瑞达基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | 250.59 | -4,282.17 | -2,634.22 | -1,713.34 |
1.利息收入 | 详情 | 12.35 | 6.87 | 2.23 | 64.46 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 7.14 | 6.13 | 1.84 | 56.01 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 7.88 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -488.89 | -2,474.71 | -1,752.30 | -2,455.40 |
股票投资收益 | 详情 | -653.06 | -2,859.71 | -2,004.95 | -2,497.12 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 2.23 | 10.14 | 9.02 | -1.08 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 161.94 | 374.86 | 243.62 | 42.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 727.07 | -1,815.35 | -885.09 | 642.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.06 | 1.01 | 0.94 | 34.79 |
减:二、费用 | 详情 | 107.20 | 276.57 | 156.64 | 618.72 |
1.管理人报酬 | 详情 | 81.66 | 216.30 | 127.74 | 218.43 |
2.托管费 | 详情 | 8.69 | 19.86 | 10.91 | 17.84 |
3.销售服务费 | 详情 | 3.06 | 10.87 | 6.58 | 12.04 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 335.79 |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 13.79 | 29.54 | 11.41 | 34.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 143.39 | -4,558.75 | -2,790.86 | -2,332.06 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 143.39 | -4,558.75 | -2,790.86 | -2,332.06 |
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