尚正基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 13,308.76 8,492.32 -1,043.25 268.18
1.利息收入 详情 407.63 264.24 206.18 111.73
其中：存款利息收入 详情 39.87 26.91 94.74 23.13
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,252.63 5,766.82 263.72 321.23
其中：股票投资收益 详情 8.92 404.57 -433.21 -51.06
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 9,621.04 4,511.63 196.31 42.11
其中：资产支持证券投资收益 详情 233.49 132.47 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,389.18 718.15 500.62 330.17
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,628.31 2,446.88 -1,532.56 -171.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 20.20 14.38 19.41 6.47
减：二、费用 详情 3,455.23 1,786.99 571.60 220.57
1.管理人报酬 详情 1,269.80 534.21 393.87 162.14
2.托管费 详情 318.87 137.80 75.78 30.57
3.销售服务费 详情 116.77 44.55 40.34 14.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,620.11 1,008.21 10.97 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,620.11 1,008.21 10.97 -
6.其他费用 详情 100.22 47.89 50.61 13.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,853.53 6,705.33 -1,614.85 47.61
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,853.53 6,705.33 -1,614.85 47.61
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  • 2022
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