.17% | -24.05% | 0.11 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰大健康主题混合A 011002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4461 | 0.4461 | 0.27% | -7.66% | -27.79% | 0.09 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰大健康主题混合C 011003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4408 | 0.4408 | 0.27% | -7.84% | -28.07% | 0.19 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰慧择混合A 008050 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5645 | 0.5645 | -1.00% | -0.49% | -30.38% | 0.16 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰慧择混合C 008051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5547 | 0.5547 | -0.98% | -0.70% | -30.65% | 0.06 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰慧盈混合A 008178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8867 | 0.8867 | -0.05% | -12.86% | -31.73% | 0.25 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰慧盈混合C 008179 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8710 | 0.8710 | -0.05% | -13.03% | -32.01% | 0.09 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰行业优选股票A 012496 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4651 | 0.4651 | -3.12% | -8.23% | -32.67% | 0.39 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰行业优选股票C 012497 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4601 | 0.4601 | -3.14% | -8.42% | -32.96% | 0.19 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰数字经济股票A 012696 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.5023 | 0.5023 | -3.24% | -8.32% | -34.31% | 0.63 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰数字经济股票C 012697 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4968 | 0.4968 | -3.25% | -8.51% | -34.58% | 0.94 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰远见混合A 008842 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.4635 | 0.4635 | -1.90% | -17.02% | -35.56% | 0.09 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰远见混合C 008843 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.4568 | 0.4568 | -1.91% | -17.19% | -35.82% | 0.05 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰开泰混合A 007770 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5921 | 0.5921 | -1.60% | -33.19% | -51.29% | 0.09 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰开泰混合C 007771 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5807 | 0.5807 | -1.61% | -33.34% | -51.49% | 0.10 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰恒盛债券A 017622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1641 | 1.2861 | -0.01% | 1.85% | - | 0.01 | 王国清 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券C 017623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0391 | 1.2821 | -0.01% | 1.74% | - | 0.80 | 王国清 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债D 020711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0204 | 1.0304 | -0.02% | - | - | 0.50 | 马毅 等 | - | 购买 |
同泰恒利纯债D 020710 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.8820 | 2.2180 | 0.01% | - | - | 1.14 | 鲁秦 等 | - | 购买 |
同泰恒盛债券D 020709 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1640 | 1.1640 | -0.02% | - | - | 0.00 | 马毅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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