瑞达基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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瑞达基金
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资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 1,840.63 1,742.32
结算备付金 详情 233.27 - - -
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 7,887.47 7,643.91 7,925.99 8,722.33
其中:股票投资 详情 7,887.47 7,643.91 7,925.99 8,722.33
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 1,391.10 -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 0.28 0.00 0.00 0.01
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 8,841.52 9,469.96 11,157.72 10,464.67
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - - - -
应付赎回款 详情 0.52 33.32 49.58 -
应付管理人报酬 详情 8.81 9.65 13.62 13.69
应付托管费 详情 1.26 1.35 1.49 1.43
应付销售服务费 详情 0.33 0.37 0.47 0.56
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 34.77 34.00 21.08 29.50
负债合计 详情 45.69 78.70 86.23 45.17
所有者权益:
实收基金 详情 12,601.30 12,978.25 14,387.98 14,142.71
所有者权益合计 详情 8,795.83 9,391.26 11,071.49 10,419.49
负债和所有者权益合计 详情 8,841.52 9,469.96 11,157.72 10,464.67
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