尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 3,853.31 32,599.38 23,717.87 13,308.76
1.利息收入 详情 992.07 887.79 422.78 407.63
其中：存款利息收入 详情 481.46 631.32 346.12 39.87
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,185.50 29,707.03 15,503.79 11,252.63
其中：股票投资收益 详情 10.24 3,464.11 4,820.01 8.92
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 4,299.64 21,062.09 8,376.10 9,621.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 342.13 65.13 233.49
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 875.62 4,838.70 2,242.55 1,389.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,336.78 1,853.90 7,775.97 1,628.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 12.53 150.66 15.33 20.20
减：二、费用 详情 2,358.44 5,490.58 2,634.27 3,455.23
1.管理人报酬 详情 1,508.99 2,937.36 1,235.28 1,269.80
2.托管费 详情 376.75 686.29 286.10 318.87
3.销售服务费 详情 240.94 376.30 163.60 116.77
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 147.32 1,312.93 858.02 1,620.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 147.32 1,312.93 858.02 1,620.11
6.其他费用 详情 79.65 141.95 71.02 100.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,494.88 27,108.80 21,083.60 9,853.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,494.88 27,108.80 21,083.60 9,853.53
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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