金信基金管理有限公司

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金信基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230302 23进出02 1 42.27% 451,512.86
2 200405 20农发05 1 32.84% 350,848.80
3 092318002 23农发清发02 1 4.98% 53,178.12
4 2303001 23进出绿色债01 1 2.86% 30,521.72
5 150210 15国开10 1 1.97% 21,048.90
6 190203 19国开03 2 1.83% 19,598.45
7 019703 23国债10 12 1.52% 16,186.08
8 019709 23国债16 14 0.48% 5,140.76
9 210303 21进出03 3 0.48% 5,125.74
10 112302062 23工商银行CD062 3 0.46% 4,958.64
11 210202 21国开02 2 0.29% 3,088.29
12 012384042 23苏交通SCP024 3 0.28% 3,007.81
13 019706 23国债13 4 0.22% 2,398.94
14 072310148 23东财证券CP009 3 0.19% 2,017.14
15 072310169 23东财证券CP011 3 0.19% 2,012.76
16 072310196 23国信证券CP016 3 0.19% 2,012.13
17 072310218 23浙商证券CP009 3 0.19% 2,008.09
18 072310223 23西部证券CP012 3 0.19% 2,007.84
19 112311143 23平安银行CD143 3 0.19% 1,996.05
20 112374217 23南京银行CD192 3 0.19% 1,996.05
21 128035 大族转债 2 0.16% 1,750.43
22 110059 浦发转债 2 0.15% 1,599.38
23 102103363 21鲁能源MTN009A(高成长债) 2 0.10% 1,040.59
24 09230304 23进出清发04 2 0.09% 1,005.51
25 112389832 23赣州银行CD353 2 0.09% 998.04
26 019694 23国债01 2 0.09% 937.87
27 128063 未来转债 2 0.04% 373.75
28 113044 大秦转债 2 0.03% 325.84
29 118023 广大转债 2 0.03% 297.53
30 132018 G三峡EB1 2 0.02% 216.39
31 113054 绿动转债 2 0.02% 210.58
32 123114 三角转债 6 0.02% 175.12
33 127049 希望转2 2 0.01% 156.64
34 123190 道氏转02 2 0.01% 155.03
35 019727 23国债24 1 0.01% 150.97
36 127060 湘佳转债 2 0.01% 136.34
37 113640 苏利转债 2 0.01% 129.23
38 123128 首华转债 2 0.01% 123.36
39 128119 龙大转债 2 0.01% 120.46
40 113624 正川转债 2 0.01% 119.14
41 127056 中特转债 4 0.01% 111.57
42 113033 利群转债 2 0.01% 107.32
43 118031 天23转债 2 0.01% 101.74
44 113046 金田转债 2 0.01% 78.73
45 123126 瑞丰转债 2 0.01% 78.31
46 113542 好客转债 2 0.01% 78.15
47 127062 垒知转债 2 0.01% 77.29
48 113632 鹤21转债 2 0.01% 69.49
49 111009 盛泰转债 2 0.01% 64.00
50 127034 绿茵转债 2 0.01% 59.49
51 118020 芳源转债 2 0.01% 58.65
52 110092 三房转债 2 0.00% 52.10
53 188701 国电投11 2 0.00% 50.59
54 128138 侨银转债 2 0.00% 46.92
55 123010 博世转债 2 0.00% 44.72
56 113657 再22转债 2 0.00% 43.19
57 111003 聚合转债 2 0.00% 42.34
58 113043 财通转债 2 0.00% 40.13
59 123146 中环转2 2 0.00% 36.92
60 113565 宏辉转债 2 0.00% 36.33
61 113532 海环转债 2 0.00% 35.74
62 128076 金轮转债 2 0.00% 34.46
63 132026 G三峡EB2 2 0.00% 34.29
64 123152 润禾转债 2 0.00% 34.24
65 113060 浙22转债 2 0.00% 33.78
66 127079 华亚转债 2 0.00% 33.67
67 113526 联泰转债 2 0.00% 33.06
68 113608 威派转债 2 0.00% 32.32
69 113643 风语转债 2 0.00% 31.63
70 113641 华友转债 2 0.00% 31.18
71 118019 金盘转债 2 0.00% 29.78
72 123052 飞鹿转债 2 0.00% 28.98
73 113662 豪能转债 2 0.00% 28.64
74 123182 广联转债 2 0.00% 26.18
75 110073 国投转债 2 0.00% 25.19
76 118042 奥维转债 2 0.00% 25.06
77 128081 海亮转债 2 0.00% 24.35
78 123153 英力转债 2 0.00% 23.96
79 127020 中金转债 2 0.00% 23.80
80 113577 春秋转债 2 0.00% 23.05
81 123076 强力转债 2 0.00% 22.95
82 128072 翔鹭转债 2 0.00% 22.78
