西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170415 17农发15 1 4.84% 467,588.39
2 092018002 20农发清发02 1 3.50% 338,269.10
3 200209 20国开09 1 3.05% 294,264.99
4 220412 22农发12 1 2.54% 245,115.41
5 220313 22进出13 1 1.90% 183,767.77
6 170215 17国开15 1 1.45% 139,787.18
7 108616 国开2201 1 1.06% 102,014.88
8 180411 18农发11 1 1.01% 97,593.08
9 108617 国开2202 1 0.85% 81,614.47
10 09240202 24国开清发02 2 0.71% 68,878.88
11 018084 农发2002 1 0.65% 63,154.54
12 220208 22国开08 2 0.62% 59,744.97
13 240421 24农发21 12 0.45% 43,245.99
14 230207 23国开07 3 0.44% 42,565.45
15 230313 23进出13 3 0.42% 40,469.53
16 240302 24进出02 3 0.39% 37,555.68
17 220303 22进出03 7 0.38% 36,509.63
18 240303 24进出03 3 0.38% 36,477.78
19 220305 22进出05 3 0.34% 33,129.13
20 240403 24农发03 6 0.32% 30,545.72
21 09240402 24农发清发02 2 0.32% 30,500.26
22 112413100 24浙商银行CD100 2 0.31% 29,772.78
23 240308 24进出08 8 0.29% 28,038.85
24 220203 22国开03 2 0.28% 26,897.75
25 230305 23进出05 2 0.27% 26,221.57
26 240401 24农发01 7 0.23% 22,493.41
27 210203 21国开03 6 0.22% 20,813.34
28 138541 22南网02 2 0.21% 20,484.89
29 230302 23进出02 7 0.21% 20,256.99
30 112403154 24农业银行CD154 2 0.21% 19,817.07
31 112416174 24上海银行CD174 2 0.20% 19,731.30
32 220402 22农发02 4 0.20% 19,701.95
33 102280020 22泸州窖MTN001 2 0.17% 16,396.96
34 200203 20国开03 2 0.16% 15,412.29
35 230303 23进出03 2 0.16% 15,377.94
36 092318002 23农发清发02 2 0.16% 15,268.07
37 112407024 24招商银行CD024 2 0.15% 14,840.13
38 112405154 24建设银行CD154 2 0.15% 14,816.74
39 102382995 23紫金矿业MTN003 2 0.15% 14,600.83
40 2120116 21南京银行01 2 0.15% 14,357.80
41 210313 21进出13 2 0.14% 13,341.39
42 112403043 24农业银行CD043 2 0.13% 12,939.97
43 240306 24进出06 5 0.12% 12,058.00
44 242380019 23邮储永续债01 2 0.12% 11,761.90
45 019740 24国债09 14 0.12% 11,590.00
46 149710 21国信13 3 0.11% 10,467.56
47 2320058 23赣州银行绿色债 3 0.11% 10,363.92
48 2400002 24特别国债02 2 0.11% 10,315.29
49 230312 23进出12 3 0.11% 10,281.79
50 2128035 21华夏银行02 3 0.11% 10,279.91
51 2420002 24北部湾银行小微债01 3 0.11% 10,266.95
52 2321014 23张家港农商三农债 3 0.11% 10,200.51
53 2420006 24桂林银行 3 0.11% 10,168.23
54 2328020 23渤海银行02 3 0.11% 10,143.35
55 232400014 24民生银行二级资本债01 1 0.10% 10,023.93
56 012482194 24赣粤SCP002 2 0.10% 10,017.85
57 240411 24农发11 2 0.08% 8,053.07
58 240309 24进出09 2 0.08% 7,994.64
59 2220054 22湖北银行二级 2 0.08% 7,366.14
60 102100325 21嘉善经开MTN001 2 0.07% 7,176.44
61 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.07% 6,570.33
62 230410 23农发10 3 0.07% 6,321.58
63 2121023 21昆山农商二级 2 0.07% 6,298.82
64 118028 会通转债 10 0.06% 6,263.34
65 232480003 24恒丰银行二级资本债01 4 0.06% 6,218.23
66 102380962 23柯桥国资MTN002 2 0.06% 6,187.54
67 212480004 24华夏银行债01 2 0.06% 6,117.83
68 2420013 24北京银行01 2 0.06% 6,114.19
69 2428003 24招商银行三农债 2 0.06% 6,101.61
70 042480325 24武汉城建CP001 2 0.06% 6,029.12
71 042480338 24武汉城建CP003 2 0.06% 6,025.51
72 012481972 24湖北宏泰SCP001 2 0.06% 6,025.46
73 222400003 24渤海银行绿债01 2 0.06% 6,010.55
74 232280014 22东莞农商行二级资本债01 2 0.06% 5,427.17
75 230420 23农发20 2 0.06% 5,370.10
76 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.06% 5,345.20
77 102383035 23晋城国资MTN003 2 0.05% 5,279.91
78 212380027 23华夏银行债05 1 0.05% 5,186.06
79 102103187 21西湖文旅MTN001 1 0.05% 5,158.75
80 240886 24华创02 1 0.05% 5,133.94
81 240006 24附息国债06 1 0.05% 5,123.84
82 240468 24方正G1 1 0.05% 5,123.31
83 149894 22光实01 1 0.05% 5,101.24
84 2221021 22秦农农商三农债01 1 0.05% 5,077.75
85 200405 20农发05 2 0.05% 5,065.93
86 2320041 23南京银行01 1 0.05% 5,051.46
87 2321027 23北京农商 1 0.05% 5,045.22
