景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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景顺长城基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% 0.00% 20.15% 45.50
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 0.00% 12.94% 61.54
3 260101 景顺长城优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.27% 21.70% 3.79% 12.94
4 260102 景顺货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 12.39% 5.83% 4.03
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.69% 27.74% 4.73% 41.46
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 10.36% 15.19% 26.13
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 0.00% 6.32% 22.71
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 10.56% 14.73% 42.15
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% 0.00% 11.78% 81.22
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 0.00% 10.03% 2.19
11 260112 景顺长城能源基建混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 0.00% 7.75% 17.51
12 260115 景顺长城中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% 19.53% 5.34% 12.48
13 260202 景顺货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 12.39% 5.83% 4.03
14 261001 景顺长城稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.17% 139.85% 1.02% 4.30
15 261101 景顺长城稳定收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.17% 139.85% 1.02% 4.30
16 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% 0.00% 5.12% 0.51

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景顺长城基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.67% 0.00% 26.56% 49.03
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 0.00% 15.33% 66.02
3 260101 景顺长城优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.86% 22.26% 3.82% 14.03
4 260102 景顺货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.24% 6.66% 1.20
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.98% 24.10% 5.86% 45.75
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% 10.70% 17.69% 25.62
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.00% 6.24% 27.10
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.41% 10.93% 14.08% 40.19
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 0.00% 22.48% 86.81
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 0.00% 8.90% 2.55
11 260112 景顺长城能源基建混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% 0.00% 13.69% 22.15
12 260115 景顺长城中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% 6.41% 10.36% 13.88
13 260202 景顺货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.24% 6.66% 1.20
14 261001 景顺长城稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 103.30% 1.43% 4.47
15 261101 景顺长城稳定收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 103.30% 1.43% 4.47

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景顺长城基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% 0.00% 14.20% 57.23
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% 0.00% 11.82% 76.82
3 260101 景顺长城优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.55% 20.53% 6.94% 16.39
4 260102 景顺货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.51% 22.26% 1.73
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.01% 22.58% 4.40% 50.71
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 4.51% 2.93% 22.01
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 0.00% 10.69% 31.59
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 4.49% 3.35% 44.21
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 0.00% 11.46% 99.67
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 0.00% 11.15% 3.24
11 260112 景顺长城能源基建混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 0.00% 10.83% 25.23
12 260115 景顺长城中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.59% 14.77% 18.83% 16.69
13 260202 景顺货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.51% 22.26% 1.73
14 261001 景顺长城稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 92.84% 0.32% 6.53
15 261101 景顺长城稳定收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 92.84% 0.32% 6.53

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景顺长城基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.02% 0.08% 14.74% 61.48
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% 0.00% 10.33% 82.06
3 260101 景顺长城优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% 20.88% 4.72% 17.64
4 260102 景顺货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.30% 5.30% 1.34
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% 20.62% 2.05% 54.71
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 2.79% 3.14% 25.13
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 0.00% 5.43% 34.77
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 0.00% 6.88% 48.34
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% 1.38% 11.12% 105.21
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 0.00% 5.85% 3.41
11 260112 景顺长城能源基建混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 0.00% 7.87% 22.99
12 260202 景顺货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.30% 5.30% 1.34

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