同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 08-05 1.7339 1.7339 0.95% 95.90% 148.16% 0.80 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 08-05 1.7109 1.7109 0.95% 95.51% 147.20% 0.65 王秀 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 08-05 1.0223 1.0223 0.12% 34.81% 95.47% 0.53 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 08-05 0.9975 0.9975 0.12% 34.54% 94.71% 1.21 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 08-05 0.7913 0.7913 -0.16% 49.27% 81.08% 0.52 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 08-05 0.7758 0.7758 -0.17% 48.96% 80.33% 1.85 马毅 0.00% 购买
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 08-05 0.7790 0.7790 0.76% 18.86% 59.50% 0.64 陈宗超 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 08-05 0.7665 0.7665 0.75% 18.62% 58.83% 0.87 陈宗超 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 08-05 0.6245 0.6245 -1.05% 49.69% 55.31% 0.06 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 08-05 0.6139 0.6139 -1.05% 49.40% 54.71% 0.16 马毅 等 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 08-05 0.6973 0.6973 -0.26% -5.91% 43.74% 0.11 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 08-05 0.6816 0.6816 -0.26% -6.09% 43.16% 0.06 马毅 等 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 08-05 1.1428 1.1428 1.55% 12.71% 40.27% 0.20 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 08-05 1.1258 1.1258 1.54% 12.50% 39.71% 0.30 王秀 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 08-05 1.0509 1.0509 1.62% 11.91% 38.44% 0.14 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 08-05 1.0291 1.0291 1.63% 11.70% 37.89% 0.55 王秀 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 08-04 0.8972 0.8972 0.57% 16.34% 31.61% 0.02 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 08-04 0.8859 0.8859 0.58% 16.12% 31.11% 0.86 刘坚 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 08-05 0.5713 0.5713 -0.24% 0.79% 24.98% 0.34 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 08-05 0.9029 0.9029 0.17% 16.58% 24.50% 0.28 陈宗超 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 08-05 0.5623 0.5623 -0.23% 0.61% 24.49% 0.10 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 08-05 0.8927 0.8927 0.16% 16.34% 24.00% 0.15 陈宗超 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 08-05 0.7443 0.7443 0.77% 9.99% 23.11% 0.30 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 08-05 0.7354 0.7354 0.77% 9.81% 22.73% 0.08 马毅 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 08-05 1.1546 1.3276 0.30% 3.80% 20.45% 0.30 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 08-05 1.1290 1.3020 0.29% 3.59% 19.97% 0.47 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 08-05 0.9638 0.9638 0.67% 11.29% 15.65% 0.04 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 08-05 0.9419 0.9419 0.67% 11.07% 15.17% 0.09 王秀 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 08-01 0.9915 0.9915 -0.06% 5.43% 12.35% 1.54 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 08-01 0.9806 0.9806 -0.06% 5.23% 11.90% 0.14 刘坚 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 08-05 0.9606 0.9606 0.29% 2.29% 7.45% 0.30 马毅 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 08-05 0.9465 0.9465 0.31% 2.09% 7.03% 0.04 马毅 0.00% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0996 1.2106 0.28% 1.22% 3.05% 0.50 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0994 1.3324 0.27% 1.20% 3.03% 0.00 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0308 1.3238 0.28% 1.16% 2.95% 0.01 马毅 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-长债 08-01 1.0480 1.6110 - -2.28% 2.07% 0.26 马毅 0.03% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1456 2.2715 0.01% -0.02% 2.07% 0.32 鲁秦 等 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0364 2.3771 0.00% -0.02% 2.04% 4.33 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-长债 08-01 1.0433 1.6063 - -2.31% 1.98% 5.08 马毅 0.00% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0444 2.3901 0.00% -0.13% 1.83% 33.35 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-长债 08-05 1.0210 1.0647 0.04% -1.09% 1.62% 2.88 马毅 等 0.04% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-长债 08-05 1.0093 1.1580 0.03% -1.10% 1.58% 7.07 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 08-05 1.0701 1.0701 0.01% 0.30% 1.46% 2.59 马毅 等 0.03% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-长债 08-05 1.0146 1.1473 0.03% -1.19% 1.39% 0.01 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 08-05 1.0668 1.0668 0.01% 0.24% 1.34% 0.22 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 08-05 1.0614 1.0614 0.01% 0.18% 1.19% 0.50 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-长债 08-05 1.0692 2.1712 0.02% -0.95% 0.36% 6.02 鲁秦 0.03% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-长债 08-05 1.0688 2.1668 0.03% -1.00% 0.27% 0.00 鲁秦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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