88 012481436 24中拓SCP006 2 0.05% 5,043.95
89 112497107 24宁波银行CD026 2 0.05% 4,994.90
90 2422041 24中银消费金融债03 1 0.05% 4,992.18
91 112419232 24恒丰银行CD232 2 0.05% 4,955.42
92 019733 24国债02 12 0.05% 4,882.49
93 138962 23鲁金02 2 0.04% 4,139.12
94 137996 22青信04 2 0.04% 4,129.22
95 148257 23圆融K1 2 0.04% 4,098.50
96 149912 22广新02 2 0.04% 4,057.94
97 123182 广联转债 8 0.04% 3,553.39
98 111016 神通转债 10 0.04% 3,539.04
99 123204 金丹转债 6 0.03% 3,271.76
100 240205 24国开05 1 0.03% 3,151.16
101 102282583 22漳州交通MTN006 2 0.03% 3,138.55
102 102380480 23皖铁基金MTN001 2 0.03% 3,106.59
103 240202 24国开02 2 0.03% 3,085.69
104 127078 优彩转债 10 0.03% 3,083.16
105 115302 23产业01 2 0.03% 3,072.31
106 230405 23农发05 2 0.03% 3,065.37
107 113549 白电转债 8 0.03% 2,995.68
108 2400005 24特别国债05 3 0.03% 2,994.83
109 112483894 24广西北部湾银行CD193 2 0.03% 2,994.64
110 112402050 24工商银行CD050 2 0.03% 2,977.88
111 113663 新化转债 8 0.03% 2,976.87
112 112403037 24农业银行CD037 2 0.03% 2,974.13
113 240301 24进出01 3 0.03% 2,943.57
114 111018 华康转债 6 0.03% 2,886.59
115 118036 力合转债 6 0.03% 2,626.44
116 123229 艾录转债 8 0.03% 2,506.38
117 112482957 24桂林银行CD141 2 0.03% 2,497.28
118 127039 北港转债 6 0.03% 2,470.42
119 113662 豪能转债 12 0.02% 2,374.10
120 123169 正海转债 4 0.02% 2,363.41
121 019727 23国债24 10 0.02% 2,361.02
122 113644 艾迪转债 8 0.02% 2,356.14
123 113064 东材转债 8 0.02% 2,336.76
124 112418035 24华夏银行CD035 2 0.02% 2,293.69
125 113637 华翔转债 8 0.02% 2,280.52
126 118038 金宏转债 6 0.02% 2,121.40
127 102383162 23北部湾MTN007 2 0.02% 2,108.05
128 123194 百洋转债 8 0.02% 2,106.31
129 102002203 20广州城投MTN001 2 0.02% 2,076.10
130 128109 楚江转债 2 0.02% 2,051.55
131 2328006 23交通银行小微债01 1 0.02% 2,048.43
132 123218 宏昌转债 6 0.02% 2,031.71
133 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.02% 2,024.57
134 123214 东宝转债 4 0.02% 2,006.36
135 2404114 24农发贴现14 2 0.02% 1,997.06
136 2404115 24农发贴现15 2 0.02% 1,996.54
137 112306264 23交通银行CD264 2 0.02% 1,996.54
138 112492856 24唐山银行CD043 2 0.02% 1,994.66
139 112498837 24广州银行CD039 2 0.02% 1,994.56
140 112480376 24四川银行CD081 2 0.02% 1,992.36
141 112480490 24台州银行CD026 2 0.02% 1,992.21
142 112416113 24上海银行CD113 2 0.02% 1,992.16
143 112409105 24浦发银行CD105 2 0.02% 1,991.04
144 240313 24进出13 2 0.02% 1,989.65
145 112483117 24广州银行CD059 2 0.02% 1,987.87
146 112484653 24上海农商银行CD052 2 0.02% 1,984.87
147 112419210 24恒丰银行CD210 2 0.02% 1,982.48
148 112418258 24华夏银行CD258 2 0.02% 1,964.80
149 019547 16国债19 7 0.02% 1,947.20
150 019723 23国债20 3 0.02% 1,863.63
151 123078 飞凯转债 4 0.02% 1,808.89
152 110089 兴发转债 6 0.02% 1,796.90
153 127070 大中转债 4 0.02% 1,763.88
154 127072 博实转债 8 0.02% 1,753.05
155 127035 濮耐转债 8 0.02% 1,709.89
156 127087 星帅转2 10 0.02% 1,698.12
157 111015 东亚转债 4 0.02% 1,669.89
158 110084 贵燃转债 4 0.02% 1,669.14
159 123217 富仕转债 8 0.02% 1,647.90
160 127088 赫达转债 6 0.02% 1,607.18
161 113065 齐鲁转债 6 0.02% 1,595.14
162 123212 立中转债 4 0.02% 1,587.63
163 113069 博23转债 6 0.02% 1,532.72
164 123225 翔丰转债 10 0.01% 1,416.64
165 127095 广泰转债 6 0.01% 1,401.53
166 127043 川恒转债 8 0.01% 1,390.23
167 123184 天阳转债 4 0.01% 1,338.98
168 123191 智尚转债 4 0.01% 1,306.50
169 123197 光力转债 2 0.01% 1,296.02
170 123147 中辰转债 6 0.01% 1,277.60
171 118003 华兴转债 2 0.01% 1,274.11
172 123228 震裕转债 6 0.01% 1,268.02
173 111010 立昂转债 6 0.01% 1,199.59
174 123237 佳禾转债 10 0.01% 1,155.36
175 110094 众和转债 6 0.01% 1,127.60
176 118043 福立转债 6 0.01% 1,057.47
177 2400004 24特别国债04 1 0.01% 1,030.16
178 123165 回天转债 4 0.01% 1,028.15
179 123150 九强转债 8 0.01% 1,026.12
180 240210 24国开10 2 0.01% 1,018.43
181 240215 24国开15 2 0.01% 1,005.88
