同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：2025-03-21

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 03-21 1.0987 1.0987 -4.60% 59.07% 41.22% 0.12 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 03-21 1.0774 1.0774 -4.60% 58.74% 40.65% 0.33 王秀 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 03-21 0.9180 0.9180 -4.05% 95.57% 39.98% 0.50 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 03-21 0.8971 0.8971 -4.04% 95.19% 39.43% 1.38 王秀 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 03-21 1.0215 1.0215 -2.28% 28.38% 33.97% 0.22 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 03-21 1.0078 1.0078 -2.28% 28.12% 33.41% 0.31 王秀 0.00% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 03-21 0.9818 0.9818 -2.47% 50.17% 29.34% 0.62 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 03-21 0.9702 0.9702 -2.48% 49.88% 28.81% 0.00 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 03-21 0.6934 0.6934 -3.89% 71.68% 25.55% 0.09 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 03-21 0.6809 0.6809 -3.90% 71.34% 25.05% 0.07 马毅 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 03-20 0.8446 0.8446 -0.80% 24.02% 18.46% 0.01 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 03-20 0.8351 0.8351 -0.81% 23.77% 17.99% 0.85 刘坚 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 03-21 0.7392 0.7392 -3.49% 58.42% 17.48% 0.13 黄伟轩 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 03-21 0.7237 0.7237 -3.48% 58.12% 17.03% 0.06 黄伟轩 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 03-21 1.1414 1.3144 -3.10% 30.82% 15.68% 0.59 黄伟轩 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 03-21 1.1179 1.2909 -3.09% 30.57% 15.22% 0.50 黄伟轩 0.00% 购买
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 03-21 0.6482 0.6482 -3.05% 38.33% 14.60% 0.68 陈宗超 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 03-21 0.6388 0.6388 -3.05% 38.06% 14.15% 1.26 陈宗超 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 03-21 0.6950 0.6950 -1.49% 19.46% 9.83% 0.33 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 03-21 0.6875 0.6875 -1.49% 19.27% 9.51% 0.10 马毅 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 03-21 0.8843 0.8843 -2.86% 25.66% 9.28% 0.26 黄伟轩 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 03-21 0.8756 0.8756 -2.86% 25.41% 8.85% 0.12 黄伟轩 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 03-19 0.9685 0.9685 0.02% 14.36% 7.42% 2.00 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 03-19 0.9593 0.9593 0.02% 14.13% 6.99% 0.33 刘坚 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 03-21 0.9293 0.9293 -0.34% 4.71% 5.32% 0.24 马毅 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 03-21 0.9170 0.9170 -0.34% 4.50% 4.90% 0.05 马毅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-长债 03-21 1.0276 1.0586 0.00% 0.56% 3.24% 6.10 马毅 等 0.04% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-长债 03-21 1.0161 1.1521 0.01% 0.54% 3.23% 7.18 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 03-21 1.2671 2.2591 -0.01% 0.68% 3.07% 12.05 鲁秦 等 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 03-21 1.1550 2.3660 -0.01% 0.63% 3.04% 19.01 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-长债 03-21 1.0221 1.1421 0.00% 0.45% 3.01% 0.62 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 03-21 1.2230 2.3790 -0.02% 0.54% 2.83% 3.98 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 03-21 0.5462 0.5462 -2.97% 23.69% 2.73% 0.37 陈宗超 0.15% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 03-21 1.0774 1.3104 0.19% 0.70% 2.57% 0.51 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 03-21 1.0774 1.1884 0.19% 0.71% 2.57% 1.60 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 03-21 1.0105 1.3035 0.19% 0.67% 2.48% 0.04 马毅 0.00% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 03-21 0.5384 0.5384 -2.96% 23.43% 2.32% 0.12 陈宗超 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-长债 03-21 1.0369 1.5999 - -0.75% 2.24% 0.01 马毅 0.03% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 03-21 1.0615 1.0615 0.00% 0.56% 2.16% 5.59 马毅 等 0.03% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-长债 03-21 1.0326 1.5956 - -0.80% 2.15% 0.01 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 03-21 1.0588 1.0588 0.01% 0.51% 2.08% 3.18 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 03-21 1.0539 1.0539 0.01% 0.43% 1.91% 2.57 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-长债 03-21 1.0819 2.1659 0.01% -0.13% 1.84% 6.15 鲁秦 0.03% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-长债 03-21 1.0779 2.1619 0.01% -0.17% 1.74% 0.00 鲁秦 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 03-21 0.8746 0.8746 -0.87% 11.51% 1.51% 0.05 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 03-21 0.8560 0.8560 -0.87% 11.30% 1.10% 0.09 王秀 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 03-21 0.4618 0.4618 -2.47% 29.65% -0.17% 0.06 黄伟轩 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 03-21 0.4546 0.4546 -2.47% 29.37% -0.59% 0.17 黄伟轩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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