汇泉基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -15,162.45 17,226.39 -123,225.11 -61,750.83
1.利息收入 详情 303.23 164.43 940.14 542.67
其中：存款利息收入 详情 194.39 113.66 450.55 216.79
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -22,256.30 -11,529.29 -103,383.98 -75,504.95
其中：股票投资收益 详情 -24,210.17 -12,530.20 -105,653.54 -76,787.43
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 385.12 135.34 49.99 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -51.31 -96.20 51.20 -
其中：股利收益 详情 1,620.06 961.76 2,168.37 1,282.49
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,774.84 28,580.16 -20,832.18 13,168.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 15.77 11.09 50.92 42.50
减：二、费用 详情 4,013.37 2,260.61 5,211.75 2,695.95
1.管理人报酬 详情 3,245.85 1,846.63 4,314.63 2,246.21
2.托管费 详情 540.98 307.77 719.11 374.37
3.销售服务费 详情 106.84 46.85 98.37 48.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11.45 10.53 1.03 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11.45 10.53 1.03 -
6.其他费用 详情 107.37 48.29 78.02 26.79
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -19,175.82 14,965.78 -128,436.86 -64,446.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -19,175.82 14,965.78 -128,436.86 -64,446.78
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