西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170415 17农发15 1 5.76% 479,653.34
2 092018002 20农发清发02 1 4.11% 342,142.10
3 200209 20国开09 1 3.59% 299,048.21
4 220412 22农发12 1 2.90% 241,952.60
5 220313 22进出13 4 2.54% 211,862.28
6 170215 17国开15 1 1.72% 143,183.19
7 210203 21国开03 8 1.28% 106,695.88
8 108616 国开2201 1 1.21% 100,756.44
9 180411 18农发11 1 1.16% 96,300.30
10 108617 国开2202 1 0.97% 80,595.68
11 220303 22进出03 7 0.90% 75,013.68
12 018084 农发2002 1 0.77% 64,188.54
13 230202 23国开02 6 0.67% 55,826.76
14 092318003 23农发清发03 2 0.59% 49,021.56
15 220205 22国开05 2 0.46% 38,596.46
16 230406 23农发06 7 0.38% 31,998.38
17 190409 19农发09 4 0.38% 31,785.88
18 230304 23进出04 5 0.38% 31,494.00
19 230420 23农发20 2 0.36% 29,718.96
20 2128035 21华夏银行02 6 0.34% 28,466.78
21 230207 23国开07 3 0.29% 24,470.36
22 230313 23进出13 3 0.27% 22,441.77
23 150218 15国开18 2 0.25% 20,894.92
24 240202 24国开02 5 0.24% 20,211.25
25 112411052 24平安银行CD052 2 0.23% 19,570.89
26 230431 23农发31 5 0.21% 17,198.33
27 102101196 21中铝集MTN002 2 0.20% 16,476.50
28 210408 21农发08 2 0.19% 15,580.75
29 230303 23进出03 2 0.19% 15,537.93
30 2128027 21招商银行小微债03 2 0.18% 15,304.23
31 200203 20国开03 5 0.18% 15,269.05
32 092318002 23农发清发02 2 0.18% 15,107.04
33 112407024 24招商银行CD024 2 0.18% 14,674.77
34 240301 24进出01 5 0.17% 14,070.35
35 210313 21进出13 2 0.16% 13,215.29
36 2128042 21兴业银行二级02 5 0.15% 12,480.34
37 220322 22进出22 2 0.15% 12,174.77
38 230210 23国开10 2 0.14% 11,593.68
39 2228006 22中国银行二级01 2 0.14% 11,284.14
40 230421 23农发21 2 0.13% 11,144.73
41 230211 23国开11 2 0.13% 11,108.82
42 2321014 23张家港农商三农债 3 0.12% 10,315.88
43 2328020 23渤海银行02 3 0.12% 10,235.04
44 150405 15农发05 3 0.12% 10,226.88
45 2120087 21东莞银行01 3 0.12% 10,198.30
46 2320058 23赣州银行绿色债 3 0.12% 10,172.72
47 042380341 23电网CP003 3 0.12% 10,158.76
48 200305 20进出05 3 0.12% 10,120.08
49 220214 22国开14 2 0.12% 10,017.38
50 112409018 24浦发银行CD018 2 0.12% 9,991.80
51 112414057 24江苏银行CD057 4 0.12% 9,985.28
52 112411019 24平安银行CD019 2 0.12% 9,983.67
53 112321279 23渤海银行CD279 2 0.12% 9,975.53
54 112306275 23交通银行CD275 2 0.12% 9,973.72
55 232380026 23厦门国际二级资本债01 5 0.09% 7,157.47
56 2121023 21昆山农商二级 2 0.08% 6,457.01
57 019703 23国债10 14 0.08% 6,320.60
58 102380962 23柯桥国资MTN002 2 0.08% 6,291.98
59 102100684 21嘉公路MTN001 2 0.07% 6,219.91
60 118028 会通转债 10 0.07% 5,944.11
61 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.06% 5,378.52
62 232280014 22东莞农商行二级资本债01 2 0.06% 5,299.17
63 102281854 22新疆金投MTN001 1 0.06% 5,288.82
64 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.06% 5,219.70
65 149894 22光实01 1 0.06% 5,197.72
66 102180035 21金阳投资MTN002 2 0.06% 5,192.74
67 102383035 23晋城国资MTN003 2 0.06% 5,179.31
68 102101381 21德清建设MTN003 2 0.06% 5,157.65
69 102383077 23滁州经开MTN002 1 0.06% 5,153.85
70 2221021 22秦农农商三农债01 1 0.06% 5,153.14
71 102282078 22桂投资MTN003 2 0.06% 5,146.32
72 188121 21财证02 1 0.06% 5,141.61
73 102281794 22上虞水务MTN001 2 0.06% 5,118.43
74 212380027 23华夏银行债05 1 0.06% 5,098.06
75 2320041 23南京银行01 1 0.06% 5,095.53
