银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-15 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-08-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 47.54 | 997.47 |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | 41,230.38 | 74.94 | 15.63 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.19 | 567.57 | 3.17 | 2.69 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 7,161,711.54 | - | 6,098.01 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,375,816.92 | - | 6,098.01 |
| 基金投资 | 详情 | - | 14,643.61 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 4,768,592.28 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,658.73 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 438,475.01 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 77,319.06 | - | 151.16 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.49 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 52,575.45 | 0.00 | 1.79 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.03 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 105.97 | 11,071,428.15 | 125.65 | 7,266.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-15 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-08-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,042,025.57 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 88,337.92 | - | 0.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.03 | 7,688.74 | - | 488.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.03 | 4,274.63 | 0.04 | 1.76 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 993.46 | 0.01 | 0.29 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 681.52 | 0.03 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | 2,106.23 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 125.22 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.93 | 2,901.11 | 10.61 | 10.05 |
| 负债合计 | 详情 | 0.99 | 1,149,134.41 | 10.69 | 500.86 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 99.96 | 8,367,945.83 | 114.31 | 12,030.34 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 104.98 | 9,922,293.75 | 114.96 | 6,765.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 105.97 | 11,071,428.15 | 125.65 | 7,266.75 |
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