银河基金管理有限公司

Galaxy Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河中证通信设备主题指数发起式A 021988 详情 指数型-股票 11-03 1.7447 1.7447 0.63% 96.92% 76.30% 0.26 黄栋 0.10% 购买
银河中证通信设备主题指数发起式C 021989 详情 指数型-股票 11-03 1.7395 1.7395 0.63% 96.62% 75.80% 0.73 黄栋 0.00% 购买
银河创新成长混合A 519674 详情 混合型-偏股 11-03 9.2378 9.2378 -0.51% 34.66% 68.15% 138.75 郑巍山 0.15% 购买
银河创新成长混合C 014143 详情 混合型-偏股 11-03 9.0235 9.0235 -0.52% 34.25% 67.14% 28.39 郑巍山 0.00% 购买
银河价值成长混合A 016340 详情 混合型-偏股 11-03 1.1415 1.1415 -0.78% 49.76% 51.15% 0.42 袁曦 等 0.15% 购买
银河价值成长混合C 016341 详情 混合型-偏股 11-03 1.1211 1.1211 -0.78% 49.32% 50.24% 0.12 袁曦 等 0.00% 购买
银河中证机器人指数发起式A 021301 详情 指数型-股票 11-03 1.5659 1.5659 -0.24% 19.43% 42.20% 0.89 黄栋 0.10% 购买
银河中证机器人指数发起式C 021302 详情 指数型-股票 11-03 1.5616 1.5616 -0.24% 19.25% 41.78% 3.46 黄栋 0.00% 购买
银河产业动力混合A 010898 详情 混合型-偏股 11-03 1.0955 1.0955 -0.82% 33.26% 38.64% 4.82 郑巍山 等 0.15% 购买
银河产业动力混合C 018870 详情 混合型-偏股 11-03 1.0811 1.0811 -0.83% 32.85% 37.81% 0.04 郑巍山 等 0.00% 购买
银河新动能混合A 007203 详情 混合型-偏股 11-03 2.1239 2.1239 0.05% 40.17% 35.65% 2.13 鲍武斌 0.15% 购买
银河新材料股票发起式A 020276 详情 股票型 11-03 1.4414 1.4414 -1.08% 40.51% 35.56% 0.16 金烨 0.15% 购买
银河新动能混合C 017757 详情 混合型-偏股 11-03 2.0916 2.0916 0.04% 39.74% 34.83% 0.01 鲍武斌 0.00% 购买
银河新材料股票发起式C 020277 详情 股票型 11-03 1.4348 1.4348 -1.10% 40.09% 34.76% 0.01 金烨 0.00% 购买
银河智造混合A 519642 详情 混合型-灵活 11-03 3.1000 3.1000 0.03% 39.39% 32.42% 1.05 鲍武斌 0.15% 购买
银河量化稳进混合 005126 详情 混合型-偏股 11-03 1.5919 1.5919 0.40% 19.26% 31.91% 0.11 罗博 0.15% 购买
银河智造混合C 017760 详情 混合型-灵活 11-03 3.0490 3.0490 0.03% 38.97% 31.59% 0.02 鲍武斌 0.00% 购买
银河量化优选混合A 004250 详情 混合型-偏股 11-03 2.4260 2.4260 0.48% 20.00% 30.51% 0.18 罗博 0.15% 购买
银河量化优选混合C 018872 详情 混合型-偏股 11-03 2.3925 2.3925 0.47% 19.64% 29.74% 0.01 罗博 0.00% 购买
银河ESG主题混合发起式A 021476 详情 混合型-偏股 11-03 1.3845 1.3845 0.85% 28.60% 29.10% 0.13 鲍武斌 0.15% 购买
银河蓝筹混合A 519672 详情 混合型-偏股 11-03 4.9990 4.9990 0.20% 35.00% 28.91% 4.51 袁曦 0.15% 购买
银河高端装备混合发起式A 020057 详情 混合型-偏股 11-03 1.4665 1.4665 0.24% 23.79% 28.65% 0.15 石磊 0.15% 购买
银河ESG主题混合发起式C 021477 详情 混合型-偏股 11-03 1.3731 1.3731 0.84% 28.21% 28.33% 0.01 鲍武斌 0.00% 购买
银河蓝筹混合C 015669 详情 混合型-偏股 11-03 4.8660 4.8660 0.23% 34.49% 27.92% 0.02 袁曦 0.00% 购买
银河高端装备混合发起式C 020058 详情 混合型-偏股 11-03 1.4641 1.4641 0.23% 23.42% 27.88% 0.00 石磊 0.00% 购买
