中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型:
资产 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-10-14 2022-06-30
资产:
银行存款 详情 6,034.35 4,783.78 36.14 2,720.44
结算备付金 详情 1,252.75 2,621.04 - 1,636.05
存出保证金 详情 10.10 9.25 - 563.42
交易性金融资产 详情 88,566.29 129,161.66 - 134,222.28
其中:股票投资 详情 23,791.86 31,549.88 - 42,774.72
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 64,774.43 97,611.78 - 91,447.56
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 9,598.37 23,911.46 - 48,779.46
应收证券清算款 详情 81.06 801.27 - 1,296.61
应收利息 详情 - - 0.00 -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 164.97 68.19 - 15.60
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 105,707.89 161,356.66 36.14 189,233.85
负债和所有者权益 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-10-14 2022-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,500.14 6,551.00 - 240.00
应付证券清算款 详情 0.12 136.04 - 108.28
应付赎回款 详情 56.07 22.68 - 513.13
应付管理人报酬 详情 63.71 108.75 - 118.32
应付托管费 详情 12.10 17.80 - 22.39
应付销售服务费 详情 8.13 10.13 - 11.90
应付税费 详情 5.20 10.74 - 2.72
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 0.74 3.02 - 3.19
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 62.84 116.75 - 89.96
负债合计 详情 2,709.04 6,976.91 0.00 1,109.90
所有者权益:
实收基金 详情 80,905.84 128,671.51 116.10 156,380.14
所有者权益合计 详情 102,998.85 154,379.75 36.14 188,123.95
负债和所有者权益合计 详情 105,707.89 161,356.66 36.14 189,233.85
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