83 113593 沪工转债 2 0.00% 21.89
84 110067 华安转债 2 0.00% 21.61
85 123132 回盛转债 2 0.00% 21.21
86 118035 国力转债 2 0.00% 21.00
87 118033 华特转债 2 0.00% 20.41
88 110093 神马转债 2 0.00% 17.19
89 123176 精测转2 2 0.00% 14.49
90 128122 兴森转债 2 0.00% 13.32
91 113667 春23转债 2 0.00% 9.28
92 127025 冀东转债 2 0.00% 6.64
93 128049 华源转债 2 0.00% 6.55
94 113650 博22转债 2 0.00% 6.00
95 128143 锋龙转债 2 0.00% 4.25
96 118046 诺泰转债 2 0.00% 4.10
97 123106 正丹转债 2 0.00% 3.68

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金信基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230302 23进出02 1 34.88% 438,790.03
2 200405 20农发05 1 27.73% 348,782.97
3 210202 21国开02 5 9.52% 119,809.78
4 092318002 23农发清发02 1 4.20% 52,867.86
5 190203 19国开03 2 2.85% 35,891.78
6 2303001 23进出绿色债01 1 2.41% 30,340.91
7 230206 23国开06 2 2.00% 25,179.02
8 220216 22国开16 5 1.78% 22,329.60
9 150210 15国开10 1 1.66% 20,922.43
10 019703 23国债10 5 1.26% 15,795.83
11 210322 21进出22 2 1.22% 15,386.69
12 019694 23国债01 11 0.36% 4,527.46
13 012382644 23长电SCP008 3 0.24% 3,010.96
14 012382663 23苏交通SCP014 3 0.24% 3,010.74
15 239941 23贴现国债41 3 0.24% 2,983.97
16 112317218 23光大银行CD218 3 0.24% 2,983.90
17 112303210 23农业银行CD210 3 0.24% 2,983.57
18 200408 20农发08 2 0.16% 2,041.11
19 012381724 23光大集团SCP006 3 0.16% 2,016.42
20 012381712 23光大集团SCP007 3 0.16% 2,016.31
21 072310132 23财通证券CP003 3 0.16% 2,010.01
22 102103363 21鲁能源MTN009A(高成长债) 2 0.08% 1,032.30
23 2380016 23广铁债01 2 0.08% 1,027.83
24 102381220 23深圳高速MTN001 2 0.08% 1,011.91
25 110059 浦发转债 2 0.08% 979.34
26 128063 未来转债 2 0.04% 491.70
27 132026 G三峡EB2 2 0.04% 450.46
28 118023 广大转债 2 0.02% 278.37
29 113054 绿动转债 2 0.02% 216.80
30 113044 大秦转债 2 0.02% 211.93
31 128026 众兴转债 2 0.01% 182.52
32 128023 亚太转债 4 0.01% 171.57
33 110047 山鹰转债 2 0.01% 159.32
34 113640 苏利转债 2 0.01% 133.94
35 123004 铁汉转债 2 0.01% 117.18
36 110045 海澜转债 2 0.01% 115.03
37 113532 海环转债 2 0.01% 114.74
38 128119 龙大转债 2 0.01% 114.22
39 110063 鹰19转债 2 0.01% 113.20
40 127049 希望转2 2 0.01% 109.30
41 127060 湘佳转债 2 0.01% 107.22
42 123128 首华转债 2 0.01% 106.86
43 127062 垒知转债 2 0.01% 80.86
44 113046 金田转债 2 0.01% 80.24
45 127056 中特转债 2 0.01% 76.79
46 128066 亚泰转债 2 0.01% 70.46
47 113632 鹤21转债 2 0.00% 61.69
48 127034 绿茵转债 2 0.00% 60.05
49 113589 天创转债 2 0.00% 59.87
50 113542 好客转债 2 0.00% 56.67
51 188701 国电投11 2 0.00% 50.31
52 128120 联诚转债 2 0.00% 47.22
53 123010 博世转债 2 0.00% 44.97
54 113657 再22转债 2 0.00% 44.86
55 111009 盛泰转债 2 0.00% 44.06
56 111003 聚合转债 2 0.00% 43.27
57 123052 飞鹿转债 2 0.00% 39.56
58 113561 正裕转债 2 0.00% 38.53
59 123146 中环转2 2 0.00% 38.51
60 118033 华特转债 2 0.00% 36.32
61 128138 侨银转债 2 0.00% 36.16
62 128037 岩土转债 2 0.00% 32.73
63 113577 春秋转债 2 0.00% 32.50
64 132018 G三峡EB1 2 0.00% 29.46
65 127079 华亚转债 2 0.00% 28.94
66 128039 三力转债 2 0.00% 27.72
67 123176 精测转2 2 0.00% 26.08
68 113566 翔港转债 2 0.00% 25.76
