汇泉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -35,503.78 -15,162.45 17,226.39 -123,225.11
1.利息收入 详情 178.08 303.23 164.43 940.14
其中：存款利息收入 详情 120.35 194.39 113.66 450.55
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -38,944.84 -22,256.30 -11,529.29 -103,383.98
其中：股票投资收益 详情 -40,783.15 -24,210.17 -12,530.20 -105,653.54
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 736.94 385.12 135.34 49.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -400.32 -51.31 -96.20 51.20
其中：股利收益 详情 1,501.70 1,620.06 961.76 2,168.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,234.19 6,774.84 28,580.16 -20,832.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 28.78 15.77 11.09 50.92
减：二、费用 详情 1,293.54 4,013.37 2,260.61 5,211.75
1.管理人报酬 详情 983.96 3,245.85 1,846.63 4,314.63
2.托管费 详情 165.41 540.98 307.77 719.11
3.销售服务费 详情 70.64 106.84 46.85 98.37
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1.00 11.45 10.53 1.03
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1.00 11.45 10.53 1.03
6.其他费用 详情 70.68 107.37 48.29 78.02
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -36,797.32 -19,175.82 14,965.78 -128,436.86
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -36,797.32 -19,175.82 14,965.78 -128,436.86
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