银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-08-06 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 47.54 | 997.47 | 878,756.63 |
结算备付金 | 详情 | 41,230.38 | 74.94 | 15.63 | 32,265.50 |
存出保证金 | 详情 | 567.57 | 3.17 | 2.69 | 696.36 |
交易性金融资产 | 详情 | 7,161,711.54 | - | 6,098.01 | 8,221,280.34 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,375,816.92 | - | 6,098.01 | 2,796,055.42 |
基金投资 | 详情 | 14,643.61 | - | - | 18,474.13 |
债券投资 | 详情 | 4,768,592.28 | - | - | 5,402,537.64 |
资产支持证券投资 | 详情 | 2,658.73 | - | - | 4,213.15 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 438,475.01 | - | - | 654,863.96 |
应收证券清算款 | 详情 | 77,319.06 | - | 151.16 | 23,133.51 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.49 | - | - | 24.80 |
应收申购款 | 详情 | 52,575.45 | 0.00 | 1.79 | 17,871.32 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.03 | - | - | 0.02 |
资产总计 | 详情 | 11,071,428.15 | 125.65 | 7,266.75 | 11,745,956.23 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-08-06 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,042,025.57 | - | - | 1,278,923.48 |
应付证券清算款 | 详情 | 88,337.92 | - | 0.00 | 55,672.13 |
应付赎回款 | 详情 | 7,688.74 | - | 488.75 | 10,108.40 |
应付管理人报酬 | 详情 | 4,274.63 | 0.04 | 1.76 | 5,331.95 |
应付托管费 | 详情 | 993.46 | 0.01 | 0.29 | 1,164.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 681.52 | 0.03 | 0.00 | 581.31 |
应付税费 | 详情 | 2,106.23 | - | - | 2,121.13 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 125.22 | - | - | 175.37 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,901.11 | 10.61 | 10.05 | 3,679.67 |
负债合计 | 详情 | 1,149,134.41 | 10.69 | 500.86 | 1,357,758.11 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 8,367,945.83 | 114.31 | 12,030.34 | 8,240,096.61 |
所有者权益合计 | 详情 | 9,922,293.75 | 114.96 | 6,765.89 | 10,388,198.12 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 11,071,428.15 | 125.65 | 7,266.75 | 11,745,956.23 |
数据加载中...