瑞达基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 482.03 | -2.77 | 981.53 | -294.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.53 | 0.06 | 9.81 | 6.26 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 2.53 | - | 9.81 | 6.26 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 116.06 | 35.60 | -117.67 | -382.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | 12.28 | - | -334.25 | -496.13 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -4.49 | - | -43.11 | - |
| 股利收益 | 详情 | 108.27 | - | 259.68 | 114.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 362.78 | -38.44 | 1,089.00 | 81.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.66 | - | 0.39 | 0.12 |
| 减：二、费用 | 详情 | 66.74 | 2.60 | 140.36 | 71.67 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 51.34 | - | 109.74 | 54.17 |
| 2.托管费 | 详情 | 7.46 | - | 15.71 | 7.67 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1.92 | - | 4.11 | 2.06 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 6.00 | 2.60 | 10.80 | 7.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
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