中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 11-28 1.2434 1.2434 0.59% 41.70% 32.62% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 11-28 1.2120 1.2120 0.59% 40.36% 31.42% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 11-28 1.6203 1.6203 0.52% 26.64% 26.65% 0.03 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 11-28 1.5730 1.5730 0.52% 26.68% 26.50% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 11-28 1.4007 1.4007 0.26% 10.92% 8.72% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 11-28 1.3792 1.3792 0.25% 11.02% 8.69% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 11-28 3.0541 3.0541 0.04% 20.06% 6.63% 0.16 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 11-28 2.9208 2.9208 0.03% 19.42% 5.69% 0.13 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 11-28 1.3196 1.4565 0.01% 0.72% 1.23% 0.11 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 11-28 1.0937 1.2574 0.01% 0.58% 0.97% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2876 1.1260% 0.84% 0.75% 0.18% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3104 1.3550% 1.12% 1.01% 0.24% 0.45 卢振荣 0.00% 购买