九泰基金管理有限公司

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九泰基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112317195 23光大银行CD195 4 0.52% 697.92
2 112310298 23兴业银行CD298 2 0.44% 599.50
3 042480100 24包钢集CP001 4 0.38% 506.64
4 112416007 24上海银行CD007 2 0.35% 469.81
5 019709 23国债16 2 0.30% 406.20
6 112319239 23恒丰银行CD239 2 0.30% 399.65
7 112315345 23民生银行CD345 2 0.30% 399.07
8 102000703 20广州发展MTN001 2 0.22% 303.30
9 019727 23国债24 4 0.19% 254.55
10 112302049 23工商银行CD049 2 0.18% 248.43
11 019693 22国债28 2 0.17% 223.42
12 152154 PR冶高02 2 0.08% 106.65
13 188374 21浦集02 2 0.08% 102.46
14 115593 23津投12 2 0.07% 100.03
15 112405054 24建设银行CD054 2 0.07% 98.74
16 112415125 24民生银行CD125 2 0.07% 98.57
17 110047 山鹰转债 2 0.05% 66.35
18 127049 希望转2 2 0.04% 51.75
19 110086 精工转债 2 0.03% 44.57
20 113048 晶科转债 2 0.03% 37.80
21 113061 拓普转债 2 0.03% 35.61
22 127018 本钢转债 2 0.03% 35.42
23 113046 金田转债 2 0.02% 31.24
24 113641 华友转债 2 0.02% 30.44
25 118022 锂科转债 2 0.02% 29.76
26 110064 建工转债 2 0.02% 22.32
27 019623 19国债13 2 0.01% 10.25
28 163129 20贵安G1 2 0.00% 3.19
29 152236 PR19柳东 2 0.00% 2.63
30 127524 PR诸资02 2 0.00% 2.58
31 127776 PR舟城01 2 0.00% 2.34

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九泰基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112410053 24兴业银行CD053 2 0.72% 1,000.00
2 112397119 23杭州银行CD096 2 0.71% 998.93
3 112306136 23交通银行CD136 2 0.71% 997.42
4 112421006 24渤海银行CD006 2 0.57% 799.62
5 112388368 23广州农村商业银行CD115 2 0.50% 699.33
6 230304 23进出04 2 0.36% 508.27
7 112303063 23农业银行CD063 2 0.21% 299.62
8 112494332 24天津银行CD096 2 0.21% 296.97
9 019727 23国债24 4 0.18% 253.34
10 152154 PR冶高02 2 0.12% 165.63
11 115593 23津投12 2 0.08% 107.16
12 163016 19贵安G2 2 0.07% 103.52
13 188374 21浦集02 2 0.07% 102.44
14 112370860 23南京银行CD157 2 0.07% 99.75
15 112317132 23光大银行CD132 2 0.07% 99.70
16 110047 山鹰转债 2 0.05% 75.54
17 019709 23国债16 2 0.04% 60.67
18 127049 希望转2 2 0.04% 51.75
19 110086 精工转债 2 0.03% 46.86
20 113048 晶科转债 2 0.03% 42.00
21 127018 本钢转债 2 0.03% 35.82
22 113061 拓普转债 2 0.03% 35.77
23 113602 景20转债 2 0.02% 34.65
24 113046 金田转债 2 0.02% 31.54
25 113641 华友转债 2 0.02% 30.84
26 118022 锂科转债 2 0.02% 29.44
27 110064 建工转债 2 0.02% 22.13
28 019703 23国债10 2 0.01% 20.39
29 110063 鹰19转债 2 0.01% 20.06
30 163129 20贵安G1 2 0.00% 3.16

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