银河和美生活混合A 006128 详情 混合型-偏股 11-03 1.4893 1.4893 1.81% 13.71% 27.85% 3.19 郑巍山 0.15% 购买
银河和美生活混合C 015665 详情 混合型-偏股 11-03 1.4586 1.4586 1.81% 13.37% 27.10% 0.23 郑巍山 0.00% 购买
银河康乐股票A 519673 详情 股票型 11-03 2.6500 2.6500 0.57% 18.46% 26.92% 1.56 方伟 0.15% 购买
银河智联混合A 519644 详情 混合型-灵活 11-03 3.4360 3.4360 1.51% 26.65% 26.70% 4.75 郑巍山 0.15% 购买
银河康乐股票C 016018 详情 股票型 11-03 2.5890 2.5890 0.54% 18.00% 25.99% 0.40 方伟 0.00% 购买
银河智联混合C 017761 详情 混合型-灵活 11-03 3.3800 3.3800 1.50% 26.26% 25.93% 0.86 郑巍山 0.00% 购买
银河定投宝 519677 详情 指数型-股票 11-03 3.6270 3.6270 -0.36% 26.07% 25.76% 3.34 黄栋 0.00% 购买
银河景气行业混合A 016856 详情 混合型-偏股 11-03 1.0127 1.0127 0.11% 31.55% 25.09% 0.27 袁曦 0.15% 购买
银河行业混合A 519670 详情 混合型-偏股 11-03 1.0580 3.8710 0.28% 30.94% 25.06% 9.18 袁曦 0.15% 购买
银河研究精选混合A 150968 详情 混合型-偏股 11-03 1.9946 4.6915 0.20% 29.11% 24.37% 7.82 袁曦 0.15% 购买
银河景气行业混合C 016857 详情 混合型-偏股 11-03 0.9950 0.9950 0.11% 31.15% 24.33% 0.17 袁曦 0.00% 购买
银河行业混合C 015670 详情 混合型-偏股 11-03 1.0290 1.0290 0.29% 30.42% 24.13% 0.01 袁曦 0.00% 购买
银河沪深300指数增强A 007275 详情 指数型-股票 11-03 1.6761 1.7381 0.12% 23.14% 24.05% 2.64 罗博 等 0.15% 购买
银河研究精选混合C 017759 详情 混合型-偏股 11-03 1.9619 1.9619 0.19% 28.73% 23.64% 1.05 袁曦 0.00% 购买
银河沪深300指数增强C 007276 详情 指数型-股票 11-03 1.6246 1.6856 0.12% 22.83% 23.43% 1.56 罗博 等 0.00% 购买
银河服务混合A 519655 详情 混合型-灵活 11-03 1.6983 1.6983 -0.72% 8.68% 23.32% 2.58 施文琪 0.15% 购买
银河服务混合C 018889 详情 混合型-灵活 11-03 1.6734 1.6734 -0.72% 8.35% 22.59% 0.84 施文琪 0.00% 购买
银河成长混合 519668 详情 混合型-偏股 11-03 1.1907 3.7665 -0.63% 33.76% 22.40% 1.70 祝建辉 0.15% 购买
银河主题混合A 519679 详情 混合型-偏股 11-03 5.1570 5.7250 -0.63% 34.67% 22.15% 3.98 祝建辉 0.15% 购买
银河主题混合C 018888 详情 混合型-偏股 11-03 5.0991 5.0991 -0.64% 34.25% 21.41% 0.01 祝建辉 0.00% 购买
银河中证沪港深高股息A 501307 详情 指数型-股票 11-03 1.2721 1.2721 1.29% 19.33% 21.36% 0.42 黄栋 0.10% 购买
银河智慧混合A 005211 详情 混合型-灵活 11-03 2.3549 2.3549 0.12% 28.35% 21.29% 0.84 袁曦 0.15% 购买
银河中证沪港深高股息C 501308 详情 指数型-股票 11-03 1.2486 1.2486 1.29% 19.18% 21.05% 0.10 黄栋 0.00% 购买
银河成长优选一年持有混合A 013665 详情 混合型-偏股 11-03 0.8100 0.8100 -0.69% 11.25% 20.59% 0.80 施文琪 0.15% 购买
银河智慧混合C 017758 详情 混合型-灵活 11-03 2.3155 2.3155 0.12% 27.95% 20.56% 0.00 袁曦 0.00% 购买
银河稳健混合 151001 详情 混合型-偏股 11-03 2.3891 6.2049 0.19% 24.10% 20.55% 6.43 袁曦 0.15% 购买
银河成长优选一年持有混合C 013666 详情 混合型-偏股 11-03 0.7973 0.7973 -0.70% 11.03% 20.11% 0.18 施文琪 0.00% 购买
