安联基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 64,042.90 | 14,878.75 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,548.64 | 14,405.10 |
| 基金投资 | 详情 | 2,222.25 | - |
| 债券投资 | 详情 | 47,272.00 | 473.65 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 4,600.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 144.01 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 3.89 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 45.69 | 61.37 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 99.37 | 51.35 |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,722.99 | 61.59 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 42.37 | 19.58 |
| 应付托管费 | 详情 | 7.06 | 3.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 9.30 | 1.77 |
| 应付税费 | 详情 | 5.14 | 0.03 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 14.21 | 12.05 |
| 负债合计 | 详情 | 1,900.45 | 149.63 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 66,368.09 | 12,883.21 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 68,539.88 | 15,223.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
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