汇百川基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 348.42 1,871.26
1.利息收入 详情 1.51 41.36
其中：存款利息收入 详情 0.54 16.47
其中：债券利息收入 详情 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 224.84 1,794.68
其中：股票投资收益 详情 160.65 1,749.16
其中：基金投资收益 详情 - -
其中：债券投资收益 详情 0.54 15.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - -
其中：衍生工具收益 详情 - -
其中：股利收益 详情 63.65 29.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 121.57 26.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.50 8.25
减：二、费用 详情 56.94 119.94
1.管理人报酬 详情 37.38 73.95
2.托管费 详情 6.23 12.33
3.销售服务费 详情 9.57 24.89
4.交易费用 详情 - -
5.利息支出 详情 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - -
6.其他费用 详情 3.75 8.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 291.48 1,751.32
减：所得税费用 详情 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 291.48 1,751.32
  • 2025
  • 2024
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