华鑫证券有限责任公司

China Fortune Securities Inc.

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华鑫证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.93% 1.55
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.93% 1.55

华鑫证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.95% 1.79
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.95% 1.79

华鑫证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.99% 2.21% 1.24
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.99% 2.21% 1.24

华鑫证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 2.14% 1.21
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 2.14% 1.21