太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 395.86 | 178,963.00 |
结算备付金 | 详情 | 160.31 | 230.00 | 209.08 | 245.01 |
存出保证金 | 详情 | 0.49 | 1.66 | 1.55 | 3.73 |
交易性金融资产 | 详情 | 119,319.71 | 88,770.53 | 82,494.57 | - |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 119,319.71 | 88,770.53 | 82,494.57 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 200.00 | 3,092.30 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 2,099.87 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 247.43 | 285.17 | 136.06 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 120,153.52 | 92,427.32 | 85,336.98 | 179,211.74 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 4,521.37 | 1,600.16 | 6,801.47 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 200.00 | 0.47 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 48.60 | 106.89 | 250.36 | 2,433.19 |
应付管理人报酬 | 详情 | 55.90 | 45.77 | 38.26 | 70.36 |
应付托管费 | 详情 | 4.66 | 3.81 | 3.19 | 7.04 |
应付销售服务费 | 详情 | 2.17 | 1.18 | 0.77 | 0.00 |
应付税费 | 详情 | 56.07 | 41.35 | 32.44 | 73.93 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 6.29 | 13.85 | 7.19 | 12.65 |
负债合计 | 详情 | 4,895.07 | 1,813.49 | 7,133.68 | 2,597.18 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 105,975.41 | 84,744.47 | 74,629.59 | 112,573.11 |
所有者权益合计 | 详情 | 115,258.45 | 90,613.83 | 78,203.30 | 176,614.56 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 120,153.52 | 92,427.32 | 85,336.98 | 179,211.74 |
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