瑞达基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 1,840.63 | 1,742.32 | 658.52 |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 7,643.91 | 7,925.99 | 8,722.33 | 12,554.30 |
其中:股票投资 | 详情 | 7,643.91 | 7,925.99 | 8,722.33 | 11,871.53 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 682.76 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,391.10 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 9,469.96 | 11,157.72 | 10,464.67 | 13,212.82 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 33.32 | 49.58 | - | 52.53 |
应付管理人报酬 | 详情 | 9.65 | 13.62 | 13.69 | 16.39 |
应付托管费 | 详情 | 1.35 | 1.49 | 1.43 | 1.50 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.89 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 34.00 | 21.08 | 29.50 | 11.41 |
负债合计 | 详情 | 78.70 | 86.23 | 45.17 | 82.71 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 12,978.25 | 14,387.98 | 14,142.71 | 15,902.32 |
所有者权益合计 | 详情 | 9,391.26 | 11,071.49 | 10,419.49 | 13,130.10 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,469.96 | 11,157.72 | 10,464.67 | 13,212.82 |
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