中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 12-13 0.9384 0.9384 -1.26% 5.46% 12.38% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 12-13 0.9540 0.9540 -1.25% 5.44% 11.85% 0.00 徐平安 - 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 12-13 1.3130 1.3130 -1.78% 4.68% 10.23% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 12-13 1.2930 1.2930 -1.79% 4.72% 10.14% 0.02 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 12-13 1.2840 1.2840 0.05% 1.16% 3.19% 0.96 董清源 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 12-13 1.2478 1.2478 0.05% 1.05% 2.97% 0.83 董清源 等 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 12-13 1.3055 1.4424 0.04% 0.99% 2.54% 0.16 董清源 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 12-13 1.0847 1.2484 0.04% 0.86% 2.28% 0.07 董清源 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 12-13 2.8887 2.8887 -2.52% -6.55% 1.60% 0.25 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 12-13 2.7864 2.7864 -2.52% -6.92% 0.83% 0.23 徐伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 12-13 0.5826 2.1460% 2.01% 1.89% 0.41% 0.31 董清源 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 12-13 0.5170 1.9020% 1.77% 1.65% 0.35% 0.05 董清源 0.00% 购买