银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-29 | 2025-09-10 | 2025-07-23 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.78 | 0.11 | 1.02 | 22,637.80 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.08 | 2.49 | 2.31 | 583.49 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 565.91 | - | - | 7,809,202.28 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 92.14 | - | - | 2,537,531.86 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 10,766.94 |
| 债券投资 | 详情 | 473.77 | - | - | 5,259,662.22 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 1,241.26 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 659,717.36 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 121.62 | 43,606.84 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 78.79 |
| 应收申购款 | 详情 | 1.53 | - | - | 41,330.67 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.65 |
| 资产总计 | 详情 | 1,396.85 | 45.40 | 645.99 | 11,487,670.29 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-29 | 2025-09-10 | 2025-07-23 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 842,912.09 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 376.66 | - | - | 12,469.54 |
| 应付赎回款 | 详情 | 1.16 | 0.00 | 1.45 | 24,845.77 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.47 | - | - | 4,050.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | - | - | 929.95 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | - | - | 744.93 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | - | 54.26 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 112.35 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.83 | 8.10 | 3.93 | 1,484.36 |
| 负债合计 | 详情 | 387.29 | 8.10 | 5.38 | 887,603.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 867.67 | 33.92 | 497.25 | 8,624,184.81 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,009.56 | 37.30 | 640.61 | 10,600,066.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,396.85 | 45.40 | 645.99 | 11,487,670.29 |
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