尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 23,717.87 13,308.76 8,492.32 -1,043.25
1.利息收入 详情 422.78 407.63 264.24 206.18
其中：存款利息收入 详情 346.12 39.87 26.91 94.74
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,503.79 11,252.63 5,766.82 263.72
其中：股票投资收益 详情 4,820.01 8.92 404.57 -433.21
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,376.10 9,621.04 4,511.63 196.31
其中：资产支持证券投资收益 详情 65.13 233.49 132.47 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,242.55 1,389.18 718.15 500.62
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,775.97 1,628.31 2,446.88 -1,532.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 15.33 20.20 14.38 19.41
减：二、费用 详情 2,634.27 3,455.23 1,786.99 571.60
1.管理人报酬 详情 1,235.28 1,269.80 534.21 393.87
2.托管费 详情 286.10 318.87 137.80 75.78
3.销售服务费 详情 163.60 116.77 44.55 40.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 858.02 1,620.11 1,008.21 10.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 858.02 1,620.11 1,008.21 10.97
6.其他费用 详情 71.02 100.22 47.89 50.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 21,083.60 9,853.53 6,705.33 -1,614.85
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 21,083.60 9,853.53 6,705.33 -1,614.85
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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