银河医药混合A 011335 详情 混合型-偏股 11-03 0.6084 0.6084 0.15% 21.83% 18.67% 5.03 方伟 0.15% 购买
银河君信混合A 519616 详情 混合型-灵活 11-03 1.4621 1.7076 -0.44% 10.94% 18.17% 0.04 石磊 等 0.08% 购买
银河消费混合A 519678 详情 混合型-偏股 11-03 1.7650 1.7650 2.80% 4.93% 17.82% 0.70 卢轶乔 0.15% 购买
银河医药混合C 015666 详情 混合型-偏股 11-03 0.5920 0.5920 0.14% 21.31% 17.72% 0.03 方伟 0.00% 购买
银河君信混合C 519617 详情 混合型-灵活 11-03 1.4237 1.6482 -0.43% 10.66% 17.58% 0.08 石磊 等 0.00% 购买
银河文体娱乐混合A 005585 详情 混合型-灵活 11-03 1.1274 1.1274 2.91% 4.98% 17.35% 0.96 卢轶乔 0.15% 购买
银河消费混合C 015668 详情 混合型-偏股 11-03 1.7170 1.7170 2.81% 4.50% 16.96% 0.03 卢轶乔 0.00% 购买
银河文体娱乐混合C 015667 详情 混合型-灵活 11-03 1.0966 1.0966 2.90% 4.54% 16.41% 0.24 卢轶乔 0.00% 购买
银河美丽混合A 519664 详情 混合型-偏股 11-03 1.7260 2.2870 -0.86% 15.37% 16.39% 1.76 杨琪 0.15% 购买
银河国企主题混合发起式A 019797 详情 混合型-偏股 11-03 1.2386 1.2386 0.11% 22.85% 15.90% 0.13 祝建辉 0.15% 购买
银河美丽混合C 519665 详情 混合型-偏股 11-03 1.5670 2.0840 -0.82% 14.80% 15.22% 0.51 杨琪 0.00% 购买
银河国企主题混合发起式C 019796 详情 混合型-偏股 11-03 1.2348 1.2348 0.11% 22.48% 15.21% 0.00 祝建辉 0.00% 购买
银河银泰混合 150103 详情 混合型-偏股 11-03 0.7594 4.8564 0.24% 17.43% 14.35% 10.25 石磊 1.00% 购买
银河核心优势混合A 011629 详情 混合型-偏股 11-03 0.8322 0.8322 1.61% 42.33% 14.17% 1.11 李一帆 0.15% 购买
银河核心优势混合C 016981 详情 混合型-偏股 11-03 0.8236 0.8236 1.60% 42.02% 13.73% 0.02 李一帆 0.00% 购买
银河灵活配置混合A 519656 详情 混合型-灵活 11-03 3.3266 3.3266 0.05% 18.49% 13.65% 0.31 石磊 0.15% 购买
银河睿达灵活配置混合A 005386 详情 混合型-灵活 11-03 1.7573 1.8828 -0.01% 14.34% 12.95% 0.19 魏璇 等 0.08% 购买
银河睿达灵活配置混合C 005387 详情 混合型-灵活 11-03 1.7461 1.8716 -0.01% 14.26% 12.82% 0.09 魏璇 等 0.00% 购买
银河灵活配置混合C 519657 详情 混合型-灵活 11-03 3.0699 3.0699 0.05% 18.00% 12.74% 0.23 石磊 0.00% 购买
银河乐活优萃混合A 006759 详情 混合型-偏股 11-03 0.9728 0.9728 -0.65% 12.78% 11.08% 0.10 杨琪 0.15% 购买
银河乐活优萃混合C 018871 详情 混合型-偏股 11-03 0.9596 0.9596 -0.65% 12.44% 10.40% 0.00 杨琪 0.00% 购买
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017330 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0779 1.0779 -0.42% 10.37% 10.09% 0.00 蒋敏 0.00% 购买
银河收益混合 151002 详情 混合型-偏债 11-03 2.0916 3.7346 -0.04% 10.04% 9.95% 1.75 魏璇 等 0.15% 购买
银河中债0-3年政金债指数A 020252 详情 指数型-固收 11-03 1.0927 1.1977 0.01% 0.39% 9.86% 71.08 吴欣雨 0.04% 购买
银河中债0-3年政金债指数C 020253 详情 指数型-固收 11-03 1.0981 1.2031 0.01% 0.36% 9.74% 3.73 吴欣雨 0.00% 购买
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 012386 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0674 1.0674 -0.41% 10.19% 9.70% 0.64 蒋敏 0.08% 购买
