中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 09-12 1.1721 1.1721 0.73% 19.44% 49.41% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 09-12 1.1497 1.1497 0.73% 19.08% 48.92% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 09-12 1.4287 1.4287 -0.45% 11.91% 25.85% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 09-12 1.4054 1.4054 -0.45% 11.84% 25.83% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 09-12 1.5225 1.5225 0.48% 19.36% 19.37% 0.02 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 09-12 1.4788 1.4788 0.48% 19.36% 19.25% 0.01 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 09-12 2.8311 2.8311 0.13% 10.69% 9.21% 0.17 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 09-12 2.7116 2.7116 0.13% 10.09% 8.22% 0.16 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 09-12 1.3159 1.4528 0.01% 0.65% 1.22% 0.13 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 09-12 1.0913 1.2550 0.01% 0.53% 0.96% 0.04 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1860 0.6800% 0.67% 0.60% 0.17% 0.06 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2519 0.9220% 0.92% 0.88% 0.23% 0.45 卢振荣 0.00% 购买