69 113546 迪贝转债 2 0.00% 25.76
70 118042 奥维转债 2 0.00% 25.69
71 118013 道通转债 2 0.00% 23.54
72 127041 弘亚转债 2 0.00% 21.21
73 128122 兴森转债 2 0.00% 20.94
74 113662 豪能转债 2 0.00% 20.40
75 123174 精锻转债 2 0.00% 18.04
76 128143 锋龙转债 2 0.00% 17.56
77 113594 淳中转债 2 0.00% 16.52
78 123221 力诺转债 2 0.00% 15.56
79 123078 飞凯转债 2 0.00% 14.98
80 113621 彤程转债 2 0.00% 13.90
81 113624 正川转债 2 0.00% 10.82
82 113530 大丰转债 2 0.00% 6.37
83 127078 优彩转债 2 0.00% 6.15
84 128044 岭南转债 2 0.00% 5.73
85 123106 正丹转债 2 0.00% 3.68
86 118045 盟升转债 1 0.00% 0.20

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金信基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180211 18国开11 2 4.02% 35,202.49
2 200405 20农发05 2 3.32% 29,084.20
3 239937 23贴现国债37 2 3.30% 28,895.82
4 220306 22进出06 2 3.02% 26,396.88
5 239926 23贴现国债26 2 2.28% 19,967.03
6 019703 23国债10 3 1.77% 15,491.10
7 019693 22国债28 2 1.18% 10,357.99
8 019694 23国债01 13 0.76% 6,608.53
9 220211 22国开11 3 0.58% 5,078.60
10 220216 22国开16 3 0.58% 5,052.48
11 112214103 22江苏银行CD103 3 0.57% 4,995.76
12 112319151 23恒丰银行CD151 3 0.57% 4,989.91
13 112206185 22交通银行CD185 3 0.57% 4,986.73
14 112303114 23农业银行CD114 3 0.57% 4,979.99
15 112209154 22浦发银行CD154 3 0.57% 4,976.08
16 112208117 22中信银行CD117 3 0.57% 4,975.84
17 112211115 22平安银行CD115 3 0.57% 4,975.50
18 112212139 22北京银行CD139 3 0.57% 4,974.44
19 113013 国君转债 2 0.21% 1,802.04
20 102103363 21鲁能源MTN009A(高成长债) 2 0.12% 1,025.50
21 132026 G三峡EB2 2 0.05% 445.03
22 018008 国开1802 2 0.04% 321.51
23 110053 苏银转债 1 0.03% 291.66
24 128063 未来转债 2 0.03% 259.11
25 113044 大秦转债 2 0.02% 207.93
26 128023 亚太转债 2 0.02% 184.07
27 113054 绿动转债 2 0.02% 180.93
28 110047 山鹰转债 2 0.02% 158.26
29 110045 海澜转债 2 0.01% 115.73
30 110063 鹰19转债 2 0.01% 113.22
31 113532 海环转债 2 0.01% 112.24
32 110059 浦发转债 2 0.01% 112.09
33 127049 希望转2 2 0.01% 111.25
34 127060 湘佳转债 2 0.01% 111.20
35 123128 首华转债 2 0.01% 98.02
36 127062 垒知转债 2 0.01% 79.33
37 132018 G三峡EB1 2 0.01% 78.02
38 113046 金田转债 2 0.01% 70.04
39 113632 鹤21转债 2 0.01% 53.30
40 127056 中特转债 2 0.01% 53.01
41 188701 国电投11 2 0.01% 51.32
42 127034 绿茵转债 2 0.01% 51.16
43 118034 晶能转债 2 0.01% 50.74
44 113530 大丰转债 2 0.01% 48.11
45 123119 康泰转2 2 0.01% 46.26
46 123010 博世转债 2 0.01% 44.48
47 118008 海优转债 2 0.00% 41.75
48 113561 正裕转债 2 0.00% 40.44
49 128119 龙大转债 2 0.00% 39.90
50 118014 高测转债 2 0.00% 39.14
51 113049 长汽转债 2 0.00% 38.70
52 113051 节能转债 2 0.00% 37.83
53 118013 道通转债 2 0.00% 37.62
54 113657 再22转债 2 0.00% 37.09
55 123158 宙邦转债 2 0.00% 34.71
56 113661 福22转债 2 0.00% 32.68
57 113526 联泰转债 2 0.00% 30.62
58 113505 杭电转债 2 0.00% 30.58
59 118019 金盘转债 2 0.00% 30.53
60 113542 好客转债 2 0.00% 28.45
61 113600 新星转债 2 0.00% 27.79
62 123004 铁汉转债 2 0.00% 27.31
63 128042 凯中转债 2 0.00% 26.63
64 123071 天能转债 2 0.00% 26.33
65 111003 聚合转债 2 0.00% 25.47
66 123101 拓斯转债 2 0.00% 25.05
67 118023 广大转债 2 0.00% 25.00