182 123170 南电转债 6 0.01% 983.30
183 019698 23国债05 3 0.01% 966.13
184 019728 23国债25 1 0.01% 931.55
185 123202 祥源转债 2 0.01% 922.28
186 110093 神马转债 2 0.01% 859.23
187 113062 常银转债 2 0.01% 859.14
188 127073 天赐转债 6 0.01% 849.74
189 019735 24国债04 5 0.01% 843.51
190 123158 宙邦转债 4 0.01% 828.59
191 127084 柳工转2 2 0.01% 768.87
192 127100 神码转债 2 0.01% 724.84
193 019702 23国债09 3 0.01% 705.64
194 123219 宇瞳转债 6 0.01% 687.19
195 019734 24国债03 1 0.01% 664.35
196 113060 浙22转债 2 0.01% 649.41
197 123226 中富转债 6 0.01% 648.65
198 123120 隆华转债 6 0.01% 637.97
199 123239 锋工转债 6 0.01% 609.51
200 111007 永和转债 2 0.01% 590.35
201 123152 润禾转债 6 0.01% 587.31
202 113059 福莱转债 6 0.01% 572.63
203 113641 华友转债 4 0.01% 520.64
204 127099 盛航转债 2 0.01% 497.19
205 123227 雅创转债 4 0.01% 493.34
206 123203 明电转02 2 0.00% 443.51
207 123222 博俊转债 4 0.00% 420.47
208 111008 沿浦转债 2 0.00% 403.64
209 132026 G三峡EB2 2 0.00% 387.56
210 123050 聚飞转债 2 0.00% 372.37
211 123107 温氏转债 2 0.00% 345.89
212 123127 耐普转债 2 0.00% 335.18
213 127086 恒邦转债 2 0.00% 330.95
214 127020 中金转债 2 0.00% 325.10
215 118009 华锐转债 4 0.00% 320.52
216 113050 南银转债 2 0.00% 307.22
217 127102 浙建转债 4 0.00% 300.22
218 123090 三诺转债 2 0.00% 298.11
219 128133 奇正转债 2 0.00% 298.02
220 127014 北方转债 2 0.00% 297.88
221 128141 旺能转债 2 0.00% 296.84
222 110060 天路转债 2 0.00% 289.74
223 127103 东南转债 2 0.00% 289.46
224 113619 世运转债 2 0.00% 286.01
225 127050 麒麟转债 2 0.00% 275.74
226 123208 孩王转债 2 0.00% 256.79
227 110059 浦发转债 4 0.00% 256.53
228 123131 奥飞转债 2 0.00% 254.81
229 128130 景兴转债 2 0.00% 250.31
230 113669 景23转债 2 0.00% 244.79
231 127028 英特转债 2 0.00% 241.95
232 127054 双箭转债 2 0.00% 239.30
233 118037 上声转债 2 0.00% 238.26
234 127027 能化转债 2 0.00% 238.12
235 113632 鹤21转债 2 0.00% 237.99
236 123231 信测转债 2 0.00% 233.83
237 113654 永02转债 4 0.00% 228.99
238 123199 山河转债 2 0.00% 227.66
239 113623 凤21转债 2 0.00% 227.54
240 123224 宇邦转债 2 0.00% 226.80
241 127031 洋丰转债 2 0.00% 226.01
242 113671 武进转债 2 0.00% 224.56
243 019742 24特国01 2 0.00% 210.11
244 111014 李子转债 2 0.00% 207.15
245 110074 精达转债 2 0.00% 206.73
246 110079 杭银转债 2 0.00% 201.99
247 123132 回盛转债 2 0.00% 195.22
248 113588 润达转债 2 0.00% 192.40
249 123221 力诺转债 2 0.00% 181.89
250 128087 孚日转债 2 0.00% 181.67
251 113666 爱玛转债 2 0.00% 179.07
252 113643 风语转债 2 0.00% 178.77
253 118000 嘉元转债 2 0.00% 170.93
254 123223 九典转02 2 0.00% 168.19
255 111005 富春转债 2 0.00% 165.04
256 127093 章鼓转债 2 0.00% 163.50
257 123213 天源转债 2 0.00% 129.20
258 123091 长海转债 2 0.00% 114.12
259 019749 24国债15 2 0.00% 110.28
260 123177 测绘转债 2 0.00% 101.05
261 123104 卫宁转债 2 0.00% 99.33
262 113048 晶科转债 2 0.00% 96.41
263 113047 旗滨转债 2 0.00% 95.95
264 118005 天奈转债 2 0.00% 62.92
265 113052 兴业转债 2 0.00% 32.51
266 113653 永22转债 2 0.00% 23.26

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西部利得基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170415 17农发15 1 5.58% 483,547.28
2 092018002 20农发清发02 1 3.87% 335,308.33
3 200209 20国开09 1 3.48% 301,608.49
4 220412 22农发12 1 2.81% 243,525.29
5 220313 22进出13 3 2.42% 209,237.24
6 170215 17国开15 1 1.67% 144,363.00
7 108616 国开2201 1 1.17% 101,382.22
8 180411 18农发11 1 1.12% 96,944.13
9 108617 国开2202 1 0.94% 81,102.29
10 018084 农发2002 1 0.75% 64,708.18
11 240403 24农发03 5 0.63% 54,634.34
12 230313 23进出13 3 0.52% 45,377.03
13 230207 23国开07 3 0.51% 44,298.28
14 240303 24进出03 3 0.46% 40,260.22
15 220402 22农发02 3 0.44% 38,134.32
16 210203 21国开03 6 0.39% 34,159.93
17 220208 22国开08 2 0.35% 30,696.16
18 230214 23国开14 4 0.33% 28,322.14