76 2321027 23北京农商 1 0.06% 5,086.70
77 240468 24方正G1 1 0.06% 5,051.15
78 112306242 23交通银行CD242 2 0.06% 4,994.96
79 112411009 24平安银行CD009 2 0.06% 4,994.72
80 112304017 23中国银行CD017 2 0.06% 4,993.04
81 112416048 24上海银行CD048 2 0.06% 4,992.64
82 112308116 23中信银行CD116 2 0.06% 4,985.16
83 112412030 24北京银行CD030 2 0.06% 4,981.52
84 112303098 23农业银行CD098 2 0.06% 4,981.27
85 112303107 23农业银行CD107 2 0.06% 4,981.19
86 112303108 23农业银行CD108 2 0.06% 4,980.93
87 112372814 23重庆农村商行CD165 2 0.06% 4,979.40
88 112303199 23农业银行CD199 2 0.06% 4,951.59
89 019727 23国债24 7 0.05% 4,387.83
90 127039 北港转债 13 0.05% 4,319.82
91 102282034 22西安高新MTN003 2 0.05% 4,231.71
92 148257 23圆融K1 2 0.05% 4,143.08
93 149912 22广新02 2 0.05% 4,115.00
94 150205 15国开05 2 0.05% 4,088.92
95 138962 23鲁金02 2 0.05% 4,080.96
96 137996 22青信04 2 0.05% 4,074.68
97 012300306 23涪陵新城SCP001 2 0.05% 4,066.74
98 012383301 23光大集团SCP013 2 0.05% 4,047.86
99 012480167 24杭州热联SCP002 2 0.05% 4,023.44
100 012480495 24中拓SCP003 2 0.05% 4,013.29
101 112398828 23昆仑银行CD012 2 0.05% 3,989.29
102 019733 24国债02 4 0.05% 3,779.72
103 112494004 24桂林银行CD046 2 0.04% 3,485.85
104 152789 21汉江01 2 0.04% 3,420.40
105 230206 23国开06 2 0.04% 3,361.58
106 127078 优彩转债 6 0.04% 3,343.46
107 210207 21国开07 5 0.04% 3,335.44
108 123184 天阳转债 10 0.04% 3,327.26
109 123213 天源转债 6 0.04% 3,317.05
110 112411030 24平安银行CD030 2 0.04% 3,289.27
111 112304067 23中国银行CD067 2 0.04% 3,279.97
112 1421007 14鄞州银行二级债 3 0.04% 3,173.82
113 230411 23农发11 3 0.04% 3,142.74
114 102101153 21桂投资MTN002 2 0.04% 3,133.27
115 115302 23产业01 2 0.04% 3,106.46
116 232380088 23苏州银行二级01 2 0.04% 3,102.91
117 113663 新化转债 8 0.04% 3,099.04
118 102282583 22漳州交通MTN006 2 0.04% 3,092.47
119 102101933 21陕西金控MTN002 2 0.04% 3,088.63
120 102380480 23皖铁基金MTN001 2 0.04% 3,056.91
121 220203 22国开03 1 0.04% 3,049.14
122 230214 23国开14 2 0.04% 3,021.22
123 123169 正海转债 8 0.03% 2,784.68
124 128083 新北转债 12 0.03% 2,689.34
125 113637 华翔转债 4 0.03% 2,484.91
126 128109 楚江转债 4 0.03% 2,455.31
127 123149 通裕转债 8 0.03% 2,419.62
128 127086 恒邦转债 12 0.03% 2,315.49
129 019729 23国债26 1 0.03% 2,307.22
130 113662 豪能转债 4 0.03% 2,268.03
131 230023 23附息国债23 2 0.03% 2,253.50
132 113549 白电转债 12 0.03% 2,199.27
133 113631 皖天转债 7 0.03% 2,177.97
134 113060 浙22转债 7 0.03% 2,166.22
135 113644 艾迪转债 4 0.03% 2,166.09
136 230026 23附息国债26 2 0.02% 2,076.58
137 230405 23农发05 1 0.02% 2,064.63
138 210208 21国开08 1 0.02% 2,064.35
139 2328017 23农业银行三农债 1 0.02% 2,055.95
140 127043 川恒转债 4 0.02% 1,916.20
141 123182 广联转债 10 0.02% 1,799.51
142 118025 奕瑞转债 4 0.02% 1,793.48
143 127071 天箭转债 10 0.02% 1,767.87
144 123197 光力转债 8 0.02% 1,719.76
145 123209 聚隆转债 10 0.02% 1,703.19
146 019709 23国债16 10 0.02% 1,638.15
147 113067 燃23转债 4 0.02% 1,572.98
148 127092 运机转债 4 0.02% 1,546.61
149 123114 三角转债 4 0.02% 1,544.42
150 110094 众和转债 6 0.02% 1,524.03
151 123119 康泰转2 6 0.02% 1,503.79
152 127027 能化转债 13 0.02% 1,414.94
153 113068 金铜转债 10 0.02% 1,409.31
154 019678 22国债13 4 0.02% 1,374.06
155 123204 金丹转债 4 0.02% 1,306.85
