尚正基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,223.54 | 5,921.19 | 1,726.98 |
结算备付金 | 详情 | - | 0.01 | 42.71 | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 428,999.61 | 305,423.34 | 36,970.80 | 23,927.98 |
其中:股票投资 | 详情 | 61,510.16 | 33,907.21 | 22,449.22 | 18,949.95 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 364,830.27 | 266,575.29 | 14,521.59 | 4,978.03 |
资产支持证券投资 | 详情 | 2,659.19 | 4,940.84 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 3,401.17 | 4,850.73 | 11,104.03 | 5,437.85 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 358.92 | - | 192.46 |
应收申购款 | 详情 | 8.02 | 215.95 | 0.12 | 1.17 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 433,916.74 | 313,072.49 | 54,038.85 | 31,286.44 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 73,437.76 | 76,972.29 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 151.30 | - | 296.76 | 518.23 |
应付赎回款 | 详情 | 558.23 | 20.60 | 9.37 | 216.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 137.96 | 99.03 | 36.05 | 29.65 |
应付托管费 | 详情 | 33.77 | 24.75 | 6.96 | 5.81 |
应付销售服务费 | 详情 | 14.80 | 9.29 | 2.52 | 2.62 |
应付税费 | 详情 | 37.49 | 20.16 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 99.10 | 66.88 | 50.48 | 14.75 |
负债合计 | 详情 | 74,470.41 | 77,213.01 | 402.15 | 787.67 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 355,872.61 | 234,278.21 | 55,009.12 | 30,218.96 |
所有者权益合计 | 详情 | 359,446.33 | 235,859.49 | 53,636.70 | 30,498.77 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 433,916.74 | 313,072.49 | 54,038.85 | 31,286.44 |
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