19 220203 22国开03 2 0.31% 26,737.56
20 09230412 23农发清发12 2 0.31% 26,585.72
21 230302 23进出02 7 0.27% 23,205.30
22 150218 15国开18 2 0.24% 21,066.90
23 2228056 22平安银行绿色金融债 2 0.24% 20,462.62
24 138541 22南网02 2 0.24% 20,432.02
25 220303 22进出03 2 0.23% 20,197.57
26 2128035 21华夏银行02 3 0.21% 18,421.16
27 240410 24农发10 4 0.21% 18,322.03
28 230303 23进出03 4 0.20% 17,327.11
29 230210 23国开10 3 0.19% 16,695.85
30 220008 22附息国债08 2 0.19% 16,465.19
31 102280020 22泸州窖MTN001 2 0.19% 16,321.86
32 210408 21农发08 2 0.18% 15,741.76
33 190409 19农发09 2 0.18% 15,449.52
34 240203 24国开03 3 0.18% 15,311.54
35 220322 22进出22 2 0.18% 15,297.42
36 092318002 23农发清发02 2 0.18% 15,205.03
37 112407024 24招商银行CD024 2 0.17% 14,756.77
38 240401 24农发01 7 0.17% 14,346.32
39 2228050 22光大银行 2 0.17% 14,327.14
40 230211 23国开11 2 0.16% 14,212.51
41 2320008 23郑州银行01 2 0.15% 13,326.05
42 240202 24国开02 4 0.15% 13,292.24
43 210313 21进出13 2 0.15% 13,287.60
44 242380019 23邮储永续债01 2 0.14% 11,786.35
45 2320041 23南京银行01 3 0.13% 11,361.22
46 149710 21国信13 3 0.12% 10,471.39
47 2320032 23通商银行02 3 0.12% 10,389.82
48 2328020 23渤海银行02 3 0.12% 10,383.14
49 2320058 23赣州银行绿色债 3 0.12% 10,344.01
50 2420002 24北部湾银行小微债01 3 0.12% 10,247.66
51 230312 23进出12 3 0.12% 10,225.46
52 2321014 23张家港农商三农债 3 0.12% 10,175.24
53 112318184 23华夏银行CD184 2 0.12% 9,985.03
54 112494980 24湖南银行CD032 2 0.11% 9,950.86
55 112303209 23农业银行CD209 2 0.11% 9,943.08
56 112416091 24上海银行CD091 2 0.11% 9,922.34
57 112481006 24四川银行CD089 2 0.11% 9,909.50
58 112481636 24四川银行CD100 2 0.11% 9,906.25
59 112498914 24南京银行CD129 2 0.11% 9,875.01
60 112493979 24苏州银行CD038 2 0.11% 9,865.45
61 112495219 24广西北部湾银行CD084 2 0.11% 9,852.50
62 112414069 24江苏银行CD069 2 0.11% 9,847.79
63 200203 20国开03 5 0.11% 9,213.01
64 212480005 24光大银行债01 2 0.11% 9,149.75
65 2428003 24招商银行三农债 2 0.11% 9,125.07
66 212480009 24上海银行债01 2 0.11% 9,111.51
67 019733 24国债02 9 0.10% 8,651.85
68 102100325 21嘉善经开MTN001 2 0.08% 7,159.99
69 200305 20进出05 3 0.08% 7,126.09
70 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.08% 6,583.06
71 230402 23农发02 3 0.07% 6,424.12
72 2121023 21昆山农商二级 2 0.07% 6,279.17
73 230410 23农发10 3 0.07% 6,250.58
74 102380962 23柯桥国资MTN002 2 0.07% 6,167.29
75 019740 24国债09 5 0.07% 6,050.61
76 042480325 24武汉城建CP001 2 0.07% 6,004.67
77 240306 24进出06 3 0.07% 6,002.86
78 042480338 24武汉城建CP003 2 0.07% 6,000.82
79 012481972 24湖北宏泰SCP001 2 0.07% 6,000.17
80 118028 会通转债 10 0.07% 5,988.86
81 232280014 22东莞农商行二级资本债01 2 0.06% 5,440.44
82 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.06% 5,356.01
83 240205 24国开05 1 0.06% 5,196.88
84 212380027 23华夏银行债05 1 0.06% 5,171.40
85 2321027 23北京农商 1 0.06% 5,157.06
86 102103187 21西湖文旅MTN001 1 0.06% 5,134.55
87 240468 24方正G1 1 0.06% 5,106.07
88 240886 24华创02 1 0.06% 5,092.20
89 149894 22光实01 1 0.06% 5,079.81
90 2221021 22秦农农商三农债01 1 0.06% 5,051.01
91 200405 20农发05 2 0.06% 5,046.08
92 2405289 24辽宁债07 1 0.06% 5,045.82
93 112303155 23农业银行CD155 2 0.06% 4,995.63
94 112405139 24建设银行CD139 2 0.06% 4,988.10
95 112371115 23南京银行CD164 2 0.06% 4,987.56
96 112303199 23农业银行CD199 2 0.06% 4,978.39
97 112409103 24浦发银行CD103 2 0.06% 4,927.94
98 113065 齐鲁转债 10 0.06% 4,787.90
99 127078 优彩转债 12 0.05% 4,648.64
100 019727 23国债24 9 0.05% 4,459.67
101 123213 天源转债 8 0.05% 4,227.41
102 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.05% 4,160.96
103 220407 22农发07 4 0.05% 4,149.25
104 138962 23鲁金02 2 0.05% 4,127.28
105 137996 22青信04 2 0.05% 4,119.01
106 148257 23圆融K1 2 0.05% 4,091.33
