景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景顺长城基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 详情 | 40,704.47 | -63,339.35 | - | 27.12 | 0.07% | 4,445.87 | 10.92% |
2 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 详情 | 34,583.87 | -101,859.90 | - | -4.73 | - | 9,410.74 | 27.21% |
3 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 详情 | 20,596.72 | -12,744.40 | - | -5.72 | - | 832.61 | 4.04% |
4 | 260102 | 景顺货币A | 详情 | 1,753.74 | - | - | 65.59 | 3.74% | - | - |
5 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 详情 | 31,020.95 | -45,560.14 | - | 189.67 | 0.61% | 3,516.24 | 11.34% |
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 详情 | 17,525.21 | -20,174.29 | - | 40.17 | 0.23% | 1,962.32 | 11.20% |
7 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 详情 | -8,569.03 | -96,062.21 | - | 0.00 | - | 2,942.38 | - |
8 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 详情 | 16,045.64 | -41,487.74 | - | 56.08 | 0.35% | 3,655.11 | 22.78% |
9 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 详情 | 25,401.96 | -120,445.30 | - | 60.98 | 0.24% | 11,754.82 | 46.28% |
10 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 详情 | -518.43 | -6,959.25 | - | 0.33 | - | 262.32 | - |
11 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 详情 | 45,374.89 | -3,783.95 | - | -25.09 | - | 2,758.22 | 6.08% |
12 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 详情 | 3,013.05 | -8,285.08 | - | 35.06 | 1.16% | 1,216.99 | 40.39% |
13 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 详情 | 10,167.62 | 3,071.11 | 30.20% | - | - | 359.12 | 3.53% |
14 | 260202 | 景顺长城货币B | 详情 | 1,753.74 | - | - | 65.59 | 3.74% | - | - |
15 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 详情 | 3,072.02 | 469.21 | 15.27% | 76.86 | 2.50% | 21.67 | 0.71% |
16 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 详情 | 3,230.00 | -572.01 | - | 800.95 | 24.80% | 78.63 | 2.43% |
17 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 详情 | 3,072.02 | 469.21 | 15.27% | 76.86 | 2.50% | 21.67 | 0.71% |
18 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 详情 | 3,230.00 | -572.01 | - | 800.95 | 24.80% | 78.63 | 2.43% |
19 | 262001 | 景顺长城大中华混合 | 详情 | 1,093.53 | 268.95 | 24.59% | - | - | 115.32 | 10.55% |
20 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 详情 | 275.17 | -103.45 | - | - | - | 1.54 | 0.56% |
21 | 510420 | 景顺长城上证180ETF | 详情 | -2,000.61 | -3,526.71 | - | -0.19 | - | 367.12 | - |
景顺长城基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 详情 | 27,728.66 | -39,318.49 | - | 26.08 | 0.09% | 2,427.41 | 8.75% |
2 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 详情 | 42,841.46 | -46,350.74 | - | 0.00 | 0.00% | 6,339.13 | 14.80% |
3 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 详情 | 15,746.63 | -13,927.87 | - | 19.32 | 0.12% | 431.78 | 2.74% |
4 | 260102 | 景顺货币A | 详情 | 909.08 | 0.00 | 0.00% | 25.12 | 2.76% | 0.00 | 0.00% |
5 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 详情 | 18,104.37 | -19,932.78 | - | 152.48 | 0.84% | 1,782.88 | 9.85% |
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 详情 | -1,448.37 | -10,006.04 | - | 28.58 | - | 1,273.68 | - |
7 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 详情 | 7,409.45 | -49,324.37 | - | 0.00 | 0.00% | 1,857.89 | 25.07% |
8 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 详情 | -3,328.11 | -16,573.30 | - | 54.38 | - | 2,358.73 | - |
9 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 详情 | 13,027.42 | -44,270.39 | - | 70.12 | 0.54% | 6,783.75 | 52.07% |
10 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 详情 | 994.03 | -3,325.33 | - | 0.00 | 0.00% | 161.45 | 16.24% |
11 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 详情 | 20,910.26 | -2,271.67 | - | 0.00 | 0.00% | 2,154.35 | 10.30% |
12 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 详情 | 1,580.53 | 1,088.40 | 68.86% | 34.34 | 2.17% | 796.04 | 50.37% |
13 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 详情 | 3,322.49 | 1,521.27 | 45.79% | 0.00 | 0.00% | 198.49 | 5.97% |
14 | 260202 | 景顺长城货币B | 详情 | 909.08 | 0.00 | 0.00% | 25.12 | 2.76% | 0.00 | 0.00% |
15 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 详情 | 3,114.51 | 228.71 | 7.34% | 156.71 | 5.03% | 17.73 | 0.57% |
16 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 详情 | 2,775.98 | -261.94 | - | 120.40 | 4.34% | 11.64 | 0.42% |
17 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 详情 | 3,114.51 | 228.71 | 7.34% | 156.71 | 5.03% | 17.73 | 0.57% |
18 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 详情 | 2,775.98 | -261.94 | - | 120.40 | 4.34% | 11.64 | 0.42% |
19 | 262001 | 景顺长城大中华混合 | 详情 | 370.68 | 178.63 | 48.19% | 0.00 | 0.00% | 59.04 | 15.93% |