汇泉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -26,410.21 -35,503.78 -15,162.45 17,226.39
1.利息收入 详情 428.47 178.08 303.23 164.43
其中：存款利息收入 详情 286.60 120.35 194.39 113.66
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -32,781.95 -38,944.84 -22,256.30 -11,529.29
其中：股票投资收益 详情 -38,748.59 -40,783.15 -24,210.17 -12,530.20
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,960.95 736.94 385.12 135.34
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 877.53 -400.32 -51.31 -96.20
其中：股利收益 详情 3,128.15 1,501.70 1,620.06 961.76
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,848.64 3,234.19 6,774.84 28,580.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 94.64 28.78 15.77 11.09
减：二、费用 详情 2,593.40 1,293.54 4,013.37 2,260.61
1.管理人报酬 详情 1,974.06 983.96 3,245.85 1,846.63
2.托管费 详情 345.59 165.41 540.98 307.77
3.销售服务费 详情 135.96 70.64 106.84 46.85
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 10.06 1.00 11.45 10.53
其中：卖出回购金融资产支出 详情 10.06 1.00 11.45 10.53
6.其他费用 详情 123.02 70.68 107.37 48.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -29,003.62 -36,797.32 -19,175.82 14,965.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -29,003.62 -36,797.32 -19,175.82 14,965.78
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