107 230405 23农发05 2 0.05% 4,065.45
108 127039 北港转债 10 0.05% 4,063.37
109 149912 22广新02 2 0.05% 4,038.53
110 012481535 24招商局港SCP001 2 0.05% 4,010.18
111 112490916 24昆仑银行CD004 2 0.05% 3,996.20
112 240301 24进出01 3 0.05% 3,942.50
113 113663 新化转债 8 0.04% 3,746.18
114 112412046 24北京银行CD046 2 0.04% 3,645.21
115 230411 23农发11 3 0.04% 3,259.47
116 123182 广联转债 10 0.04% 3,217.97
117 2404108 24农发贴现08 3 0.04% 3,191.82
118 102282583 22漳州交通MTN006 2 0.04% 3,128.59
119 102380480 23皖铁基金MTN001 2 0.04% 3,098.13
120 115302 23产业01 2 0.04% 3,071.97
121 123212 立中转债 8 0.04% 3,055.02
122 113549 白电转债 10 0.03% 3,025.87
123 112491030 24富邦华一银行CD011 2 0.03% 2,995.56
124 112492827 24四川银行CD010 2 0.03% 2,991.63
125 112481543 24天津银行CD218 2 0.03% 2,986.34
126 112480490 24台州银行CD026 2 0.03% 2,973.67
127 110089 兴发转债 8 0.03% 2,843.19
128 118038 金宏转债 10 0.03% 2,754.78
129 113662 豪能转债 10 0.03% 2,748.82
130 128109 楚江转债 4 0.03% 2,715.25
131 019547 16国债19 9 0.03% 2,613.60
132 019723 23国债20 3 0.03% 2,561.17
133 123169 正海转债 8 0.03% 2,534.14
134 123218 宏昌转债 8 0.03% 2,532.60
135 2404105 24农发贴现05 2 0.03% 2,395.50
136 110079 杭银转债 6 0.03% 2,354.96
137 2404103 24农发贴现03 2 0.03% 2,297.67
138 118036 力合转债 6 0.03% 2,295.27
139 112499322 24天津银行CD179 2 0.03% 2,292.88
140 112418035 24华夏银行CD035 2 0.03% 2,282.58
141 123229 艾录转债 4 0.03% 2,275.73
142 09230220 23国开清发20 2 0.03% 2,238.19
143 123204 金丹转债 4 0.03% 2,212.81
144 110093 神马转债 4 0.02% 2,154.82
145 102383162 23北部湾MTN007 2 0.02% 2,105.81
146 210208 21国开08 1 0.02% 2,086.82
147 113637 华翔转债 6 0.02% 2,076.01
148 102101504 21光大集团MTN001A 2 0.02% 2,054.72
149 230202 23国开02 1 0.02% 2,048.54
150 230208 23国开08 1 0.02% 2,043.91
151 113050 南银转债 8 0.02% 2,039.45
152 240302 24进出02 2 0.02% 2,018.85
153 012480391 24电网SCP007 2 0.02% 2,015.96
154 112383612 23广西北部湾银行CD256 2 0.02% 1,997.52
155 112491402 24九江银行CD021 2 0.02% 1,997.39
156 128083 新北转债 4 0.02% 1,910.68
157 123214 东宝转债 4 0.02% 1,734.15
158 127043 川恒转债 8 0.02% 1,654.34
159 118003 华兴转债 4 0.02% 1,585.21
160 019735 24国债04 3 0.02% 1,578.38
161 123197 光力转债 4 0.02% 1,509.70
162 127071 天箭转债 6 0.02% 1,484.03
163 019734 24国债03 1 0.02% 1,469.78
164 123202 祥源转债 6 0.02% 1,451.91
165 128076 金轮转债 6 0.02% 1,451.59
166 113644 艾迪转债 4 0.02% 1,399.56
167 123120 隆华转债 4 0.02% 1,335.87
168 127070 大中转债 4 0.01% 1,277.19
169 127095 广泰转债 6 0.01% 1,268.07
170 123152 润禾转债 6 0.01% 1,213.31
171 113060 浙22转债 2 0.01% 1,181.97
172 019709 23国债16 6 0.01% 1,157.80
173 123158 宙邦转债 4 0.01% 1,137.15
174 019698 23国债05 3 0.01% 1,062.87
175 111015 东亚转债 4 0.01% 1,057.92
176 230014 23附息国债14 2 0.01% 1,030.53
177 184179 21汉江04 2 0.01% 1,019.29
178 123219 宇瞳转债 4 0.01% 987.06
179 123150 九强转债 4 0.01% 970.27
180 127020 中金转债 6 0.01% 945.52
181 019729 23国债26 1 0.01% 935.02
182 019728 23国债25 1 0.01% 926.49
183 127099 盛航转债 4 0.01% 912.05
184 111008 沿浦转债 6 0.01% 888.66
185 127084 柳工转2 4 0.01% 879.98
186 110094 众和转债 4 0.01% 864.07
187 019710 23国债17 1 0.01% 843.30
188 127073 天赐转债 4 0.01% 841.11
189 111010 立昂转债 6 0.01% 774.70
190 123221 力诺转债 4 0.01% 743.91
191 123050 聚飞转债 4 0.01% 740.50
192 2128042 21兴业银行二级02 2 0.01% 739.64
193 127072 博实转债 2 0.01% 693.56
194 123107 温氏转债 4 0.01% 651.82
195 127086 恒邦转债 4 0.01% 642.54
196 113062 常银转债 4 0.01% 634.40
197 127032 苏行转债 2 0.01% 628.52
198 123203 明电转02 6 0.01% 611.46
199 123226 中富转债 4 0.01% 541.01
200 115221 23华宝01 1 0.01% 511.15
201 127101 豪鹏转债 4 0.01% 462.78
202 132026 G三峡EB2 2 0.01% 460.87
203 113602 景20转债 2 0.01% 457.98
204 113619 世运转债 2 0.01% 455.59