银河中证红利低波动100指数A 021388 详情 指数型-股票 11-03 1.1308 1.1406 0.88% 8.52% 9.54% 0.01 黄栋 0.10% 购买
银河沪深300价值指数A 519671 详情 指数型-股票 11-03 2.0160 2.2410 0.90% 10.65% 9.33% 18.76 罗博 0.12% 购买
银河沪深300价值指数C 013074 详情 指数型-股票 11-03 1.3180 1.3180 0.92% 10.66% 9.20% 0.96 罗博 0.00% 购买
银河中证红利低波动100指数C 021389 详情 指数型-股票 11-03 1.1307 1.1371 0.88% 8.35% 9.20% 0.05 黄栋 0.00% 购买
银河通利债券(LOF)A 161505 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2840 1.7240 -0.08% 5.51% 8.75% 5.33 何晶 等 0.08% 购买
银河通利债券(LOF)C 161506 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2980 1.6980 -0.15% 5.36% 8.38% 0.05 何晶 等 0.00% 购买
银河君尚混合A 519613 详情 混合型-灵活 11-03 1.7745 1.8885 0.12% 7.44% 7.68% 0.04 吴欣雨 0.08% 购买
银河转型混合A 519651 详情 混合型-灵活 11-03 0.4670 0.4670 -1.06% 11.99% 7.60% 3.04 杨琪 0.15% 购买
银河转型混合C 017762 详情 混合型-灵活 11-03 0.4610 0.4610 -0.86% 11.89% 7.46% 0.00 杨琪 0.00% 购买
银河君尚混合C 519614 详情 混合型-灵活 11-03 1.6989 1.8039 0.12% 7.17% 7.15% 0.17 吴欣雨 0.00% 购买
银河增利债券A 519660 详情 债券型-混合二级 11-03 1.6693 1.9793 0.13% 5.38% 6.47% 0.09 魏璇 0.08% 购买
银河睿鑫债券 007406 详情 债券型-长债 11-03 1.0629 1.1599 0.08% 1.26% 6.10% 0.01 刘铭 0.08% 购买
银河增利债券C 519661 详情 债券型-混合二级 11-03 1.6014 1.9014 0.13% 5.17% 6.04% 0.05 魏璇 0.00% 购买
银河领先债券A 519669 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2909 1.8149 0.03% 2.25% 5.38% 17.92 蒋磊 0.04% 购买
银河强化债券A 519676 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0963 1.8373 0.23% 3.21% 5.11% 0.20 魏璇 0.08% 购买
银河领先债券C 017763 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2818 1.3148 0.03% 2.13% 5.07% 5.25 蒋磊 0.00% 购买
银河银信债券A 519667 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0416 1.9622 -0.07% 3.04% 4.85% 0.30 蒋磊 0.08% 购买
银河银信债券B 519666 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0375 1.8860 -0.07% 2.82% 4.42% 0.27 蒋磊 0.00% 购买
银河家盈债券A 006761 详情 债券型-长债 11-03 1.1495 2.6818 -0.02% 1.81% 4.29% 0.86 蒋磊 0.08% 购买
银河久泰债券A 006828 详情 债券型-长债 11-03 1.1522 1.3802 -0.01% 0.35% 4.13% 0.70 何晶 0.08% 购买
银河聚利87个月定开债券 011083 详情 债券型-长债 10-31 1.1293 1.1993 - 2.04% 4.06% 90.57 张沛 0.04% 购买
银河中债央企20债券指数 007155 详情 指数型-固收 11-03 1.0537 1.2127 0.04% 1.71% 3.45% 0.05 何晶 等 0.05% 购买
银河睿嘉债券A 006071 详情 债券型-长债 11-03 1.0299 1.2034 0.02% 1.77% 3.30% 0.07 蒋磊 0.08% 购买
银河君辉3个月定开债 519632 详情 债券型-长债 10-31 1.0713 1.2901 - 0.93% 3.27% 10.43 蒋磊 0.08% 购买
