银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-05 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 27,898.24 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.16 | 0.43 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 28,718.33 | 777.27 | 1,058.34 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 28,718.33 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 777.27 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 1,058.34 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 15.41 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 10.47 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 资产总计 | 详情 | 56,627.04 | 919.07 | 1,097.60 | 18.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-05 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 22.69 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.46 | 0.34 | 0.29 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.61 | 1.29 | 1.06 | 0.77 |
| 负债合计 | 详情 | 4.84 | 1.72 | 24.15 | 0.77 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 56,183.60 | 1,000.16 | 1,000.06 | 17.44 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 56,622.20 | 917.35 | 1,073.45 | 17.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 56,627.04 | 919.07 | 1,097.60 | 18.35 |
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