156 110089 兴发转债 8 0.02% 1,303.91
157 2221006 22上海农商二级01 3 0.01% 1,239.13
158 118030 睿创转债 9 0.01% 1,236.92
159 113632 鹤21转债 6 0.01% 1,207.35
160 127054 双箭转债 8 0.01% 1,061.97
161 111015 东亚转债 4 0.01% 1,055.41
162 102380798 23天马电子MTN002 2 0.01% 1,048.92
163 152612 20湘速02 2 0.01% 1,039.70
164 230014 23附息国债14 2 0.01% 1,036.92
165 163542 20诚通11 2 0.01% 1,035.16
166 149884 22天马04 2 0.01% 1,033.70
167 240001 24附息国债01 2 0.01% 1,013.49
168 184179 21汉江04 2 0.01% 1,012.95
169 019710 23国债17 1 0.01% 1,007.01
170 127074 麦米转2 6 0.01% 954.77
171 123191 智尚转债 4 0.01% 952.16
172 113667 春23转债 8 0.01% 934.49
173 019721 23国债18 1 0.01% 933.36
174 019702 23国债09 2 0.01% 924.79
175 113648 巨星转债 4 0.01% 913.43
176 127020 中金转债 6 0.01% 905.33
177 123224 宇邦转债 10 0.01% 893.34
178 123177 测绘转债 6 0.01% 892.54
179 132026 G三峡EB2 2 0.01% 849.29
180 113054 绿动转债 2 0.01% 834.69
181 110083 苏租转债 4 0.01% 810.75
182 123127 耐普转债 2 0.01% 792.85
183 123078 飞凯转债 2 0.01% 790.87
184 118036 力合转债 2 0.01% 783.31
185 019698 23国债05 1 0.01% 755.25
186 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 731.90
187 127084 柳工转2 2 0.01% 731.09
188 113598 法兰转债 4 0.01% 703.24
189 127032 苏行转债 2 0.01% 687.71
190 123221 力诺转债 2 0.01% 671.30
191 111002 特纸转债 2 0.01% 668.70
192 123176 精测转2 2 0.01% 667.88
193 123218 宏昌转债 6 0.01% 653.86
194 127064 杭氧转债 4 0.01% 636.84
195 111008 沿浦转债 2 0.01% 633.94
196 127072 博实转债 4 0.01% 633.35
197 110090 爱迪转债 2 0.01% 612.49
198 123194 百洋转债 2 0.01% 603.76
199 123107 温氏转债 2 0.01% 600.29
200 127069 小熊转债 2 0.01% 581.77
201 113651 松霖转债 2 0.01% 570.06
202 113050 南银转债 2 0.01% 569.82
203 111007 永和转债 2 0.01% 567.73
204 123050 聚飞转债 2 0.01% 564.78
205 128132 交建转债 2 0.01% 556.84
206 127053 豪美转债 2 0.01% 546.41
207 113675 新23转债 2 0.01% 545.43
208 110060 天路转债 2 0.01% 544.09
209 184082 21汉江03 2 0.01% 524.60
210 127014 北方转债 2 0.01% 524.53
211 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 523.92
212 128137 洁美转债 2 0.01% 509.59
213 175884 21武金01 2 0.01% 508.21
214 188842 21临城01 2 0.01% 507.98
215 127038 国微转债 7 0.01% 498.14
216 113619 世运转债 2 0.01% 492.33
217 123099 普利转债 2 0.01% 479.31
218 113582 火炬转债 2 0.01% 471.97
219 123035 利德转债 2 0.01% 469.62
220 123222 博俊转债 2 0.01% 467.10
221 123170 南电转债 4 0.01% 455.41
222 127070 大中转债 4 0.01% 445.60
223 019728 23国债25 1 0.00% 407.23
224 113056 重银转债 3 0.00% 355.78
225 113623 凤21转债 2 0.00% 349.51
226 019723 23国债20 2 0.00% 284.60
227 118031 天23转债 4 0.00% 282.35
228 113654 永02转债 4 0.00% 267.68
229 123076 强力转债 6 0.00% 230.94
230 123147 中辰转债 2 0.00% 223.53
231 113669 景23转债 2 0.00% 223.46
232 019547 16国债19 4 0.00% 178.40
233 118009 华锐转债 2 0.00% 164.50
234 128076 金轮转债 2 0.00% 122.24
235 123087 明电转债 2 0.00% 114.34
236 019706 23国债13 2 0.00% 111.92
237 127088 赫达转债 2 0.00% 109.60
238 111010 立昂转债 1 0.00% 74.73
239 110067 华安转债 2 0.00% 55.20
240 128129 青农转债 3 0.00% 33.24
241 110084 贵燃转债 2 0.00% 22.86
242 128141 旺能转债 2 0.00% 22.61
243 118022 锂科转债 2 0.00% 14.72

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