瑞达基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 13.61 | - | 39.09 | 233.27 |
| 存出保证金 | 详情 | 12.09 | - | 12.13 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,368.40 | 403.62 | 9,098.81 | 7,887.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,368.40 | 403.62 | 9,098.81 | 7,887.47 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.15 | - | 0.02 | 0.28 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 8,969.85 | 650.18 | 9,738.13 | 8,841.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 34.48 | 0.54 | 4.54 | 0.52 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8.46 | 0.39 | 9.94 | 8.81 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.24 | 0.06 | 1.44 | 1.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 0.33 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.00 | - | 9.00 | 34.77 |
| 负债合计 | 详情 | 50.50 | 0.99 | 25.29 | 45.69 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 10,238.03 | 1,015.60 | 12,117.41 | 12,601.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 8,919.35 | 649.19 | 9,712.83 | 8,795.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 8,969.85 | 650.18 | 9,738.13 | 8,841.52 |
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