68 113048 晶科转债 2 0.00% 24.26
69 113589 天创转债 2 0.00% 19.28
70 123142 申昊转债 2 0.00% 18.80
71 127006 敖东转债 2 0.00% 13.47
72 128039 三力转债 2 0.00% 13.04
73 123002 国祯转债 2 0.00% 10.87
74 113624 正川转债 2 0.00% 10.73
75 128044 岭南转债 2 0.00% 6.02
76 128037 岩土转债 2 0.00% 5.60
77 127005 长证转债 2 0.00% 5.39
78 127063 贵轮转债 2 0.00% 5.30
79 123106 正丹转债 2 0.00% 3.60
80 128138 侨银转债 2 0.00% 0.82

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金信基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220404 22农发04 2 4.98% 40,561.81
2 180211 18国开11 2 4.30% 34,992.57
3 012282892 22深能源SCP003 2 2.48% 20,191.37
4 220304 22进出04 2 2.13% 17,301.20
5 019679 22国债14 4 2.02% 16,422.62
6 200009 20附息国债09 2 1.88% 15,272.27
7 200303 20进出03 2 0.63% 5,106.59
8 112208049 22中信银行CD049 2 0.49% 3,986.05
9 220211 22国开11 2 0.37% 3,029.71
10 019694 23国债01 7 0.30% 2,466.61
11 019674 22国债09 4 0.25% 2,066.79
12 012283773 22电网SCP015 2 0.25% 2,011.11
13 072310014 23东吴证券CP002 2 0.25% 2,008.13
14 072310047 23东财证券CP003 2 0.25% 2,002.60
15 072310049 23长城证券CP003 2 0.25% 2,002.59
16 072310072 23国信证券CP006 2 0.25% 2,000.32
17 112219339 22恒丰银行CD339 2 0.25% 1,996.88
18 112316019 23上海银行CD019 2 0.25% 1,993.85
19 110053 苏银转债 1 0.05% 440.53
20 018008 国开1802 2 0.05% 391.96
21 128014 永东转债 2 0.04% 336.33
22 132022 20广版EB 2 0.04% 318.16
23 128063 未来转债 2 0.04% 315.12
24 188194 21临港G1 2 0.04% 308.33
25 188717 21国工01 2 0.04% 305.19
26 110047 山鹰转债 2 0.02% 167.18
27 110045 海澜转债 2 0.01% 120.00
28 143588 18沪国01 2 0.01% 91.33
29 113530 大丰转债 2 0.01% 77.28
30 132018 G三峡EB1 2 0.01% 75.11
31 110063 鹰19转债 2 0.01% 71.70
32 113054 绿动转债 2 0.01% 68.99
33 113053 隆22转债 2 0.01% 59.12
34 127049 希望转2 2 0.01% 57.98
35 019656 21国债08 1 0.01% 51.14
36 188701 国电投11 2 0.01% 50.86
37 123176 精测转2 1 0.01% 48.01
38 118019 金盘转债 2 0.01% 46.35
39 123124 晶瑞转2 2 0.01% 45.01
40 118014 高测转债 2 0.01% 44.29
41 123115 捷捷转债 2 0.01% 42.42
42 128119 龙大转债 2 0.01% 41.23
43 118008 海优转债 2 0.01% 40.46
44 123121 帝尔转债 2 0.00% 40.20
45 123010 博世转债 2 0.00% 38.88
46 118013 道通转债 2 0.00% 38.16
47 111000 起帆转债 2 0.00% 37.62
48 113632 鹤21转债 2 0.00% 37.34
49 123149 通裕转债 2 0.00% 36.46
50 127056 中特转债 2 0.00% 33.69
51 123148 上能转债 2 0.00% 33.61
52 123122 富瀚转债 2 0.00% 33.22
53 113505 杭电转债 2 0.00% 28.20
54 128023 亚太转债 2 0.00% 28.00
55 123035 利德转债 2 0.00% 25.49
56 127051 博杰转债 2 0.00% 22.86
57 118025 奕瑞转债 2 0.00% 16.62
58 123004 铁汉转债 2 0.00% 16.06
59 127060 湘佳转债 2 0.00% 13.83
60 127006 敖东转债 2 0.00% 13.19
61 128135 洽洽转债 2 0.00% 11.83
62 123002 国祯转债 2 0.00% 11.41
63 128026 众兴转债 2 0.00% 11.29
64 113532 海环转债 2 0.00% 11.28
65 128044 岭南转债 2 0.00% 6.45
66 128037 岩土转债 2 0.00% 5.93
67 113650 博22转债 2 0.00% 5.74
68 127061 美锦转债 2 0.00% 5.57
69 127005 长证转债 2 0.00% 5.36
70 113569 科达转债 2 0.00% 0.55

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