同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰恒兴纯债A 009278 债券型 04-09 1.0104 1.0104 0.04% 2.19% - 4.22 高春梅 0.08% 购买
同泰恒利纯债A 008728 债券型 04-09 1.0133 1.0193 0.03% 1.93% 1.29% 0.15 高春梅 0.08% 购买
同泰恒利纯债C 008729 债券型 04-09 1.0111 1.0171 0.03% 1.85% 1.10% 1.41 高春梅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 债券型 04-09 1.0090 1.0090 0.03% 2.15% - 5.47 高春梅 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 混合型 04-09 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.33 卞亚军 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 混合型 04-09 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.90 卞亚军 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 混合型 04-09 1.2330 1.2330 -0.98% 14.25% - 1.75 沈莉 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 混合型 04-09 1.2292 1.2292 -0.98% 14.03% - 0.10 沈莉 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 混合型 04-09 1.3071 1.3071 -1.04% 5.12% 27.98% 0.56 杨喆 等 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 混合型 04-09 1.2977 1.2977 -1.04% 4.92% 27.48% 0.09 杨喆 等 0.00% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 混合型 04-09 1.1737 1.1737 -1.22% 1.85% - 0.16 杨喆 等 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 混合型 04-09 1.1782 1.1782 -1.22% 2.05% - 0.26 杨喆 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 混合型 04-09 1.2244 1.2244 -1.27% 6.96% 36.35% 0.10 沈莉 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 混合型 04-09 1.2311 1.2311 -1.27% 7.16% 36.88% 0.39 沈莉 0.15% 购买
同泰慧选混合发起式C 008094 混合型 04-09 1.4167 1.4417 -1.29% 13.27% 52.26% 0.17 沈莉 0.00% 购买
同泰慧选混合发起式A 008093 混合型 04-09 1.4242 1.4492 -1.29% 13.50% 52.87% 0.51 沈莉 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 混合型 04-09 1.3925 1.3925 -1.40% 8.27% 48.61% 1.62 杨喆 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 混合型 04-09 1.4003 1.4003 -1.40% 8.50% 49.22% 0.65 杨喆 0.15% 购买
同泰远见混合A 008842 混合型 04-09 0.9522 0.9522 -1.78% -4.77% - 2.16 杨喆 等 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 混合型 04-09 0.9499 0.9499 -1.79% -4.97% - 0.32 杨喆 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据