中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 07-19 1.2956 1.4325 0.01% 1.32% 2.23% 0.18 董清源 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 07-19 1.0776 1.2413 0.01% 1.19% 1.91% 0.09 董清源 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 07-19 1.2712 1.2712 0.02% 3.43% -0.08% 1.07 董清源 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 07-19 1.2364 1.2364 0.02% 3.33% -0.30% 0.84 董清源 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 07-19 1.2516 1.2516 0.22% 8.37% -3.05% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 07-19 1.2318 1.2318 0.23% 8.25% -3.27% 0.01 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 07-19 2.8589 2.8589 -0.44% 5.12% -7.61% 0.24 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 07-19 2.7666 2.7666 -0.45% 4.75% -8.33% 0.23 徐伟 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 07-19 0.8649 0.8649 0.37% 11.40% -8.67% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 07-19 0.8796 0.8796 0.38% 10.77% -9.38% 0.00 徐平安 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2175 0.7790% 0.77% 0.82% 0.20% 0.31 董清源 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 07-19 0.1520 0.5390% 0.53% 0.58% 0.15% 0.10 董清源 0.00% 购买