汇百川基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,464.84 | 6,095.96 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,464.84 | 6,093.57 |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 2.40 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 390.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.01 | 0.55 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,254.69 | 6,504.70 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 3.60 | 1.43 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.98 | 7.12 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.00 | 1.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 1.53 | 1.84 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.66 | 8.32 |
| 负债合计 | 详情 | 16.78 | 19.90 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 5,101.55 | 5,519.79 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 6,237.91 | 6,484.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,254.69 | 6,504.70 |
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