汇泉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 详情 混合型-偏股 12-02 0.9127 0.9127 1.07% 8.46% 6.31% 1.26 杨宇 等 0.15% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 详情 混合型-偏股 12-02 0.9006 0.9006 1.07% 8.14% 5.68% 0.19 杨宇 等 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券A 016124 详情 债券型-混合二级 12-02 1.0307 1.0307 0.16% 1.60% 5.12% 0.61 杨宇 0.08% 购买
汇泉安盈回报债券C 016125 详情 债券型-混合二级 12-02 1.0244 1.0244 0.16% 1.47% 4.87% 0.38 杨宇 0.00% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 详情 混合型-偏股 12-02 0.6794 0.6794 1.55% -2.16% -4.63% 0.68 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 详情 混合型-偏股 12-02 0.6704 0.6704 1.54% -2.40% -5.11% 0.12 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉启元未来混合发起式A 014827 详情 混合型-偏股 12-02 0.8507 0.8507 1.62% -0.28% -16.27% 0.21 杨宇 等 0.15% 购买
汇泉启元未来混合发起式C 014828 详情 混合型-偏股 12-02 0.8443 0.8443 1.61% -0.58% -16.78% 0.01 杨宇 等 0.00% 购买
汇泉臻心致远混合A 013051 详情 混合型-偏股 12-02 0.5024 0.5024 1.74% 2.49% -17.99% 1.13 梁永强 0.15% 购买
汇泉臻心致远混合C 013052 详情 混合型-偏股 12-02 0.4963 0.4963 1.74% 2.29% -18.30% 0.77 梁永强 0.00% 购买
汇泉策略优选混合A 012412 详情 混合型-偏股 12-02 0.4923 0.4923 0.94% 4.28% -23.09% 9.56 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉策略优选混合C 013939 详情 混合型-偏股 12-02 0.4833 0.4833 0.94% 3.96% -23.55% 0.03 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券E 018684 详情 债券型-混合二级 12-02 1.0311 1.0311 0.16% 1.65% - 1.35 杨宇 0.08% 购买
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 详情 指数型-固收 12-02 1.0067 1.0067 0.04% 0.55% - 0.69 杨宇 0.00% 购买
汇泉安阳纯债C 020824 详情 债券型-长债 12-02 1.1627 1.3505 0.13% 0.83% - 0.00 沈鑫 等 0.00% 购买
汇泉安阳纯债A 020823 详情 债券型-长债 12-02 1.1893 1.3806 0.13% 1.23% - 9.34 沈鑫 等 0.04% 购买
汇泉智享量化选股混合A 020922 详情 混合型-偏股 12-02 1.1043 1.1043 0.30% - - 0.81 杨宇 0.15% 购买
汇泉智享量化选股混合C 020923 详情 混合型-偏股 12-02 1.1016 1.1016 0.29% - - 4.06 杨宇 0.00% 购买
汇泉安阳纯债D 021921 详情 债券型-长债 12-02 1.1892 1.2900 0.13% - - 0.00 杨宇 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据