华鑫证券有限责任公司

China Fortune Securities Inc.

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华鑫证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.59% 0.71% 0.66
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.59% 0.71% 0.66

华鑫证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.12% 1.12% 0.72
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.12% 1.12% 0.72

华鑫证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 1.52% 0.67
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 1.52% 0.67

华鑫证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.89% 1.32
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.89% 1.32