205 019702 23国债09 3 0.00% 404.82
206 127050 麒麟转债 2 0.00% 404.43
207 113623 凤21转债 2 0.00% 392.10
208 127027 能化转债 2 0.00% 385.52
209 127053 豪美转债 2 0.00% 376.84
210 113676 荣23转债 2 0.00% 369.59
211 123235 亿田转债 2 0.00% 368.83
212 113056 重银转债 3 0.00% 368.76
213 127069 小熊转债 2 0.00% 365.68
214 118004 博瑞转债 2 0.00% 364.19
215 110074 精达转债 2 0.00% 358.33
216 113672 福蓉转债 2 0.00% 356.43
217 113632 鹤21转债 2 0.00% 356.02
218 123145 药石转债 2 0.00% 350.69
219 113651 松霖转债 2 0.00% 350.46
220 123217 富仕转债 2 0.00% 344.74
221 128130 景兴转债 2 0.00% 343.36
222 113648 巨星转债 2 0.00% 343.20
223 019706 23国债13 2 0.00% 341.76
224 113069 博23转债 2 0.00% 333.60
225 128133 奇正转债 2 0.00% 331.19
226 113669 景23转债 2 0.00% 330.82
227 123234 中能转债 2 0.00% 324.30
228 123133 佩蒂转债 4 0.00% 316.40
229 113042 上银转债 2 0.00% 285.43
230 127088 赫达转债 4 0.00% 266.97
231 123205 大叶转债 2 0.00% 257.81
232 127054 双箭转债 2 0.00% 240.59
233 123206 开能转债 2 0.00% 239.94
234 113675 新23转债 2 0.00% 231.87
235 123131 奥飞转债 2 0.00% 228.06
236 123222 博俊转债 2 0.00% 227.24
237 123078 飞凯转债 2 0.00% 226.82
238 019726 23国债23 2 0.00% 225.49
239 123071 天能转债 2 0.00% 222.39
240 123174 精锻转债 2 0.00% 215.00
241 018009 国开1803 2 0.00% 155.15
242 127038 国微转债 3 0.00% 154.47
243 123170 南电转债 2 0.00% 128.00
244 123178 花园转债 2 0.00% 123.80
245 127090 兴瑞转债 2 0.00% 123.39
246 111002 特纸转债 2 0.00% 118.73
247 127035 濮耐转债 2 0.00% 83.48
248 113631 皖天转债 2 0.00% 50.64

显示全部持仓明细>>

西部利得基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170415 17农发15 1 5.76% 479,653.34
2 092018002 20农发清发02 1 4.11% 342,142.10
3 200209 20国开09 1 3.59% 299,048.21
4 220412 22农发12 1 2.90% 241,952.60
5 220313 22进出13 4 2.54% 211,862.28
6 170215 17国开15 1 1.72% 143,183.19
7 210203 21国开03 8 1.28% 106,695.88
8 108616 国开2201 1 1.21% 100,756.44
9 180411 18农发11 1 1.16% 96,300.30
10 108617 国开2202 1 0.97% 80,595.68
11 220303 22进出03 7 0.90% 75,013.68
12 018084 农发2002 1 0.77% 64,188.54
13 230202 23国开02 6 0.67% 55,826.76
14 092318003 23农发清发03 2 0.59% 49,021.56
15 220205 22国开05 2 0.46% 38,596.46
16 230406 23农发06 7 0.38% 31,998.38
17 190409 19农发09 4 0.38% 31,785.88
18 230304 23进出04 5 0.38% 31,494.00
19 230420 23农发20 2 0.36% 29,718.96
20 2128035 21华夏银行02 6 0.34% 28,466.78
21 230207 23国开07 3 0.29% 24,470.36
22 230313 23进出13 3 0.27% 22,441.77
23 150218 15国开18 2 0.25% 20,894.92
24 240202 24国开02 5 0.24% 20,211.25
25 112411052 24平安银行CD052 2 0.23% 19,570.89
26 230431 23农发31 5 0.21% 17,198.33
27 102101196 21中铝集MTN002 2 0.20% 16,476.50
28 210408 21农发08 2 0.19% 15,580.75
29 230303 23进出03 2 0.19% 15,537.93
30 2128027 21招商银行小微债03 2 0.18% 15,304.23
31 200203 20国开03 5 0.18% 15,269.05
32 092318002 23农发清发02 2 0.18% 15,107.04
33 112407024 24招商银行CD024 2 0.18% 14,674.77
34 240301 24进出01 5 0.17% 14,070.35
35 210313 21进出13 2 0.16% 13,215.29
36 2128042 21兴业银行二级02 5 0.15% 12,480.34
37 220322 22进出22 2 0.15% 12,174.77
38 230210 23国开10 2 0.14% 11,593.68
39 2228006 22中国银行二级01 2 0.14% 11,284.14
40 230421 23农发21 2 0.13% 11,144.73
41 230211 23国开11 2 0.13% 11,108.82
42 2321014 23张家港农商三农债 3 0.12% 10,315.88
43 2328020 23渤海银行02 3 0.12% 10,235.04
44 150405 15农发05 3 0.12% 10,226.88
45 2120087 21东莞银行01 3 0.12% 10,198.30
46 2320058 23赣州银行绿色债 3 0.12% 10,172.72
47 042380341 23电网CP003 3 0.12% 10,158.76
48 200305 20进出05 3 0.12% 10,120.08
49 220214 22国开14 2 0.12% 10,017.38
50 112409018 24浦发银行CD018 2 0.12% 9,991.80
51 112414057 24江苏银行CD057 4 0.12% 9,985.28
52 112411019 24平安银行CD019 2 0.12% 9,983.67
53 112321279 23渤海银行CD279 2 0.12% 9,975.53