银河睿嘉债券C 006403 详情 债券型-长债 11-03 1.0335 1.1515 0.02% 1.62% 3.18% 0.08 蒋磊 0.00% 购买
银河季季盈90天滚动持有短债A 015350 详情 债券型-中短债 11-03 1.0985 1.0985 0.01% 0.89% 3.01% 12.34 吴欣雨 0.04% 购买
银河景行3个月定开债 005790 详情 债券型-长债 11-03 1.0689 1.3006 0.03% 0.97% 2.96% 15.54 魏璇 等 0.08% 购买
银河天盈中短债A 007635 详情 债券型-中短债 11-03 1.1803 1.2062 0.00% 0.81% 2.96% 0.65 张沛 0.04% 购买
银河庭芳3个月定开债券 005749 详情 债券型-长债 11-03 1.1396 1.2689 0.02% 0.34% 2.95% 19.95 刘铭 0.08% 购买
银河沃丰债券A 006070 详情 债券型-长债 11-03 1.1033 1.2590 0.02% 0.32% 2.85% 13.06 刘铭 0.08% 购买
银河沃丰债券C 022289 详情 债券型-长债 11-03 1.1029 1.1529 0.02% 0.31% 2.82% 0.78 刘铭 0.00% 购买
银河季季盈90天滚动持有短债C 015351 详情 债券型-中短债 11-03 1.0916 1.0916 0.01% 0.78% 2.81% 4.27 吴欣雨 0.00% 购买
银河天盈中短债C 007636 详情 债券型-中短债 11-03 1.1584 1.1843 -0.01% 0.65% 2.61% 0.25 张沛 0.00% 购买
银河CFETS0-3年期政金债指数A 021567 详情 指数型-固收 11-03 1.0264 1.0264 0.01% 0.59% 2.44% 23.89 蒋磊 0.04% 购买
银河CFETS0-3年期政金债指数C 021568 详情 指数型-固收 11-03 1.0245 1.0245 0.01% 0.54% 2.34% 0.00 蒋磊 0.00% 购买
银河聚星两年定开债券 007890 详情 债券型-长债 10-31 1.0330 1.1442 - 1.04% 2.32% 81.59 蒋磊 等 0.04% 购买
银河丰利债券A 519654 详情 债券型-长债 11-03 1.0388 1.2408 0.01% 0.62% 2.31% 0.19 何晶 0.08% 购买
银河星汇30天持有债券A 018527 详情 债券型-中短债 11-03 1.0602 1.0602 0.00% 0.68% 2.18% 0.82 张沛 0.04% 购买
银河睿丰定开债券 006086 详情 债券型-长债 11-03 1.0709 1.2296 0.02% 0.19% 2.09% 10.19 蒋磊 等 0.08% 购买
银河嘉裕债券 006767 详情 债券型-长债 11-03 1.0350 1.7095 0.02% -0.27% 1.98% 4.26 张沛 0.08% 购买
银河星汇30天持有债券C 018528 详情 债券型-中短债 11-03 1.0558 1.0558 0.01% 0.58% 1.98% 4.36 张沛 0.00% 购买
银河景泰债券A 018534 详情 债券型-长债 11-03 1.0272 1.0582 0.03% -0.53% 1.84% 50.52 蒋磊 0.06% 购买
银河丰泰3个月定开债券 006856 详情 债券型-长债 11-03 1.0220 1.2147 0.00% 0.04% 1.70% 20.20 张沛 0.08% 购买
银河君怡债券 519622 详情 债券型-长债 11-03 1.0086 1.2690 0.02% 0.68% 1.60% 8.99 蒋磊 0.08% 购买
银河泰利纯债A 519675 详情 债券型-长债 11-03 1.0591 1.7030 0.00% 0.58% 1.57% 0.36 何晶 等 0.08% 购买
银河景泰债券C 018535 详情 债券型-长债 11-03 1.0219 1.0529 0.03% -0.71% 1.52% 0.00 蒋磊 0.00% 购买
银河铭忆3个月定开债券 005384 详情 债券型-长债 11-03 1.0150 1.2957 0.02% -0.11% 1.38% 9.96 刘铭 0.08% 购买
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 018452 详情 指数型-固收 11-03 1.0277 1.0277 0.02% 0.62% 1.08% 0.21 张沛 0.00% 购买
银河君尚混合I 519615 详情 混合型-灵活 11-03 1.0000 1.0950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴欣雨 - 购买
银河泰利纯债I 519648 详情 债券型-长债 11-03 1.0000 1.0264 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 何晶 等 0.00% 购买
