银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-03-26 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | 2024-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 27,898.24 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 17,067.61 | - | 0.16 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 474.00 | - | 0.03 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,303.74 | 6,926,274.90 | 28,718.33 | 777.27 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,303.74 | 2,622,194.65 | 28,718.33 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 10,348.45 | - | 777.27 |
| 债券投资 | 详情 | - | 4,293,731.81 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 614,990.37 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 36,972.77 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 2.53 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 53,153.29 | 10.47 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.02 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 73,430.67 | 11,460,502.48 | 56,627.04 | 919.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-03-26 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | 2024-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 956,392.69 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 23,062.51 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 45,902.57 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.81 | 4,420.67 | 3.46 | 0.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.60 | 1,010.46 | 0.77 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 760.83 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 57.11 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 97.05 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.33 | 2,494.86 | 0.61 | 1.29 |
| 负债合计 | 详情 | 2.75 | 1,034,198.75 | 4.84 | 1.72 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 73,508.52 | 8,462,787.24 | 56,183.60 | 1,000.16 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 73,427.92 | 10,426,303.73 | 56,622.20 | 917.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 73,430.67 | 11,460,502.48 | 56,627.04 | 919.07 |
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