54 112306275 23交通银行CD275 2 0.12% 9,973.72
55 232380026 23厦门国际二级资本债01 5 0.09% 7,157.47
56 2121023 21昆山农商二级 2 0.08% 6,457.01
57 019703 23国债10 14 0.08% 6,320.60
58 102380962 23柯桥国资MTN002 2 0.08% 6,291.98
59 102100684 21嘉公路MTN001 2 0.07% 6,219.91
60 118028 会通转债 10 0.07% 5,944.11
61 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.06% 5,378.52
62 232280014 22东莞农商行二级资本债01 2 0.06% 5,299.17
63 102281854 22新疆金投MTN001 1 0.06% 5,288.82
64 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.06% 5,219.70
65 149894 22光实01 1 0.06% 5,197.72
66 102180035 21金阳投资MTN002 2 0.06% 5,192.74
67 102383035 23晋城国资MTN003 2 0.06% 5,179.31
68 102101381 21德清建设MTN003 2 0.06% 5,157.65
69 102383077 23滁州经开MTN002 1 0.06% 5,153.85
70 2221021 22秦农农商三农债01 1 0.06% 5,153.14
71 102282078 22桂投资MTN003 2 0.06% 5,146.32
72 188121 21财证02 1 0.06% 5,141.61
73 102281794 22上虞水务MTN001 2 0.06% 5,118.43
74 212380027 23华夏银行债05 1 0.06% 5,098.06
75 2320041 23南京银行01 1 0.06% 5,095.53
76 2321027 23北京农商 1 0.06% 5,086.70
77 240468 24方正G1 1 0.06% 5,051.15
78 112306242 23交通银行CD242 2 0.06% 4,994.96
79 112411009 24平安银行CD009 2 0.06% 4,994.72
80 112304017 23中国银行CD017 2 0.06% 4,993.04
81 112416048 24上海银行CD048 2 0.06% 4,992.64
82 112308116 23中信银行CD116 2 0.06% 4,985.16
83 112412030 24北京银行CD030 2 0.06% 4,981.52
84 112303098 23农业银行CD098 2 0.06% 4,981.27
85 112303107 23农业银行CD107 2 0.06% 4,981.19
86 112303108 23农业银行CD108 2 0.06% 4,980.93
87 112372814 23重庆农村商行CD165 2 0.06% 4,979.40
88 112303199 23农业银行CD199 2 0.06% 4,951.59
89 019727 23国债24 7 0.05% 4,387.83
90 127039 北港转债 13 0.05% 4,319.82
91 102282034 22西安高新MTN003 2 0.05% 4,231.71
92 148257 23圆融K1 2 0.05% 4,143.08
93 149912 22广新02 2 0.05% 4,115.00
94 150205 15国开05 2 0.05% 4,088.92
95 138962 23鲁金02 2 0.05% 4,080.96
96 137996 22青信04 2 0.05% 4,074.68
97 012300306 23涪陵新城SCP001 2 0.05% 4,066.74
98 012383301 23光大集团SCP013 2 0.05% 4,047.86
99 012480167 24杭州热联SCP002 2 0.05% 4,023.44
100 012480495 24中拓SCP003 2 0.05% 4,013.29
101 112398828 23昆仑银行CD012 2 0.05% 3,989.29
102 019733 24国债02 4 0.05% 3,779.72
103 112494004 24桂林银行CD046 2 0.04% 3,485.85
104 152789 21汉江01 2 0.04% 3,420.40
105 230206 23国开06 2 0.04% 3,361.58
106 127078 优彩转债 6 0.04% 3,343.46
107 210207 21国开07 5 0.04% 3,335.44
108 123184 天阳转债 10 0.04% 3,327.26
109 123213 天源转债 6 0.04% 3,317.05
110 112411030 24平安银行CD030 2 0.04% 3,289.27
111 112304067 23中国银行CD067 2 0.04% 3,279.97
112 1421007 14鄞州银行二级债 3 0.04% 3,173.82
113 230411 23农发11 3 0.04% 3,142.74
114 102101153 21桂投资MTN002 2 0.04% 3,133.27
115 115302 23产业01 2 0.04% 3,106.46
116 232380088 23苏州银行二级01 2 0.04% 3,102.91
117 113663 新化转债 8 0.04% 3,099.04
118 102282583 22漳州交通MTN006 2 0.04% 3,092.47
119 102101933 21陕西金控MTN002 2 0.04% 3,088.63
120 102380480 23皖铁基金MTN001 2 0.04% 3,056.91
121 220203 22国开03 1 0.04% 3,049.14
122 230214 23国开14 2 0.04% 3,021.22
123 123169 正海转债 8 0.03% 2,784.68
124 128083 新北转债 12 0.03% 2,689.34
125 113637 华翔转债 4 0.03% 2,484.91
126 128109 楚江转债 4 0.03% 2,455.31
127 123149 通裕转债 8 0.03% 2,419.62
128 127086 恒邦转债 12 0.03% 2,315.49
129 019729 23国债26 1 0.03% 2,307.22
130 113662 豪能转债 4 0.03% 2,268.03
131 230023 23附息国债23 2 0.03% 2,253.50
132 113549 白电转债 12 0.03% 2,199.27
133 113631 皖天转债 7 0.03% 2,177.97
134 113060 浙22转债 7 0.03% 2,166.22
135 113644 艾迪转债 4 0.03% 2,166.09
136 230026 23附息国债26 2 0.02% 2,076.58
137 230405 23农发05 1 0.02% 2,064.63
138 210208 21国开08 1 0.02% 2,064.35
139 2328017 23农业银行三农债 1 0.02% 2,055.95
140 127043 川恒转债 4 0.02% 1,916.20
141 123182 广联转债 10 0.02% 1,799.51
