中科沃土基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-14 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 6,034.35 | 4,783.78 | 36.14 | 2,720.44 |
结算备付金 | 详情 | 1,252.75 | 2,621.04 | - | 1,636.05 |
存出保证金 | 详情 | 10.10 | 9.25 | - | 563.42 |
交易性金融资产 | 详情 | 88,566.29 | 129,161.66 | - | 134,222.28 |
其中:股票投资 | 详情 | 23,791.86 | 31,549.88 | - | 42,774.72 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 64,774.43 | 97,611.78 | - | 91,447.56 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 9,598.37 | 23,911.46 | - | 48,779.46 |
应收证券清算款 | 详情 | 81.06 | 801.27 | - | 1,296.61 |
应收利息 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 164.97 | 68.19 | - | 15.60 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 105,707.89 | 161,356.66 | 36.14 | 189,233.85 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-14 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,500.14 | 6,551.00 | - | 240.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 0.12 | 136.04 | - | 108.28 |
应付赎回款 | 详情 | 56.07 | 22.68 | - | 513.13 |
应付管理人报酬 | 详情 | 63.71 | 108.75 | - | 118.32 |
应付托管费 | 详情 | 12.10 | 17.80 | - | 22.39 |
应付销售服务费 | 详情 | 8.13 | 10.13 | - | 11.90 |
应付税费 | 详情 | 5.20 | 10.74 | - | 2.72 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 0.74 | 3.02 | - | 3.19 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 62.84 | 116.75 | - | 89.96 |
负债合计 | 详情 | 2,709.04 | 6,976.91 | 0.00 | 1,109.90 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 80,905.84 | 128,671.51 | 116.10 | 156,380.14 |
所有者权益合计 | 详情 | 102,998.85 | 154,379.75 | 36.14 | 188,123.95 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 105,707.89 | 161,356.66 | 36.14 | 189,233.85 |
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