银河君信混合I 519618 详情 混合型-灵活 11-03 1.0000 1.0200 0.00% -15.60% -10.13% 0.00 石磊 等 - 购买
银河天盈中短债E 021671 详情 债券型-中短债 11-03 1.1802 1.1931 -0.01% 0.70% - 0.29 张沛 - 购买
银河银信债券E 021611 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0494 1.0674 -0.10% 3.08% - 0.00 蒋磊 - 购买
银河中证A500指数增强C 022707 详情 指数型-股票 11-03 1.1910 1.2371 0.09% 24.30% - 0.38 罗博 0.00% 购买
银河中证A500指数增强A 022706 详情 指数型-股票 11-03 1.1917 1.2409 0.09% 24.55% - 0.40 罗博 0.12% 购买
银河丰利债券C 022968 详情 债券型-长债 11-03 1.0389 1.0389 0.01% 0.60% - 0.00 何晶 0.00% 购买
银河科技成长混合发起式A 022704 详情 混合型-偏股 11-03 1.5905 1.5905 -0.04% 63.21% - 0.16 高鹏 0.15% 购买
银河科技成长混合发起式C 022705 详情 混合型-偏股 11-03 1.5825 1.5825 -0.04% 62.72% - 0.06 高鹏 0.00% 购买
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 023163 详情 指数型-股票 11-03 1.0842 1.0842 1.50% 10.16% - 0.02 黄栋 0.00% 购买
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 023162 详情 指数型-股票 11-03 1.0867 1.0867 1.49% 10.32% - 0.10 黄栋 0.10% 购买
银河强化债券C 023409 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0955 1.0955 0.23% 3.14% - 0.00 魏璇 0.00% 购买
银河久泰债券C 023697 详情 债券型-长债 11-03 1.1510 1.1510 0.00% 0.36% - 0.02 何晶 0.00% 购买
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 015726 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1184 1.1184 -0.72% 11.93% - 0.11 蒋敏 0.10% 购买
银河中证A500ETF联接C 023950 详情 指数型-股票 11-03 1.1406 1.1406 0.14% - - 0.12 黄栋 0.00% 购买
银河中证A500ETF联接A 023949 详情 指数型-股票 11-03 1.1419 1.1419 0.13% - - 0.21 黄栋 0.10% 购买
银河家盈债券C 024644 详情 债券型-长债 11-03 1.1479 1.1479 -0.02% - - 0.10 蒋磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河银富货币A 150005 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4143 1.0250% 1.03% 1.05% 0.27% 247.88 张沛 0.00% 购买
银河银富货币B 150015 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4801 1.2680% 1.27% 1.29% 0.33% 0.97 张沛 0.00% 购买
银河钱包货币A 150988 详情 货币型-普通货币 11-03 0.5892 1.3240% 1.26% 1.20% 0.31% 1.96 张沛 等 0.00% 购买
银河钱包货币B 150998 详情 货币型-普通货币 11-03 0.6139 1.4150% 1.36% 1.29% 0.34% 25.02 张沛 等 0.00% 购买
银河钱包货币E 018943 详情 货币型-普通货币 11-03 0.5476 1.1700% 1.11% 1.04% 0.28% 22.43 张沛 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银河上证国有企业红利ETF 530880 详情 指数型-股票 11-03 1.0615 1.0810 1.58% 1.0610 0.05% 0.65 黄栋
银河中证A500ETF 563660 详情 指数型-股票 11-03 1.2286 1.2366 0.15% 1.2280 0.05% 1.75 黄栋