142 118025 奕瑞转债 4 0.02% 1,793.48
143 127071 天箭转债 10 0.02% 1,767.87
144 123197 光力转债 8 0.02% 1,719.76
145 123209 聚隆转债 10 0.02% 1,703.19
146 019709 23国债16 10 0.02% 1,638.15
147 113067 燃23转债 4 0.02% 1,572.98
148 127092 运机转债 4 0.02% 1,546.61
149 123114 三角转债 4 0.02% 1,544.42
150 110094 众和转债 6 0.02% 1,524.03
151 123119 康泰转2 6 0.02% 1,503.79
152 127027 能化转债 13 0.02% 1,414.94
153 113068 金铜转债 10 0.02% 1,409.31
154 019678 22国债13 4 0.02% 1,374.06
155 123204 金丹转债 4 0.02% 1,306.85
156 110089 兴发转债 8 0.02% 1,303.91
157 2221006 22上海农商二级01 3 0.01% 1,239.13
158 118030 睿创转债 9 0.01% 1,236.92
159 113632 鹤21转债 6 0.01% 1,207.35
160 127054 双箭转债 8 0.01% 1,061.97
161 111015 东亚转债 4 0.01% 1,055.41
162 102380798 23天马电子MTN002 2 0.01% 1,048.92
163 152612 20湘速02 2 0.01% 1,039.70
164 230014 23附息国债14 2 0.01% 1,036.92
165 163542 20诚通11 2 0.01% 1,035.16
166 149884 22天马04 2 0.01% 1,033.70
167 240001 24附息国债01 2 0.01% 1,013.49
168 184179 21汉江04 2 0.01% 1,012.95
169 019710 23国债17 1 0.01% 1,007.01
170 127074 麦米转2 6 0.01% 954.77
171 123191 智尚转债 4 0.01% 952.16
172 113667 春23转债 8 0.01% 934.49
173 019721 23国债18 1 0.01% 933.36
174 019702 23国债09 2 0.01% 924.79
175 113648 巨星转债 4 0.01% 913.43
176 127020 中金转债 6 0.01% 905.33
177 123224 宇邦转债 10 0.01% 893.34
178 123177 测绘转债 6 0.01% 892.54
179 132026 G三峡EB2 2 0.01% 849.29
180 113054 绿动转债 2 0.01% 834.69
181 110083 苏租转债 4 0.01% 810.75
182 123127 耐普转债 2 0.01% 792.85
183 123078 飞凯转债 2 0.01% 790.87
184 118036 力合转债 2 0.01% 783.31
185 019698 23国债05 1 0.01% 755.25
186 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 731.90
187 127084 柳工转2 2 0.01% 731.09
188 113598 法兰转债 4 0.01% 703.24
189 127032 苏行转债 2 0.01% 687.71
190 123221 力诺转债 2 0.01% 671.30
191 111002 特纸转债 2 0.01% 668.70
192 123176 精测转2 2 0.01% 667.88
193 123218 宏昌转债 6 0.01% 653.86
194 127064 杭氧转债 4 0.01% 636.84
195 111008 沿浦转债 2 0.01% 633.94
196 127072 博实转债 4 0.01% 633.35
197 110090 爱迪转债 2 0.01% 612.49
198 123194 百洋转债 2 0.01% 603.76
199 123107 温氏转债 2 0.01% 600.29
200 127069 小熊转债 2 0.01% 581.77
201 113651 松霖转债 2 0.01% 570.06
202 113050 南银转债 2 0.01% 569.82
203 111007 永和转债 2 0.01% 567.73
204 123050 聚飞转债 2 0.01% 564.78
205 128132 交建转债 2 0.01% 556.84
206 127053 豪美转债 2 0.01% 546.41
207 113675 新23转债 2 0.01% 545.43
208 110060 天路转债 2 0.01% 544.09
209 184082 21汉江03 2 0.01% 524.60
210 127014 北方转债 2 0.01% 524.53
211 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 523.92
212 128137 洁美转债 2 0.01% 509.59
213 175884 21武金01 2 0.01% 508.21
214 188842 21临城01 2 0.01% 507.98
215 127038 国微转债 7 0.01% 498.14
216 113619 世运转债 2 0.01% 492.33
217 123099 普利转债 2 0.01% 479.31
218 113582 火炬转债 2 0.01% 471.97
219 123035 利德转债 2 0.01% 469.62
220 123222 博俊转债 2 0.01% 467.10
221 123170 南电转债 4 0.01% 455.41
222 127070 大中转债 4 0.01% 445.60
223 019728 23国债25 1 0.00% 407.23
224 113056 重银转债 3 0.00% 355.78
225 113623 凤21转债 2 0.00% 349.51
226 019723 23国债20 2 0.00% 284.60
227 118031 天23转债 4 0.00% 282.35
228 113654 永02转债 4 0.00% 267.68
229 123076 强力转债 6 0.00% 230.94
230 123147 中辰转债 2 0.00% 223.53
231 113669 景23转债 2 0.00% 223.46
232 019547 16国债19 4 0.00% 178.40
233 118009 华锐转债 2 0.00% 164.50
234 128076 金轮转债 2 0.00% 122.24
235 123087 明电转债 2 0.00% 114.34
236 019706 23国债13 2 0.00% 111.92
237 127088 赫达转债 2 0.00% 109.60
238 111010 立昂转债 1 0.00% 74.73
239 110067 华安转债 2 0.00% 55.20
240 128129 青农转债 3 0.00% 33.24
241 110084 贵燃转债 2 0.00% 22.86
242 128141 旺能转债 2 0.00% 22.61
243 118022 锂科转债 2 0.00% 14.72

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