安联基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 12-20 1.2321 1.2321 0.88% - - 1.68 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 12-20 1.2307 1.2307 0.89% - - 0.82 程彧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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